t
|
Y
|
Y*t
|
t^2
|
|
1
|
0,2
|
0,2
|
1
|
|
2
|
0,3
|
0,6
|
4
|
|
|
3
|
0,5
|
1,5
|
9
|
|
4
|
0,4
|
1,6
|
16
|
|
10
|
1,4
|
3,9
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= 0,15= 0,08= 0,15 + 0,08*t
Рис.
3.1. Попит продукції ПАТ «Полтавського автоагрегатного заводу» на 5 років
=
0,15 + 0,08*5 = 0,55 (шт./люд.)
Загальний попит на продукцію = 0,55*1450000 = 797500 (шт.)
Управляючи товарним асортиментом, фірма може досягти запланованого рівня
прибутковості виробництва й збуту окремих товарів і асортиментних груп та
завоювати значну в порівнянні з основними конкурентами частку галузевого ринку.
Для товарів народного споживання рекомендується стратегія витягування
вгору - введення більш якісних, з широкими функціональними можливостями і, як
наслідок, більш дорогих модифікацій та збільшення довжини лінії шляхом введення
товарних одиниць у межах одного цінового діапазону.
Високий потенціал для захоплення ринку мають крани управління
пневматичним гальмівним приводом - середня привабливість сегмента та висока
конкурентоспроможність бізнесу. Тому ПАТ «ПААЗ» доцільно спрямовувати ресурси
на розвиток даного сегменту. Для цього необхідно:
– рекомендується всі зусилля спрямувати на захист існуючих
позицій, не концентрувати зусилля компанії на зростанні в даному сегменті,
розглянути можливості формування конкурентних переваг;
– всі зусилля в просуванні (реклама, промо-акції тощо)
концентрувати на конкурентних перевагах товару;
– обмежити використання високовартісних медіа;
– вкладати інвестиції у зміцнення і довгостроковий
захист конкурентних переваг.
Висновки
ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», заснований 1 грудня
1945 року як ремонтне підприємство сільськогосподарської техніки, сьогодні є
високотехнологічним, сучасним машинобудівним підприємством по виробництву
складної гальмівної апаратури для великовантажних автомобілів.
На сьогодні це єдине в Україні і одно з найбільших в СНД
спеціалізоване підприємство по виробництву гальмівної апаратури, призначеної
для вантажних автомобілів типу КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, причепів і
напівпричепів, автобусів, тролейбусів і спеціальної автотехніки.
Крім того, керуючись у своїй роботі принципами диверсифікації
виробництва, завод робить товари народного споживання(м'ясорубки, кухонні
комбайни, соковижималки, пельменниці), які на сьогодні мають великий попит і
знаходять своє коло покупців не лише в Україні, але і в Росії, Німеччині,
Румунії, Казахстані, Молдові і інших країнах: Китаї, Болгарії, Франції,
Німеччині, Австрії, Великобританії, СІНА, Швейцарії, Греції, Туреччині, Польщі,
Румунії і Аргентині. Завод контактує з представниками більше 40 країн світу.
Підприємство має ряд нагород і знаків шани, постійно робить
кроки для придбання нових підтверджень лідерства у своїй галузі. Деякими з
останніх таких нагород є ряд дипломів, виданих за результатами підведення
підсумків рейтингових програм, - серед них дипломи «За впровадження
інноваційних технологій» і «За розвиток економіки».
За результатами підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу
«Кращий вітчизняний товар 2007 року», Полтавський автоагрегатний завод переміг
в номінації «Виробництво продукції машинобудування і металообробки» і завоював
золоту медаль і диплом-сертифікат кращого вітчизняного товару 2007 року в цій
номінації. Нагорода була вручена представниками Державного управління справами
Президента України.
Продукція ПАТ «ПААЗ» сертифікована в українській національній
системі сертифікації УкрСЕПРО і в російській національній системі сертифікації
ГОСТ РФ. У рамках програми сертифікації системи менеджменту якості(СМК) ПАТ
«ПААЗ» отримав від УкрСЕПРО сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001-2009
№ UA 2.003.05409-10 від 11.11.2010 і від TUV Rheinland МегСеіІ(Німеччина)
сертифікат відповідності вимогам ISO 9001 : 2008 № 7510060150 від 09.03.2011.
Найбільшу частку асортименту 16% займають крани управління пневматичним
гальмівним приводом та товари народного споживання. Також левова частка
виробництва припадає на з’єднувальні головки та апарати підготовки та
забезпечення параметрів стисненого повітря, які займають по 13%. У ПАТ
«ПААЗ»гармонійна номенклатура, адже у всіх представлених асортиментних груп
існує спорідненість із погляду їхнього кінцевого використання, умов
виробництва, каналів розповсюдження або інших показників.
