Производство и продажа бумажных пакетов
Бизнес-план
Производство
и продажа бумажных пакетов
Структура бизнес-плана
. Резюме
краткое название бизнес-плана
предпринимательского проекта;
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или полное наименование организации-заявителя;
суть предпринимательского проекта (3 - 5 строк);
сметная стоимость предпринимательского проекта и
источники финансирования проекта в сводном виде со ссылкой на таблицу в
финансовом плане;
срок реализации предпринимательского проекта
(запуск на полную мощность) и срок окупаемости инвестиционных затрат (затрат по
смете);
адресная и иная информация.
. Описание продукции (работ, услуг);
назначение и возможные сферы использования;
основные характеристика, новизна технических и
технологических решений, сильные и слабые стороны, конкурентоспособность;
соответствие международным и национальным
стандартам качества, контроль качества;
степень готовности (идея, рабочий проект,
опытный образец, серийное производство и т.п.);
возможности для дальнейшего развития продукта.
. Анализ рынка сбыта и конкурентов
география предполагаемого рынка, сегменты рынка,
категории потенциальных покупателей, их реакция на цены;
основные конкуренты, их сильные и слабые
стороны;
ёмкость рынка (текущее состояние и прогнозы);
динамика цен за последние несколько лет;
оценочная доля на рынке.
. План маркетинга и продаж
цели и стратегия маркетинга;
ценообразование и ожидаемый объем продаж;
каналы распределения товаров, система управления
запасами, хранения и транспортировки;
реклама и связь с общественностью;
методы стимулирования продаж;
сопутствующие услуги и организация
послепродажного обслуживания;
формирование имиджа.
. Производственный план
потребность в площадях (производственных,
складских, офисных и иных);
потребность в оборудовании (инструменте), пути
получения (собственное, арендуемое, лизинг), условия и сроки поставки;
программа производства и реализации продукции на
3 года (1 год в поквартальной или помесячной разбивке);
прямые затраты
. Организационный план
местоположение бизнеса, наличие необходимых
транспортных связей, инженерных сетей, ресурсов, близость к рынку сбыта;
перечень необходимых нормативных документов
(устав, патенты, лицензии на право проведения работ, сертификаты качества
продукции и уровня производства, особенности налогообложения, договоры арены,
купли-продажи);
организационная структура управления;
информация о партнерах, степень и условия их
участия;
календарный план реализации бизнес-плана
предпринимательского проекта в месячной разбивке (оформление необходимых документов,
договоров, строительство, закупка оборудования, сырья, материалов, установка и
запуск оборудования, обучение персонала и т.п.).
. План по трудовым ресурсам
основной руководящий состав, требования к его
квалификации, обеспечивающие реализацию проекта; фактическое наличие
сотрудников, уровень образования и квалификации, опыт работы;
наличие и планируемая численность работающих в
первые 3 года деятельности;
вопросы оплаты труда;
возможность использования специализированных
организаций.
. Финансовый план
сметная стоимость проекта и источники
финансирования проекта (в табличном виде);
планируемые финансовые результаты деятельности в
первые 3 года (1 год с поквартальной или помесячной разбивкой) в табличной
форме;
план поступлений и выплат.
1. Резюме
Наименование
предпринимательского проекта
|
Производство
и продажа бумажных пакетов
|
Автор
проекта
|
|
Адрес
|
|
Телефон
|
|
Суть
предпринимательского проекта
|
Бизнес-план
предполагает организацию производства и продажи бумажных пакетов
|
Стоимость
проекта
|
425
000 рублей
|
Срок реализации
предпринимательского проекта
|
30
месяцев
|
Срок окупаемости
предпринимательского проекта
|
12
месяцев
|
Обоснование стоимости проекта представлено в
разделе "Финансовый план", в смете проекта .
Заявление о конфиденциальности:
Данный бизнес-план разработан для служебного
пользования и открыт только для исполнителя проекта и инвестора. Передача любой
информации из данного документа третьей стороне возможна только с письменного
согласия автора проекта. Запрещено копирование всего бизнес - плана или
отдельных его частей для каких-либо целей и передачи третьим лицам.
Сведения о заявителе
Организатором данной идеи "Производство и
продажа бумажных пакетов" является ИП Михайлов Петр Валентинович.
ИНН
|
|
Регистрационный
номер в ЕГРИП
|
|
Дата
регистрации в качестве ИП
|
|
Создания предприятия по производству и продаже
бумажных пакетов возникла по причине желания собственного дела , а также
неиспользованные возможности рынка . Кроме того , заявитель обладает большим
опытом работы в производственной сфере .
Индивидуальный предприниматель Михайлов Петр
Валентинович имеет высшее образование : закончил Новосибирский государственный
педагогический университет (1993-1998), получил дополнительное образование
(октябрь 2004 г.) в центре бизнес-мастерства "Харизма" тренинг:
"Основы эффективного управления". В Январе 2009 г. в учебным центре
компании "Сибирский Берег" прошел курс: "Основы
менеджмента".
Источники финансирования проекта
Наименование
расходов
|
Всего
по проекту
|
Освоено
|
Подлежит
освоению
|
1.
Собственные средства в денежной форме всего, в том
числе:
|
|
|
|
1.1
ранее созданные средства
|
425
|
|
425
|
1.1.1
увеличение уставного капитала
|
-
|
-
|
-
|
1.1.2 накопленная
прибыль (чистый доход)
|
-
|
-
|
-
|
1.1.3
накопленная амортизация
|
-
|
-
|
-
|
1.2
собственные средства, созданные при реализации проекта всего, в том числе:
|
|
|
|
2.