Товари народного споживання мають середню привабливість та середню
конкурентоспроможність бізнесу в сегменті. Вхід у сегмент є можливим у випадку,
коли ринок матиме високий потенціал в майбутньому або ж компанія прогнозує
посилення конкурентних переваг.
Іншу позицію займають крани управління пневматичним гальмівним приводом -
середня привабливість сегмента та висока конкурентоспроможність бізнесу. Цей
сегмент має високий потенціал для ПАТ «ПААЗ». Тому доцільно спрямовувати
ресурси на розвиток даного сегменту. Для цього необхідно:
– рекомендується всі зусилля спрямувати на захист існуючих позицій, не
концентрувати зусилля компанії на зростанні в даному сегменті, розглянути
можливості формування конкурентних переваг;
– всі зусилля в просуванні (реклама, промо-акції тощо)
концентрувати на конкурентних перевагах товару;
– обмежити використання високовартісних медіа;
– вкладати інвестиції у зміцнення і довгостроковий захист
конкурентних переваг.
Список
використаних джерел
1. Антимонопольне законодавство України: Збірник нормативних
актів/ Відп. ред. В.П. Супрун. - К.: Юрінком Інтер, 2010. -413 с.
2. Закон України Про захист економічної конкуренції: від 1 січня
2001р. №2210-111// Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 12. - С. 64.
3. Розпорядження Президента України «Про деякі питання
забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі
європейської та євроатлантичної інтеграції» № 1184/2005р. від 03.10.05. -
«Урядовий кур’єр» від 12.10.05.
4. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П.
Челенков. - М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2011. - 256 с.
5. Акулич М.В. Анализ конкурентоспособности продукции в аспекте
взаимоотношений с потребителями / М.В. Акулич // Маркетинг. 2010. - № 6(73).
-С. 106-112.
6. Аналіз фінансового стану підприємства. Навчальний посібник /
О.М. Брадуло, Н.І. Верхоглядова,С.Б. Ільїна, А.Г.Темченок, В.П. Шило. - К: ЦУЛ,
2012.-425 с.
7. Базилевич В. Конкуренція як економічна категорія та
конкурентні відносини / В. Базилевич, О. Колчигін // Вісник КДТЕУ. - 2011. - №
1. - С. 36.
8. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко. // Підручник.
- 4-те вид. доп. - Київ: Лібра, 2010. - 720 с.
9. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і
практика / Є.П. Голубков. - М.: Видавництво «Финпресс», 2012 - 416 с.
10. Дворак М. С. Чинники формування конкурентного середовища на
ринку України / М.С. Дворак //Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С.
120-127.
11. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. -К.:
Вид-во КНЕУ, 2009
12. Коломієць О. Теоретичні аспекти формування маркетингової
товарної політики підприємства / Коломієць О. // Формування ринкових відносин в
Україні. - 2007. - № 4. - С. 25 - 29.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга: Науч. пособ. / Ф. Котлер, Г.
Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. -М.:СПб.; К.: Вильямс, 2010. - 944 с.
14. Молоток Є. Принципи маркетингового дослідження конкуренції на
ринку / Є. Молоток. - М.: Прогрес, 2010 - 33 с.
15. Савельєв Є. В. Маркетинг нового продукту: Навч. посіб. -К.:
Вища шк., 2008
16. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб.
-К.: Вид-во КДТЕУ, 2008. -149 с.
17. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб.
-К.: МАУП, 2007. -160 с.
18. Powerbranding - [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://powerbranding.ru/
19. ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» - [Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.paaz.com.ua/
20. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
«Маркетингова товарна політика» для студентів напряму
підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
ДОДАТКИ
СТАТУТ. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Полтавський автоагрегатний завод» м.
Полтава 2013 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Публічне акціонерне товариство “Полтавський авгоагрегагаий завод” (далі -
Товариство) засновано відповідно до рішення Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу та конверсії України від ЗО листопада 1994 р.
№1532 шляхом перетворення державного підприємства “Полтавський авгоагрегагаий
завод” у відкрите акціонерне Товариство відповідно до Указу Президента України
від 15 червня 1993 р. № 210/93 "Про корпораіизацію державних
підприємств".
Публічне акціонерне товариство «Полтавський автоагрегатний завод» є новим
найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Полтавський автоагрегатний
завод» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
1.2. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу та конверсії України (Мінмашпром України)
(надалі Засновник).
1.3.1. повне
- Публічне акціонерне товариство “Полтавський автоагрегатний завод”;
скорочене-ПАТ “ПААЗ”.
1.3.2. Найменування
Товариства російською мовою:
повне-Публичное акционерное общество “Полтавский автоагрегатний завод”;
скорочене-ПАО “ПААЗ”.
1.3.3. Найменування
Товариства англійською мовою:
повне -
Public Joint Stock Company "Poltava Automobile Unit Plant"; скорочене-PJSC "PAUP".
1.4. Місцезнаходження Товариства:
вул. Зіньківська, 57, м. Полтава, Україна, 36009.
1.5. Цей Сішут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського
кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства",
"Про цінні папери та фондовий ринок", інших чинних законодавчих актів
України.
1.6. Якщо одне або кілька положень цього Сгаїуіу втрать чинність або будуть у
встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати
чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуїу в цілому.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТ АТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної
реєстрації.
2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповід но до
чинного законодавства України та цього Статуїу.
2.3. Товариство створене на невизначений строк.
2.4. Товариство є господарським товариством, статутний
капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної
вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається
належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові
та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та
третьою особою в судах України та за кордоном.
2.6. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний
та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм
найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів
та послуг, інші реквізит.
2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
2.8. Майно Товариства складається з сукупності речей,
майнових прав та обов’язків, інших цінностей (включаючи нематеріальні акіиви),
які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності
Товариства та відображаються в його балансі або враховуються в інших
передбачених законом формах обліку майна
2.9. Товариство є власником:
2.9.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у
власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;
2.9.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті
господарської діяльності;
2.9.3. Одержаних доходів;
2.9.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених
законом.
2.10. З метою здійснення підприємницької діяльності
Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на
праві власності.
2.11. Джерелами формування майна Товариства є:
2.11.1. Грошові і майнові внески акціонерів;
2.11.2. Доходи, одержані від реалізації
товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської
діяльності;
2.11.3. Доходи від цінних паперів;
2.11.4. Надходження від продажу (здачі в
оренду) майнових об’єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;
2.11.5. Кредит банків та інших кредиторів;
2.11.6. Капітальні вкладення і дотації з
бюджетів;
2.11.7. Безоплатні або благодійні внески,
пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
2.11.8. Інші джерела, не заборонені чинним
законодавством України.
2.12. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є
власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство.
2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми
зобов’язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
2.14. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями
держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства
2.15. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями
акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції,
що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
2.16. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства
і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості
акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які
санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством
або іншими акціонерами.
2.17. Акціонери, які не повисло оплатили акції, у випадках,
визначених Сгаїугом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у
межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
2.18. Товариство має право в установленому чинним
законодавством та цим Статутом порядку:
2.18.1. самостійно здійснювати
господарсько-фінансову діяльність, виходячи з реального попиіу та пропозицій на
товари, роботи та послуги, згідно до чинного законодавства України та ц ього
Статуту;
2.18.2. самостійно планувати свою діяльність
і визначати перспективи розвипсу, виходячи з попиіу і пропозицій на товари,
роботи, послуги, прийнятого державного замовлення та необхідності забезпечення
виробничого та соціального розвипсу Товариства, збільшення доходів (прибутку);
2.18.3. продавати і передавати іншим
підприємствам, організаціям і установам, надавати безоплатно у тимчасове
користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання,
транспорті засоби, інвентар, тощо, якщо ие не суперечип. чинному законодавству
України та цьому Статуту;
2.18.4. обмінювати, уступати, здавати в
оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші
матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на
користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це
не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.18.5. купувати, брати в заставу, одержувати
від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або
права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить
чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.18.6. відкривати в будь-яких банках рахунки
в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх
видів розрахункових, кредтних, касових операцій як за місцем реєстрації
Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно
до чинного законодавства України;
2.18.7. самостійно вибирати
банківсько-кредиші установи для відкриття своїх рахунків, отримувати коппи від
будь- яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах та
комерційній основі, а також надавати банкам, підприємствам та громад янам на
договірних засад ах право використовувати вільні коїіпи Товариства;
2.18.8. укладати правочини (угоди, договори,