Заемные средства, всего, в том числе:
|
|
|
|
2.1
банковский кредит
|
-
|
-
|
-
|
2.2
заемные средства других организаций
|
-
|
-
|
-
|
3. Государственная
и муниципальная поддержка всего, в том числе:
|
|
|
|
3.1
субсидии государственные
|
-
|
-
|
-
|
3.2
субсидии муниципальные
|
-
|
-
|
-
|
4.
Итого
|
425
|
-
|
425
|
2. Описание
продукции
Назначение и возможные сферы использования.
Бумажные пакеты - особая разновидность
упаковочной тары. Они широко используются для упаковки и хранения сыпучих
продуктов, пищи быстрого приготовления и т.д. Кроме того, бумажные пакеты
служат для стильного оформления подарков и рекламы определенной компании.
Каждому человеку приятно получить дорогую вещь (например, бутылку вина) в
изысканной упаковке с фирменным логотипом. А если сделать бумажные пакеты
частью корпоративной культуры и маркетинговой стратегии, то успех гарантирован
любой компании. Судите сами: ежедневно сотни людей будут видеть приятную и
ненавязчивую рекламу, и когда им понадобится некий товар или услуга, тут же
вспомнят о красивом логотипе на бумажном пакете.
Основная характеристика, новизна технологических
решений, конкурентоспособность
Производимой продукцией является бумажный пакет.
На начальном этапе производства мы выбрали наиболее популярные модели А-1 (
50*29,5 см) и модель А-2 (300*29,5см) с квадратным дном.:
Рисунок модели бумажного пакета
Бумажные пакеты А-1 и А-2 имеют наиболее широкий
спектр использования. Наиболее удобный, распространенный вид пакета . Их
используют для строительных смесей , удобно для сыпучих продуктов (под муку,
крупы, хлеб, рыбу, кур-гриль, алкогольную тару, удобрения, сухие строительные
смеси, наполнитель для кошачьего туалета и т. д.) , для фасовки угля , торфа и
т.д.
Производятся пакеты из мешочной бумаги
(крафт-бумаги, беленой влагопрочной и жировлагопрочной).
Предполагается закупить оборудование:
Модель HD430-1 Рулонная машина для производства
бумажных пакетов.
Производственным материалом является бумага в
рулонах. Бумажные пакеты, которые производит данное оборудование, с квадратным
дном.
Производственный процесс:
1. обрезка формы пакета,
2. создание формы,
. прессовка,
. заклеивание дна,
. выход готовой продукции.
Данное оборудование по производству бумажных
пакетов является идеальным оборудованием производства пакетов для еды, пакетов
с ручками и пакетов для упаковки сыпучих продуктов.
Цель данного предпринимательского проекта -
производство бумажных пакетов недорогих вариантов и хорошего качества . Разных
форм и размеров для нужд потребительского рынка. В данном бизнес-плане расчет
сделан на 2 -е модели бумажного пакета. Но возможности приобретаемой машины не
ограничены. Мы сможем производить разнообразную продукцию - бумажные мешки ,
бумажные подарочные пакеты с ручками , пакетики для семян и т.д.
Конкурентными преимуществами предприятия
являются:
· Короткие сроки изготовления
продукции. Привлечены хорошие специалисты, которые давно работают в
производстве.
· Дальнейшее расширение ассортимента в
зависимости от требований рынка.
Соответствие стандартам качества контроль
качества
Сертификация бумажных пакетов является
добровольной процедурой.
На сегодняшний день для производства в наличии
имеется следующее оборудование , офисная техника и мебель.
Степень готовности проекта
|
Наименование
|
кол-во
|
1.
|
Оборудование
:
|
|
|
-
Машина - формирователь веревочных ручек (2002г.)
|
1
|
2.
|
Офисная
техника :
|
|
|
- Компьтер
Samsung SyncMaster 940N Intel Core 2 (2008г.)
|
1
|
|
-
Принтер Samsung SCX 4200 (2008г.)
|
1
|
3.
|
Офисная
мебель:
|
|
|
-
Стол офисный
|
2
|
|
-
Стул офисный
|
4
|
|
-
Шкаф для бумаг
|
1
|
|
-
Полка для книг
|
2
|
Помещение для производства
Производство бумажных пакетов будет организовано
в арендованном для этого помещении площадью 52 квадратных метров.
Возможности дальнейшего развития продукта
При использовании современного оборудования
можно менять форму ( ширину и длину) бумажного пакета по ходу производства в
зависимости от требований потенциального покупателя. Мы можем использовать свою
продукцию в сельскохозяйственной сфере (для пакетирования удобрений. семян ,
садового торфа). Для пищевой промышленности (для пакетирования муки, риса,
крахмала и т.д.). Для имиджевой упаковки (для косметики, одежды, сувениров).
Рынок
разнообразен.
. Анализ
рынка сбыта
География предполагаемого рынка
В России бумажные пакеты стали широко
использоваться еще в девятнадцатом столетии. В 1896 году на международной
выставке в Париже бумажные мешки российского производства для упаковки круп
даже получили серебряную медаль.
Но в двадцатом веке ситуация изменилась, и на
смену бумажным пакетам пришли (казалось, что уже навсегда) полиэтиленовые.В
конце ХХ века в мире ежегодно использовалось более 35 миллиардов полиэтиленовых
пакетов. Но, как известно, они разлагаются за 10-15 лет, создавая тем самым
значительные экологические проблемы. Во многих странах мира эта проблема
активно решается самым простым способом - переходом на использование все тех же
бумажных пакетов.