коніракги), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення,
зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування,
доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та
комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечип. чинному законодавству
України та цьому Статуїу;
2.18.9. набувати майнових та немайнових прав
(в тому числі прав на інтелектуальну власність), нести зобов’язання, виступати
позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та
інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а
також міжнарод ними договорами України;
2.18.10. виступати засновником,
співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських
товариств, асоціацій, концернів та інших об’єднань, сплачувати вклади (внески)
до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій,
якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.18.11. об’єднувати частину майна та/чи
грошових коштів з майном та/чи грошовими коштами державних, кооперативних,
громадських організацій, інших господарюючих суб’єктів, в тому числі шляхом
організації спільних підприємств з іноземними партнерами згідно з чинним
законодавством, для досягнення спільної мети, а саме: спільного виробництва
товарів, виконання робіт, над ання послуг та інш.;
2.18.12. створювати на території України та за
її межами дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, в тому числі філії та
представництва, якщо це не суперечип. чинному законодавству України та цьому
Статуїу;
2.18.13. випускати власні цінні папери (їх
похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та
Продовження додатку А
2.18.14. набувати прав на них у порядку і
способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за
її межами;
2.18.15. залучати до роботи українських та
іноземних спеціалістів, відряджати за кордон представників Товариства та інших
організацій, а також осіб, які працюють за договорами підряду та надають
послуги Товариству, приймати іноземних фахівців для вирішення питань,
пов’язаних з діяльністю Товариства;
2.18.16. створювати тимчасові підрядні, в тому
числі творчі колекгави з числа працівників Товариства та інших громадян для
виконання робіт на основі угод господарсько-правового характеру;
2.18.17. одержувати кредити;
2.18.18. проводиш аукціони, виставки, ярмарки,
тендери;
2.18.19. здійснювати операції на товарних
біржах та фондовому ринку;
2.18.20. отримувати інвестиції від вітчизняних
та іноземних юридичних та фізичних осіб;
2.18.21. вчиюгга інші дії, що не суперечать
чинному законодавству.
2.19. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до
чинного законодавства та цього Статуту.
2.20. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні
підприємства можуть наділятися основними
засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на
праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюєіься особами, які
призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Генеральним
директором Товариства Керівники філій та представництв діють на підставі
довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх
підприємств - на підставі статутів таких під приємств. Рішення про створення
філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом
Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.
2.21. Захист трудового колекгаву здійснюється органом, який
має право представляти інтереси трудового колекіиву.
2.22. Товариство в особі Генерального директора має право
найму та звільнення працівників згідно з чинним законодавством України.
2.23. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис,
порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним
філій, представництв та дочірніх під триємств.
2.24. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з
моменту його реєстрації, як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно
до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуїу
і користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
2.25. Товариство має право самостійно здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його
діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство
користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності від
повідно до чинного законодавства України.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство створено з метою:
3.1.1. здійснення підприємницької діяльності для одержання
прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, максим ізації
добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також
отримання акціонерами дивіденд ів;
3.1.2. розвитку вантажного автомобілебудування на Україні
шляхом залучення інвестицій для провадження найбільш перспективних технологій з
виробництва конкурентоспроможної автомобільної техніки;
3.1.3. розширення можливостей у виробничому і соціальному
розвитку Товариства, підвищення ефективності використання матеріальних,
фінансових та інших ресурсів на основі сумісної діяльності, розподілу праці та
кооперації;
3.1.4. об’єднання сил і засобів у науково-технічному розвитку
для якісного задоволення потреб народного господарства та населення.
3.2. З цією метою Товариство:
3.2.1. конценірує основні джерела фінансування по реалізації
широкомасштабних інвестиційних проектів, формуванню ефективних організаційних
зв’язків з іншими підприємствами;
3.2.2. розробляє єдину технічну та економічну стратегію
розвипсу;
3.2.3. забезпечує ефективне використання наявних виробничих
потуиаюстей;
3.2.4. проводить науково-технічну політику з метою
кардинального скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших
досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації
науково-технічного і виробничого потенціалу по розробці та впровадженню нових
прогресивних видів техніки, технології і матеріалів;
3.2.5. організовує роботи та впровад ження заходів по
підвищенню якості продукції;
3.2.6. сприяє швидкому освоєнню нової продукції та створенню
нових потужностей;
3.2.7. забезпечує виконання програм наукових, проекгаих і
проектно-конструкторських розробок;
3.2.8. організовує науково-дослідні та
експериментально-конструкторські роботи.
3.3. Предметом діяльності Товариства є:
3.3.1. виготовлення комплектуючих виробів і запасних частин
для легкових, вантажних та великовантажних автомобілів;
3.3.2. виробництво та реалізація гальмівної апаратури,
запасних частин для вантажних автомобілів, тракторів, причепів до них,
автобусів, тролейбусів та ремонт цієї апаратури по замовленням експлуатаційних
підприємств, продукції для верстатобудування;
3.3.3. перевезення вантажів, пасажирів, у тому числі туристів,
вантажно-розвантажувальні роботи в межах та за межами України;
3.3.4. виробництв товарів народного споживання, технічне
обслуговування і ремонт автотранспортних засобів та надання різних платних
послуг населенню;
3.3.5. розробка, виготовлення, монтаж, ремонт,
пусконалагоджувальні робота, технічне обслуговування нестандаріизованого
обладнання, будівництво та ремонт об'єктів житлового, промислового та
соціально-побутового призначення, з виконанням робіт по елекіро-, водо-,
газопостачанню та благоустрою;
3.3.6. проведення проектних, конструкторських,
експериментальних, технологічних робіт у різних галузях та впровадження їх у
виробництво;
3.3.7. зовнішньоекономічна діяльність відповідно до
законодавства України. З цією метою Товариство самостійно або через
посередницькі організації укладає угоди з іноземними суб'єктами господарської
діяльності, у тому числі у формі товарообмінних (бартерних) операцій, а також
здійснює спільну підприємницьку діяльність з іноземними організаціями та
підприємствами;
3.3.8. здійснення комерційної та посередницької діяльності,
торгівля (оптова та роздрібна): товарами народного споживання, в т.ч.
спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами і роздрібна торгівля
в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом,
автомобільною технікою і запасними частинами до неї, будівельними матеріалами,
промисловими і продовольчими товарами, що одержуються від постачальників
(клієнтів) як по бартерних операціях так і по укладених угодах, у т.ч.
придбаних на комісійній основі;
3.3.9. надання населенню, працівникам товариства та
підприємствам різних послуг, у тому числі житлово- комунальних, готельних,
громадського харчування, лікувально-оздоровчих, консультативних, експертних,
правових та оформлення документів на право власності на квартири житлового
фонду,
3.3.10. виробництво лтва з кольорових
металів, штампувань, виконання робіт (послуг) виробничого характеру,
відновлення та реалізація запасних частин, спецінструменіу та оснастки;
3.3.11. послуги по трансформації електроенергії,
теплової енергії та інших енергоносіїв;
3.3.12. виробництво та реалізація
сільськогосподарської продукції;
3.3.13. виконання держзамовлення і
держконтракту для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного
та військового призначення;
3.3.14. збирання, заготівля, переробка,
купівля, продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів;
3.3.15. придбання, використання та продаж
патентів, ліцензій і ноу-хау;
3.3.16. збір та здача до держфонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у вигляді лому та відходів;
3.3.17. підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації робпників, спеціалістів і керівників Товариства,
профорієнтація молоді;
3.3.18. брокерська, дилерська, маклерська,
посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
3.3.19. здійснення робіт (послуг) по
сертифікації продукції;
3.3.20. використання прекурсорів в
господарській діяльності: зберігання, придбання, перевезення та відпуск,
ввезення та вивезення прекурсорів, використання їх у виробничому процесі за
наявності ліцензії;
3.3.21. інші види діяльності, які не
протирічать діючому законодавству України, цьому Статуту. Окремі види
діяльності, перепік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати
після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Види діяльності на роботи,
що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу (ліцензії) на
право здійснення діяльності пов’язаної з державною таємницею.
3.4. Захист державної ташниці в товаристві здійснюється
відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших
законодавчих актів з цього питання.
3.5. Товариство має право на комерційну таємницю, на
визначення складу і обсягу відомостей, що є комерційною таємницею та
організацію захисту своєї комерційної ташниці. Склад та порядок захисту
комерційної таємниці визначається Генеральним директором Товариства в межах
чинного законодавства України.
4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА
4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні
особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого
управляти державним майном, які набули право власності на акції Товариства
відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій
чи на вторинному ринку цінних паперів.
Товариство зобов’язане забезпечувати захист прав та законних
інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від
кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших фаеторів.
4.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше
підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа
4.3. Товариство не може мати у своєму складі лише
акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
4.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику -
акціонеру надасться однакова сукупність прав, включаючи право:
4.4.1. брати участь в управлінні Товариством особисто або
через представника;
4.4.2. фати участь у розподілі прибутку Товариства та
отримувати його частку (дивіденди);
4.4.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину його
майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій;
4.4.4. спримувати інформацію про господарську діяльність
Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом
(конфіденційною або таємною);
4.4.5. оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у
порядку, визначеному ним Статутом та чинним законодавством;
4.4.6. вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства,
зокрема заловідата у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на
користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або)
отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства
4.5. Власник простих акцій Товариства має право вимагати
здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій,
якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти
прийняття Загальними зборами рішення про:
4.5.1. злипя, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну
типу Товариства;
4.5.2. вчинення Товариством значного правочину;
4.5.3. зміни розміру Статутного капіталу.