Как говорит народная мудрость: все новое - это
хорошо забытое старое. И сегодня в мире годовое потребление полиэтиленовых
пакетов сократилось до 27 млрд. штук - и это только начало, по мнению экспертов
к 2013 году их число может снизиться до 20 миллиардов.
Во многих странах Европы крупные розничные сети
переходят с полиэтиленовых мешков на бумажные, а также предлагают покупателям
приносить с собой пакеты многоразового использования.
В последние годы в России и также отчетливо
наметилась тенденция по значительному количественному увеличению использования
бумажных пакетов.
География их применения - упаковка сыпучих
пищевых продуктов, строительных смесей, продуктов химической промышленности с
предварительным нанесением (или без) флексографической или глубокой печати на
наружные слои пакетов и сумок.
Сегменты рынка
В настоящее время рынок бумажных пакетов является
интересным и достаточно доходным сегментом для производителей.
Преимущества бумажного пакета:
пустые пакеты удобны при транспортировке;
легко приспосабливаются под любую продукцию
путем изменения размеров, слойности, плотности и т. д.,
легко утилизируются и не загрязняют окружающую
среду;
отличаются дешевизной по сравнению с другими
видами упаковки (металлические бочки, канистры, пластмассовые бочки, деревянные
ящики).
В ближайшие годы на российском рынке ожидается
стабильный рост потребления бумажных пакетов для упаковки пищевых и сыпучих
непищевых продуктов - порядка 3-5% в год.
Выделим следующие основные типы (виды) бумажных
пакетов:
выставочные, "имиджевые" пакеты и
сумки, выполненные с применением специальных сортов бумаги, многокрасочной
глубокой (-флексо) печати, возможно ламинирование наружной поверхности
(межслойная печать);
малотиражные многослойные сумки и пакеты с
нестандартными ручками, широко применяются в розничной торговле элитными
товарами;
многослойные клапанные пакеты для упаковки сыпучих
пищевых и не пищевых продуктов емкостью 2-5 кг и более;
двухслойные открытые пакеты емкостью 1 кг;
двухслойные открытые пакеты емкостью 2 кг, (в
том числе 1,5 кг, 1,7 кг);
однослойные открытые пакеты емкостью 1 кг;
однослойные открытые пакеты емкостью 2 кг, (в
том числе 1,5 кг, 1,7 кг);
пакеты для ресторанов "МакДональдс".
Потребления бумажных пакетов на российском
рынке, млн. штук
|
Виды
продукции
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
1.
|
Выставочные,
"имиджевые" пакеты и сумки; малотиражные многослойные сумки и пакеты
с нестандартными ручками
|
33
|
35
|
37
|
2.
|
Бумажные
пакеты для упаковки сыпучих пищевых продуктов
|
228
|
240
|
250
|
3.
|
Бумажные
пакеты для "Мак-Дональдса"
|
39
|
40
|
41
|
|
Всего
|
300
|
315
|
328
|
Категории потенциальных покупателей
В последние годы в России и также отчетливо
наметилась тенденция по значительному количественному увеличению использования
бумажных пакетов. Область их применения - упаковка сыпучих пищевых продуктов,
строительных смесей, продуктов химической промышленности с предварительным
нанесением (или без) флексографической или глубокой печати на наружные слои
пакетов и сумок.
Основные виды бумажной упаковки по отраслям
промышленности
Сельскохозяйственная продукция:
• Комбикорма.
• Семена.
• Удобрения.
• Минералы.
• Садовый торф.
Продукция химической промышленности:
• Уголь.
• Сода.
• Казеин.
• Известь.
• Смола ПВХ.
Продукция пищевой промышленности:
• Мука.
• Рис.
• Молоко сухое.
• Крахмал.
• Сахар.
• Картофель.
• Рыбная кормовая мука.
Продукция минеральной промышленности:
• Сухие смеси.
• Меловой порошок.
• Цемент.
• Гравий.
• Песок.
• Тальк.
• Соль.
Прочая продукция:
• Костная мука.
• Целлюлозная вата.
Имиджевая упаковка:
• Обувь, косметика, парфюмерия, сувениры и т. д.
Бумажный пакет (мешок, сумка) это достаточно
прочная и высокоэкологичная упаковка. Для расфасовки сильно пылящихся
материалов такая упаковка изготовляется достаточно плотной, а для расфасовки
пастообразных веществ и жиров - достаточно пористой, чтобы чувствительные
вещества, находясь в нем, могли "дышать".
Таким образом, цементная промышленность раньше
всех перешла на упаковку своей продукции в бумажные пакеты. Позже и все другие
отрасли промышленности, где раньше применялись бочки, стеклянная тара,
деревянные ящики, стали отдавать предпочтение бумажным мешкам. В настоящее
время бумажные мешки, как наиболее удобный и экономичный вид современной тары,
пользуются мировым признанием. Они практически несут службу во всех областях
промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства,
коммунального хозяйства, торговли. Мешки из бумаги незаменимы при перевозках и
хранении порошкообразных, зернистых и кристаллических продуктов. Цемент и
сахар, соль и кофе, картофель и семенное зерно, стиральный порошок и двуокись
титана, мука и известь - более 400 видов производственных и сельскохозяйственных
товаров упаковывается в бумажные мешки. Отдавая предпочтение не текстильным, а
бумажным мешкам, в них видят такие преимущества, как исключение загрязнения
упаковываемого товара, экономия трудовых затрат на заполнение и опоражнивание
мешка, лучшая сохранность продуктов, возможность наносить на мешки яркие
рекламные надписи и рисунки.