4.6. Порядок реалізації права власника проспи акцій
Товариства щодо обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій
визначаться законодавством та передбачає зокрема наступне:
4.6.1. Перелік акціонерів, які мають право вимагати
здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно, складаєіься на
підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних
зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги
обов'язкового викупу акцій.
4.6.2. Протягом ЗО днів після прийнята Загальними зборами
рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер,
який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У
вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас
акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає
4.6.3. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий
викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
4.6.4. Протягом ЗО днів після отримання вимоги акціонера про
обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною
викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій,
що належать акціонеру.
4.6.5. Ціна викупу акцій розраховуєтеся станом на день, що
передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання
Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги
обов'язкового викупу акцій.
4.6.6. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова
вартість. Ринкова вартість акцій визначаєіься в порядку, встановленому
законодавством та Статутом.
4.6.7. Оплата акцій здійснюєіься у грошовій формі, якщо
сторони в межах встановлених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати
4.7. Власник простих акцій має переважне право придбати
додатково випущені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому
простих акцій у загальній кількості простих акцій у процесі їх приватного
розміщення.
4.8. Акціонери Товариства мають право доступу додокуменгів:
4.8.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про
державну реєстрацію Товариства
4.8.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду та
Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх докуменгів та змін до них.
4.8.3. Положення про кожну філію та кожне представництво
Товариства
4.8.4. Протоколів Загальних зборів.
4.8.5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість
ознайомишся під час підготовки до Загальних зборів.
4.8.6. Протоколів
засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Генерального директора
Товариства
4.8.7. Протоколів
засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства
4.8.8. Висновків
Ревізійної комісії та аудитора Товариства
4.8.9. Річної
фінансової звітності.
4.8.10. Докуменгів звітності, що подаються відповідним державним
органам.
4.8.11. Проспекіу емісії, свідоціва про державну реєстрацію випуску
акцій та інших цінних паперів Товариства
4.8.12. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами
законодавства
4.8.13. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом
Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів,
Наглядової ради, Генерального директора Товариства.
4.9. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера
виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом
уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких докуменгів. За надання
копій докуменгів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може
перевищувати вартості втрат на виготовлення копій докуменгів та витрат,
пов'язаних з пересиланням докуменгів поштою. Порядок доступу та надання
інформації встановлюється «Положенням про надання та збереження інформації».
4.10. Буд
ь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять
робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 4.8
цього Сгатуїу, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час
протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір
ознайомитися з зазначеними документами.
4.11. Акціонери
можуть маш й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом
Товариства Права акціонерів
- власників привілейованих акцій визначаються чинним
законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до
цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.
4.12. Акціонери
Товариства зобов’язані:
4.12.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства
4.12.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства
4.12.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі
пов'язані з майновою участю.
4.12.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що
передбачені Статутом акціонерного Товариства.
4.12.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
5.1. Стаїуший капітал Товариства сіановиїь 25 215 755,00 (двадцять п’яіь
мільйонів двісті п’ягнадшпь тисяч сімсот п’ятдесят п’ять) гривень і поділений
на 100 863 020 (сто мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі двадцять) простих
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна
5.2. Товариство має право змінювані (збільшувати або зменшувати) розмір
Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного
капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (загальними зборами
акціонерів Товариства)
5.3. Шляхами (способами) збільшення розміру Сіатугного капіталу Товариства є:
5.3.1. Розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
5.3.2. Підвищення
номінальної вартості акцій.
5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації
звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
5.5. Збільшення Сгапуїного капіталу Товариства із залученням додаткових
внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Сгаїугаого
капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюєіься
шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
5.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного
капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є
меншим, ніж розмір його Сппушого капіталу.
5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених
Товариством акцій не допускається. Збільшення Сгаїутного капіталу Товариства
для покриття збитків не допускаєіься.
5.8. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року
вартість чистих акіивів (власний капітал) Товариства виявшься меншою, ніж
розмір статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосиш про зменшення свого
статушого капіталу.
5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства
можуть бути:
5.9.1. Зменшення
кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини
випущених акцій та їх анулювання.
5.9.2. Зменшення
номінальної вартості акцій.
5.10. Після
прийняпя рішення про зменшення Статушого капіталу виконавчий орган Товариства
протягом ЗО днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до
Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом ЗО днів після надходження йому повідомлення може звернутися до
Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких
заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом
укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання
зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між
Товариством та кред итором.