Основные конкуренты
Основные производители бумажных пакетов на
российском рынке: Сегежский ЦБК, Компания "Славич", ООО
"Главснабсервис", МЦ "Крафт", ОТЛИ-плюс, Компания
"Невский стиль", Селенгинский ЦКК, "Апостроф", ООО
"Прайд", Новолялинский ЦБК.
Основными лидерами в Сибирском регионе по
производству бумажных пакетов являются компании "Сиблайн " комбинат
производства упаковки доля которого составляет ок 35 % рынка , " Вся упаковка
" , "Подарочная упаковка" и т.д. и еще множество небольших
компаний . Полномасштабное поточное производство бумажных пакетов в
г.Новосибирске и Новосибирской области еще в стадии развития . По нашему мнению
- ниша еще полностью не занята и есть возможность открытия производства.
Емкость рынка
Главным риском для реализации проекта является
тот факт , что в целом, рынок бумажных пакетов насыщен - в данном случае важным
фактором является не только качество производимой продукции , но и качество ,
оригинальность формы , быстрота изготовления.
Тем не менее рост продаж бумажных пакетов в
России составляет ежегодно 3-5 %, в то время как за рубежом он в лучшем случае
составляет 1-3 % в год. Рынок бумажных пакетов разнообразен и насыщен, и в
отдельно взятых странах объемы потребления даже падают. В России же, при
условии что российская экономика преодолеет кризисные тенденции и неизменно
будет развиваться, то будет развиваться и рынок бумажной упаковки.
Подводя итог, если посмотреть на современный
рынок бумажной упаковки в России с дилерской точки зрения, то отсутствие
согласованной политики производителей и крупнооптовых компаний оказывается
очень выгодным для мелких оптовиков, каковыми мы в данном случае и являемся и
это возможность найти покупателя , которому будет предложена продукция по
максимально выгодной цене.
Динамика цен
Динамика цен за последние несколько лет в
производстве бумажных пакетов стабильно увеличивается .
сметный сбыт конкурент маркетинг
Средняя стоимость бумажного пакета размером
формата А-3 составляет:
Наименование
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
Бумажный
пакет А-1
|
8
|
8,5
|
10
|
Средняя стоимость бумажного пакета размером
формата А-4 составляет: (руб.)
Наименование
2008г.2009г.2010г.
|
|
|
|
Бумажный
пакет А-2
|
7
|
7,2
|
8,5
|
Оценочная доля на рынке
Общий объем рынка производства бумажных пакетов
велик. В России рынок товаров для дома быстро развивается . В целом в России
ежегодно производится около 300 млн. штук .. Оценочная доля на рынке
производства бумажных пакетов в Сибирском регионе нашей компании может составить
ок. 8-10% от общей доли всех производителей Сибири . В среднем это будет
составлять ок. 500 - 600 тыс. шт./год.
. План
маркетинга и продаж
Цели и стратегия маркетинга
Основной целью деятельности является продвижения
нашей продукции на рынок подарочной упаковки , рынок сыпучих пищевых продуктов,
строительных смесей, продуктов химической промышленности . Основной задачей
предприятия является обеспечить рынок Сибири качественными недорогими бумажными
пакетами для разных сфер деятельности . Нами определена маркетинговая
стратегия:
Стратегия роста в развитой форме. В нашем случае
не до конца использованы возможности западно-сибирского рынка в области
производства бумажной упаковки . Поэтому , глубокое внедрение на рынок
заключается в изыскании путей увеличения сбыта своих товаров на существующих
рынках с помощью более эффективного маркетинга, такого как стимулирование
покупателей на увеличение числа приобретаемого товара , за счет снижения цены.
Предложив более низкие цены ,а также усиленно продвигая свой товар за счет
отличного качества. Далее ,расширить границы рынка в попытке увеличить сбыт
благодаря внедрению ныне существующих товаров на новые рынки .
Ценообразование и ожидаемый
объем
продаж
На сегодняшний день динамика цен за последние
несколько лет стабильна .На рынке бумажной упаковки распространена практика
ценового стимулирования и ценообразования для любого покупателя. В нашем случае
разработаны варианты бумажных пакетов для различных форм деятельности. Как для
пищевой , химической , сельскохозяйственной промышленности. В нашем случае ,
именно качество производимой продукции для нас является залогом удачного
прибыльного дела.
Также разработана система скидок оптовым
покупателям в зависимости от количества покупаемой продукции. Постоянным
покупателям система премирования . Удержать позиции на рынке нам позволит
высокая клиентоориентированность: предлагая услуги по производству бумажной
упаковки мы будем стремимся к максимальной эффективности взаимодействия с
партнерами, в том числе к экономии времени ожидания поступления товара.
На начальном этапе становления нашего бизнеса
основной акцент в производстве будет сделан на 2 вида бумажных пакетов
Учитывая стоимость бумаги , клея идущих на
изготовление бумажного пакета , планируемого для производства , была определена
себестоимость ,на основе этого мы определили цену товара , которая находится в
рамках среднего ценового сегмента.
Цена производимой продукции
Наименование
|
цена
(руб.)
|
Бумажный
пакет А-1
|
11
|
Бумажный
пакет А-2
|
9
|
При планируемом, ожидаемом объеме производства в
размере от 30 до 100 тыс. шт. в месяц мы рассчитываем полностью реализовывать
нашу продукцию. Есть устные договоренности с производителями ,
оптово-розничными компаниями. Предполагаем выйти на рынки городов Сибирского
региона. ( гг. Омск , Томск , Красноярск ).
Планируемый объём продаж
Каналы распределения продукции
Кроме товарной и ценовой политики важно
правильно построить сбытовую политику ,так называемый канал распределения.
Выбор канала распределения влияет на коммерческий успех фирмы. В нашем случае
компания будет ориентирована на прямые продажи с покупателями без посредников.
В нашем случае - прямая договоренность с покупателями выгоднее и удобнее по
времени.
Реклама и связь с общественностью
Российский рынок бумажных пакетов стабилен.
Некоторые тенденции на этом рынке можно проследить достаточно четко. Во-первых,
отечественные производители и поставщики, работающие сегодня в условиях жесткой
конкуренции, начинают все отчетливей понимать, что без рекламы успешное
продвижение товара на рынке не возможно. В нашем деле из всех видов рекламы -
самая большая роль будет отводится печатным изданиям. В перечень вошли:
"Товары и цены", "Оптовик", журнал "Рынок",
"Желтые страницы". Такие виды рекламы, как выставки и ярмарки , также
будут задействованы в нашем бизнесе. С разной периодичностью, но, в целом, все
фирмы принимают участие в этих мероприятиях. Эффективная форма демонстрации
имиджа нашей фирмы.
Методы стимулирования продаж
Для поддержания спроса на нашу продукцию
необходимы меры по стимулированию продаж. На наш взгляд наиболее успешным
является ценовое стимулирование . Потребитель очень восприимчив к продаже со
скидкой . Его привлекают товары, цена на которые временна снижена, а из двух
аналогичных товаров разных фирм он купит более дешевый.
Разработана система скидок оптовым покупателям в
зависимости от количества покупаемой продукции. Постоянным покупателям система
премирования . Например , при покупке 5 тыс. шт. пакетов - скидка 3%. При
покупке от 5-20 тыс. шт. - 5% , больше 30 тыс.шт. - 7%.
5. Производственный
план
Потребность в производственных и складских
площадях
Производство декоративных свечей организовано в
арендованном для этого помещении площадью 52 квадратных метра. Помещение
используется как для производства , так и в складских целях. Заключён договор
аренды. Работники будут работать 5 дней в неделю, по графику 8-часового
рабочего дня, с 9-ти утра до 6 вечера, с перерывом на обед с 13 до 14 часов.
Потребность в оборудовании, пути получения ,
сроки поставки
Финансовые ресурсы в рамках данного проекта
требуются для приобретения необходимого оборудования в рамках организации
процесса производства бумажных изделий .
Список приобретаемого оборудования:
Наименование
|
Ед.
измер.
|
Цена
( руб.)
|
Кол-во
|
Модель
HD430-1 Рулонная машина для производства бумажных изделий (пр-во Китай)
|
шт.
|
425
000
|
1
|
Модель HD430-1 Рулонная машина для производства
бумажных изделий - в основе производства данного оборудования используются
технологии ведущих мировых производителей. Машина полностью автоматизирована и
выполняет следующие функции: непрерывную автоматическую подачу материала,
формирование пакета, склеивание.
Технические характеристики:
1. Производительность: 40-60 шт/мин
2. Потребляемая мощность:12 кВт
. Масса: 7000 кг
. Габаритные размеры: 11000x1500x1700 м
Для приобретения данного оборудования будут
задействованы собственные средства , сроки поставки определены в 2 месяца с
момента подписания договора .
Прямые затраты
Для планирования расходов на производство и
доходов от продаж рассматривались следующие изделия, которые являются типовыми
для планируемого производства:
ü бумажный пакет А-1
ü бумажный пакет А-2
№
|
Наименование
изделия
|
Кол-во
изделий в день (шт)
|
1.
|
бумажный
пакет А-1
|
2000
|
2.
|
бумажный
пакет А-2
|
2000
Наименование
|
ед.изм.
|
Цена
|
|
|
(руб.)
|
Крафт-бумага
|
Рулон
|
120
|
Клей
|
30
кг (ведро)
|
9000
|
Бумага мешочная - "Крафт-Бумага"
78г/м2, Котласский ЦБК. Рулон -ширина 84 см, длина 1060 см . Крафт бумага -
сорт особо прочной оберточной бумаги, применяемой для изготовления мешков и
пакетов для сыпучих материалов. Самое основное свойство крафт-бумаги - высокая
прочность к механическим повреждениям.
Клей - Адгезин J-1658 (про-ва Германия) -
HENKEL.
Наименование
|
кол-во
производимых пакетов из 1 рулона /шт
|
бумажный
пакет А-1
|
21
|
бумажный
пакет А-2
|
35
|
Прямые издержки
наименование
|
стоимость
(руб.)
|
бумажный
пакет А-1
|
|
крафт-бумага
|
5,7
|
клей
|
2,1
|
итого:
|
7,8
|
бумажный
пакет А-2
|
|
крафт-бумага
|
4,8
|
клей
|
2,1
|
итого:
|
6,9
|
Таким образом , на производимые типовые изделия
планируются следующие суммарные прямые затраты :
Суммарные прямые издержки
Наименование
|
ед.