У разі якщо кредитор не звернувся у перед бачений строк до Товариства з
письмовою вимогою, вважаєіься, що він не вимагає від Товариства вчинення
додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
5.11. Зменшення
Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної
плати, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент
створення (реєстрації) Товариства, має наслідком ліквідацію Товариства
5.12. Товариство
в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшиш статутний капітал або
підвищиш номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір
Статутного капіталу.
5.13. Зміни
до Сгаїуіу, пов’язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні
бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення
додатково випущених акцій.
6. ЩНШ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА
6.1. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством
України, випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та
порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.
6.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього
Товариства
6.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в
бездокуменгарній формі.
6.4. Для підтвердження прав власності акціонерів на акції
Товариства акціонерам можуїь видаватися виписки з рахунку у цінних паперах.
6.5. Акції неподільні. У випадках, коли одна і та ж акція належить
кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції та здійснюють свої
права по угоді між ними через одного з них або через спільного представника
Співвласники акцій солідарно відповідають по обов’язкам, покладеним на
акціонерів.
6.6. Товариство здійснює розміщення простих акцій.
6.7. Акції Товариства можуїь набуватися акціонерами:
6.7.1. шляхом купівлі;
6.7.2. у порядку спадкування фізичних осіб чи
правонаступництва юридичних осіб;
6.7.3. іншими способами, передбаченими чинним законодавством
України.
6.8. Товариство може здійснювали публічне та приватне
розміщення акцій. Розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до
порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.
6.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата
здійснюєіься грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором -
майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними
паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та
векселів, за виняпсом державних облігацій, які обмінюються на акції
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у випадках,
передбачених законом), іншим майном.
6.10. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів
шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або
надання послуг.
6.11. Товариство може встановлювати інші обмеження щодо форм
оплати цінних паперів.
6.12. Товариство
не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими
коштами.
6.13. Товариство
не має права розміщувані жод ну акцію за ціною нижчою за її номінальну
вартість.
6.14. До
моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства,
уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю
оплачені.
6.15. Ринкова
вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Стаїуту
Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність.
6.16. У
разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства при їх
розміщенні, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій
вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається на засадах незалежної
оцінки, проведеної від повідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою.
Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання приймається Наглядовою радою Товариства за поданням Генерапьного
директора
Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10
відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова
вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради
обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню
Загальними зборами акціонерів.
6.17. У
разі, якщо емісійні цінні папери вносяться як плата за цінні папери Товариства
при їх розміщенні, грошова оцінка таких цінних паперів повинна дорівнювати їх
ринковій вартості. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначаєіься:
6.17.1. для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на
фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність;
6.17.2. для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на
фоцдових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена від повідно до
законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання приймається Наглядовою радою Товариства за поданням Генерапьного
д иректора
Ринкова вартість таких цінних паперів затверджується Наглядовою радою
Товариства Затверджена вартість цінних паперів не може відрізнятися більше ніж
на 10 відсотків від їх визначеної ринкової вартості. Якщо затверджена ринкова
вартість цінних паперів відрізняється від визначеної ринкової вартості рішення
Наглядової ради обов'язково відповідним чином могавуєіься і підлягає
остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.
6.18. Товариство
здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не
нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім
випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу.
6.19. Товариство
зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б одній
фондової біржі.
6.20. Акції
Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
6.21. Товариство
має право за рішенням Загальних зборів викупиш в акціонерів акції за згодою
власників цих акщй. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні
Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
6.21.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас
акцій, що викуповуються;
6.21.2. сірок викупу;
6.21.3. ціна викупу (або порядок її визначення);
6.21.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або
продаж).
Сірок викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про
продаж акцій та сірок сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може
перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій
Товариства є безвідкличною.
Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата
акцій, що викуповуються, здійснюється у ірошовій формі.
Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає
(акцеїпує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні
Загальних зборів.
У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп
акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про
кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання
пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не
менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного
повідомлення.
6.22. Загальні
збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу
та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має
містиш прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та
кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.
6.23. Викуплені
Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та
визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом року з моменіу викупу
продає викуплені Товариством акції або анулює їх відповідно до рішення
Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може буїи меншою за к
ринкову вартість, визначену від повідно до законодавства та нього Статуту.
6.24. Загальні
збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
6.24.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про
обов'язковий викуп акцій відповідно до п.4.5. нього Сіаіуту;
6.24.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок
викупу акцій;
6.24.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його сшутного
капіталу, та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.