измр.
|
Стоимость
затрат шт. ( руб.)
|
бумажный
пакет А-1
|
шт
|
7,8
|
бумажный
пакет А-2
|
шт
|
6,9
|
Основные издержки
Реализация бизнес-плана данного проекта
предполагает наличие основных издержек, связанных не только с организацией
производственного процесса, но и общей деятельностью. В затраты заложены
следующие статьи ежемесячных расходов:
№
|
Наименование
|
сумма
|
платежи
|
1.
|
Аренда
помещения + коммунальные платежи
|
15
500
|
Ежемесячно,весь
проект
|
2.
|
Транспорт
|
2
500
|
Ежемесячно,весь
проект
|
3.
|
Общехозяйственные
расходы (сотовая связь , канцелярия)
|
1
500
|
Ежемесячно,весь
проект
|
4.
|
Реклама
|
1
000
|
Ежемесячно,весь
проект
|
|
Итого
:
|
20
500
|
|
6. Организационный
план
Местоположение бизнеса , наличие необходимых
транспортных связей, близость к рынку сбыта.
Производство
бумажных пакетов будет организовано в арендованном для этого помещении площадью
52 квадратных метров. Заключён договор аренды. Помещение расположено по адресу:
ул.Сухарная ,68 . Что позволило производству быть в черте города и рядом с
оптовыми покупателями. Перечень
нормативных документов
Для ведения данного бизнеса был зарегистрирован
индивидуальный предприниматель Михайлов П.В. Получены все необходимые документы
для ведения деятельности:
. Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
. Свидетельство на учет физического лица в
налоговом органе на территории РФ.
. Присвоены коды общероссийской классификации
. Открыт банковский счет в ОАО Банк
"Алемар" г.Новосибирск
Организационная структура управления
В производстве будут задействованы 2 опытных
работника и руководитель в лице Михайлов П.В. который будет отслеживать
качество производимой продукции. Для
доставки продукции будет использоваться личный транспорт руководителя.
Календарный
план реализации бизнес-плана. Данный
предпринимательский проект включает в себя следующие затраты на этапах
реализации:
Наименование
|
Длительность, дней
|
Дата
начала
|
Дата
окончания
|
Помещение
и оформления договора аренды
|
30
|
01.06.2011
|
31.06.2011
|
Покупка
,настройка и запуск оборудования
|
30
|
01.06.2011
|
31.06.2011
|
Покупка
материалов
|
15
|
15.06.2011
|
31.06.2011
|
Обучение
персонала
|
15
|
01.07.2011
|
15.07.2011
|
7. План
по трудовым ресурсам
Индивидуальный предприниматель Михайлов Петр
Валентинович самостоятельно осуществляет руководство предприятием и ведет
бухгалтерский учет. Вместе с тем, для осуществления основных производственных
функций деятельности используется труд наемных работников. Трудовые ресурсы
производства приведены в таблице ниже:
Должность
|
Кол-во
|
Зарплата (руб.)
|
Платежи
|
Производство
|
Специалист
- технолог
|
1
|
25 000
|
Ежемесячно,
весь период пр-ва
|
Помошник
специалиста
|
1
|
15 000
|
Ежемесячно,
весь период пр-ва
|
Фонд заработной платы составляет 40 тысяч рублей
в месяц.
В случае расширения производства будет
рассматриваться вопрос об увеличении количества работников и повышении их
оклада.
Индивидуальный предприниматель Михайлов Петр
Валентинович - осуществляет руководство производством , ведет бухгалтерский
учет.
Образование:
Новосибирский педагогический университет
(1993-1998гг.);
Получил дополнительное образование (октябрь 2004
г.) в центре бизнес-мастерства "Харизма" тренинг: "Основы
эффективного управления". В Январе 2009 г. в учебным центре компании
"Сибирский Берег" прошел курс: "Основы менеджмента".
Прокофьев Роман Владимирович -
специалист-технолог
Образование:
Новосибирский государственный технический
университет ( 1999 -2003гг.) Дополнительно курсы подготовки Web-программистов
(НГТУ 2008г.)
Воронов Александр Александрович - помошник
специалиста .
Образование:
Новосибирский радиотехнический колледж (
2002-2006 гг.)
Работники будут работать на окладе., после того,
как окупятся инвестиции, в 2012-2013гг. планируется повышение з/пл до 30 000
руб. специалисту , помощнику до 20 000 руб. В 2011 г. фонд заработной платы
составляет 40 тысяч рублей в месяц, в 2012г. - 50 тыс. руб. В 2013г. - 50 тыс.
руб.
Численность
работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (тыс.
руб.)
№
|
Наименование
должности
|
Расходы
на оплату труда и отчисления на соц. нужды
|
|
|
1
год ( с 01.07.11-12.12.11)
|
2
год
|
3
год
|
|
|
чел.
|
ФОТ
|
Отчисления
|
чел.
|
ФОТ
|
Отчисления
|
чел.
|
ФОТ
|
Отчисления
|
|
Управленческий
персонал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Производственные
рабочие
|
2
|
240
|
112,8
|
2
|
600
|
282
|
2
|
600
|
282
|
. Финансовый
план
Сметная стоимость проекта и источники
финансирования проекта
Наименование
расходов
|
Всего
по проекту
|
Освоено
|
Подлежит
освоению
|
1.
Капитальные вложения всего, в том числе
|
|
|
|
1.1
оборудование (с указанием потребляемой мощности), в том числе
|
|
|
|
1.1.1.
Машина - формирователь веревочных ручек (2002г.)
|
90
|
90
|
|
1.1.2.
HD430-1 Рулонная машина для производства бумажных пакетов
|
425
|
|
425
|
1.2
расходы на строительство или реконструкцию, в том числе
|
-
|
|
-
|
1.2.1
|
|
|
|
1.2.2
|
|
|
|
1.3
прочие затраты,
в
том числе
|
|
|
|
1.3.1
проценты по кредитам, увеличивающие стоимость капитальных вложений
|
-
|
|
-
|
2.
НИОКР
|
-
|
|
-
|
3.
Прирост оборотных средств
|
-
|
|
-
|
4.
Прочие расходы по созданию бизнеса
|
20
|
20
|
-
|
5.
Итого
|
525
|
110
|
425
|
Финансирование проекта осуществляется за счет
собственных средств индивидуального предпринимателя в размере 525 000 рублей.
Налоги
ИП Михайлов П.В. находится на упрощенной системе
налогообложения, которая предполагает следующие налоги:
Налог
|
База
|
Период
|
Ставка
|
Единый
налог
|
Доходы
минус расходы
|
Квартал
|
15
%
|
Страховые
выплаты во внебюджетные фонды работника
|
Зарплата
|
Месяц
|
34%
|
Страховые
выплаты во внебюджетные фонды ИП
|
Стоимость
страхового года
|
Год
(в расчетах принят месяц)
|
В
2011г. 16160 руб. В 2012-2013гг. данные еще не представлены .
|
Кроме того, предприятие будет выступать в
качестве налогового агента по подоходному налогу с физических лиц (НДФЛ) по
ставке 13% от заработной платы.
Калькуляция налоговых отчислений осуществлена в
соответствии со сделанными при проведении расчетов исходными предпосылками об
имеющемся и планируемом налоговом окружении ( тыс.руб. по факту оплаты):
Налог
|
1кв
2011
|
2кв
2011
|
3кв2011
|
4кв2011
|
2012
|
2013
|
Единый
налог
|
-
|
-
|
-
|
-
|
76,28
|
295,88
|
Страховые
выплаты во внебюджетные фонды работника
|
-
|
-
|
112,8
|
112,8
|
282
|
282
|
Страховые
выплаты во внебюджетные фонды ИП
|
-
|
4,04
|
4,04
|
4,04
|
16,16
|
16,16
|
Итого:
|
-
|
4,04
|
116,84
|
116,84
|
374,44
|
594,04
|
Планируемые финансовые результаты деятельности
за
первые 3 года (тыс.руб.)
Показатель
|
1
год
|
В
том числе по кварталам
|
2
год
|
3
год
|
|
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
|
|
1.
Общая выручка от реализации
|
1170
|
-
|
-
|
435
|
735
|
5340
|
7740
|
2.
Общие затраты на производство и сбыт продукции всего, в том числе:
|
1259,94
|
|
|
519,72
|
740.22
|
4831,44
|
5767,44
|
2.1
прямые (переменные) затраты
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.1.1
затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия и др.
|
868,5
|
-
|
-
|
324
|
544,5
|
3942
|
4878
|
2.1.2
затраты на топливо и энергию на технологические нужды
|
15
|
-
|
-
|
7.5
|
7.5
|
30
|
30
|
2.1.3
ФОТ производственных рабочих (сотрудников, занятых непосредственно
производством продукции, работ, услуг) всего,
|
240
|
-
|
-
|
120
|
120
|
600
|
600
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.1
НДФЛ
|
31,2
|
-
|
-
|
15,6
|
15,6
|
78
|
78
|
2.1.4
Отчисления на соц. нужды от ФОТ производственных рабочих
|
81,6
|
-
|
-
|
40,8
|
40,8
|
204
|
204
|
2.1.5
другие прямые издержки
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.2
Постоянные затраты (общепроизводственные и общехозяйственные расходы, расходы
на сбыт продукции)
|
123
|
-
|
-
|
61,5
|
61.5
|
246
|
2.2.1
затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.2.2
затраты на топливо и энергию
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в
том числе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.2.3.1
НДФЛ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.2.4
Отчисления на соц. нужды от ФОТ управленческого персонала
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
Амортизационные отчисления
|
13.44
|
-
|
-
|
6.72
|
6.72
|
13.44
|
13.44
|
4.
налоги, включаемые в себестоимость всего, в том числе (указать по видам):
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.
Финансовый результат
|
-
89,94
|
-
|
-
|
-84,72
|
-
5,22
|
508,56
|
1972,56
|
6.
Налоги относимые на финансовый результат всего, в том числе:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
налог
на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
другие
налоги (указать по видам)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
Прочие доходы и расходы всего,
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата
процентов за кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
Налогооблагаемая прибыль
|
-
89,94
|
-
|
-
|
-84,72
|
-
5,22
|
508,56
|
1972,56
|
9.
Единый налог (15% )
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
76,284
|
295,884
|
10.Страховые
выплаты по ИП
|
8,08
|
-
|
-
|
4,04
|
4,04
|
16,16
|
16,16
|
11.
Чистая прибыль
|
-
98,02
|
-
|
-
|
-88,76
|
-
9,26
|
416,116
|
1660,516
|
План поступления и выплат (доходы - расходы)
Строка
|
янв.11
|
фев.11
|
мар.11
|
апр.11
|
май.11
|
июн.11
|
июл.11
|
авг.11
|
Валовый
объем продаж
|
|
|
|
|
|
|
145000
|
145000
|
Чистый
объем продаж
|
|
|
|
|
|
|
145000
|
145000
|
Материалы
и комплектующие
|
|
|
|
|
|
|
108000
|
108000
|
Суммарные
прямые издержки
|
|
|
|
|
|
|
108000
|
108000
|
Валовая
прибыль
|
|
|
|
|
|
|
37000
|
37000
|
Страховые
выплаты ИП
|
|
|
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
Административные
издержки
|
|
|
|
|
|
|
20500
|
20500
|
Маркетинговые
издержки
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
1000
|
Зарплата
производственного персонала
|
|
|
|
|
|
|
40000
|
40000
|
Суммарные
постоянные издержки
|
|
|
|
|
|
|
61500
|
61500
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
2240
|
2240
|
Суммарные
непроизводственные издержки
|
|
|
|
|
|
|
2240
|
2240
|
Убытки
предыдущих периодов
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
Прибыль
до выплаты налога
|
|
|
|
|
|
|
-28087
|
-28087
|
Налогооблагаемая
прибыль
|
|
|
|
|
|
|
-28087
|
-28087
|
Единый
налог
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
Чистая
прибыль
|
|
|
|
-1347
|
-1347
|
-1347
|
-28087
|
-28087
|
Строка
|
сен.11
|
окт.11
|
ноя.11
|
дек.11
|
янв.12
|
фев.12
|
мар.12
|
апр.12
|
Валовый
объем продаж
|
145000
|
245000
|
245000
|
245000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
Чистый
объем продаж
|
145000
|
245000
|
245000
|
245000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
Материалы
и комплектующие
|
108000
|
181500
|
181500
|
181500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
Суммарные
прямые издержки
|
108000
|
181500
|
181500
|
181500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
Валовая
прибыль
|
37000
|
63500
|
63500
|
63500
|
116500
|
116500
|
116500
|
116500
|
Страховые
выплаты ИП
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
Административные
издержки
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
Маркетинговые
издержки
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Зарплата
производственного персонала
|
40000
|
40000
|
40000
|
40000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
Суммарные
постоянные издержки
|
61500
|
61500
|
61500
|
61500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
Амортизация
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Суммарные
непроизводственные издержки
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Убытки
предыдущих периодов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль
до выплаты налога
|
-28087
|
-1587
|
-1587
|
-1587
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
Налогооблагаемая
прибыль
|
-28087
|
-1587
|
-1587
|
-1587
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
Единый
налог
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
Чистая
прибыль
|
-28087
|
-1587
|
-1587
|
-1587
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
Таблица
Строка
|
май.12
|
июн.12
|
июл.12
|
сен.12
|
окт.12
|
ноя.12
|
дек.12
|
Валовый
объем продаж
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
Чистый
объем продаж
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
445000
|
Материалы
и комплектующие
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
Суммарные
прямые издержки
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
328500
|
Валовая
прибыль
|
116500
|
116500
|
116500
|
116500
|
116500
|
116500
|
116500
|
116500
|
Страховые
выплаты ИП
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
Административные
издержки
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
Маркетинговые
издержки
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Зарплата
производственного персонала
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
Суммарные
постоянные издержки
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
Амортизация
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Суммарные
непроизводственные издержки
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Убытки
предыдущих периодов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль
до выплаты налога
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
Налогооблагаемая
прибыль
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
41413
|
Единый
налог
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
6211,95
|
Чистая
прибыль
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
35201,05
|
Строка
|
янв.13
|
фев.13
|
мар.13
|
апр.13
|
май.13
|
июн.13
|
июл.13
|
авг.13
|
Валовый
объем продаж
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
Чистый
объем продаж
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
Материалы
и комплектующие
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
Суммарные
прямые издержки
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
Валовая
прибыль
|
169500
|
169500
|
169500
|
169500
|
169500
|
169500
|
169500
|
169500
|
Страховые
выплаты ИП
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
1347
|
Административные
издержки
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
Маркетинговые
издержки
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Зарплата
производственного персонала
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
Суммарные
постоянные издержки
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
Амортизация
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Суммарные
непроизводственные издержки
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Убытки
предыдущих периодов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль
до выплаты налога
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
Налогооблагаемая
прибыль
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
Единый
налог
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
Чистая
прибыль
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
Строка
|
сен.13
|
окт.13
|
ноя.13
|
дек.13
|
Валовый
объем продаж
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
Чистый
объем продаж
|
645000
|
645000
|
645000
|
645000
|
Материалы
и комплектующие
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
Суммарные
прямые издержки
|
475500
|
475500
|
475500
|
475500
|
Валовая
прибыль
|
169500
|
169500
|
169500
|
169500
|
Страховые
выплаты ИП
|
1347
|
1347
|
1347
|
Административные
издержки
|
20500
|
20500
|
20500
|
20500
|
Маркетинговые
издержки
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Зарплата
производственного персонала
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
Суммарные
постоянные издержки
|
71500
|
71500
|
71500
|
71500
|
Амортизация
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Суммарные
непроизводственные издержки
|
2240
|
2240
|
2240
|
2240
|
Убытки
предыдущих периодов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль
до выплаты налога
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
Налогооблагаемая
прибыль
|
94413
|
94413
|
94413
|
94413
|
Единый
налог
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
14161,95
|
Чистая
прибыль
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
80251,05
|
Выводы
1) Проведенные расчеты и анализ полученных
значений показателей проекта показали, что данный проект реализуем.
2) Средняя прибыль в месяц составит 43 000
руб.
3) Срок окупаемости проекта составляет 12
месяцев, что для данного проекта является хорошим показателем.
) Чистый доход за цикл жизни проекта
составляет 1 292 362 рублей.
Похожие работы на - Производство и продажа бумажных пакетов
|