6.25. Товариство
не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх
анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу,
стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.
6.26. Особа
(особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням
кількості акцій, які належаїь їй та її афіпійованим особам, за наслідками
придбання становиїимуіь 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі -
значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання
значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та
оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюєіься шляхом надання його
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій
Товариство пройшло процедуру ліспшгу, та опублікування в офіційному друкованому
органі.
У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства,
що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих
осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють
спільно) має намір придбати
У випадку приабавання значного пакеїу акцій Товариства, Товариство не має
права вживати заходів з метою перешкод жання такому придбанню.
Положення цього пункіу не поширюються на осіб, які вже є власниками
значного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх
афілійованим особам.
6.27. Особа
(особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником 50 і більше
відсотків простих акцій Товариства (далі - конірольний пакет акцій), протягом
20 днів з дам придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати
всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства
Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну
безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій
Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на
ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшла
процедуру лісгангу. Наглядова рала зобов'язана надіслати зазначену письмову
пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом
10 днів з моменіу отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють
спільно).
Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містиш дані
про:
6.27.1. особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала
конірольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас
акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
6.27.2. запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
6.27.3. строк, протягом якого акціонери можуїь повідомиш про
прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
6.27.4. порядок оплати акцій, що
првдбаваюгься.
Строк, протягом якого акціонери можуп> повідомиш особу
(осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття
пропозиції про придбання акцій, має становиш від ЗО до 120 днів з дати
надходження пропозиції.
Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну,
визначену згідно законодавства України та затверджену Наглядовою радою.
Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції
строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала конірольний пакет акцій,
повинна сплатиш акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій
виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв
пропозицію, повинен вчиниш усі дії, необхід ні для набути особою (особами, що
діють спільно), яка придбала конірольний пакет акцій, права власності на ці
акції.
6.28. Товариство має право за рішенням Наглядової ради
викупиш розміщені нею інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих
цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких пінних паперів.
6.29. Товариство не має права приймати в заставу власні щнні
папери
6.30. Товариство має право випускати облігації на суму, яка
не перевищує трикрашого розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що
надасться йому із ціао метою третіми особами.
6.31. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання
недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з
рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюєіься
шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштою простим
листом або простою поштовою карткою.
6.32. Персональне повідомлення власників іменних акцій про
зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Сіаіуїного капіталу
Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення
про деномінацію поштою простим листом або простою поштовою карткою..
6.33. Товариство забезпечує налійну та ефективну реєстрацію
та підтвердження права власності на акції Товариства
6.34. Товариство має право здійсниш консолідацію всіх
розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну
нову акцію того самого типу і класу.
6.35. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої
номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості д ія
кожного з акціонерів.
6.36. Товариство має право здійсниш дроблення всіх
розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше
акцій того самого типу і класу.
6.37. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводиш
до зміни розміру статутного капіталу Товариства
6.38. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту
Товариства вносяіься відповідні зміни в частині номінальної вартості та
кількості розміщених акцій.
7. ПОРДДОК
РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ і покриття збитків товариства
7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків
Товариства визначається рішенням Загальних зборів від повідно до чинного
законодавства України та Стаїуіу Товариства
7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його
господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них
втрат і втрат на ошшу праці. 3 економічного прибутку Товариства сплачуються
передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по
кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених
розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його
використання відповід но чинного законодавства та цього Статуту
7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишаєіься в
розпорядженні Товариства:
7.3.1. Виплачуються дивіденди.
7.3.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.
7.3.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються
збтки).
7.3.4. Можуїь створюватись інші фонди, покрившись витрат на
інші потреби Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів.
7.4. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15
відсотків Статутного капіталу Товариства
7.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних
відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого
прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу
розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку
Товариства за рік
7.6. Резервний капітал створюється для покрита збиіків
Товариства, а також для збільшення Сгаїупюго капіталу та погашення
заборгованості у разі ліквідації Товариства
7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх
формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства
7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів
Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку,
затверджуються Загальними зборами акціонерів.
7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного
Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію
певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується
однаковий розмір дивідендів.
7.10. Товариство
виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
7.11. Дивіденди
виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у
встановленому законодавством порядку.
7.12. Рішення
про виплату дивідендів та їх розмір приймаєіься Загальними зборами акціонерів
Товариства
7.13. Загальні
збори Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування
дивідендів на акції за підсумками звітного року.
7.14. Виплата
дивідендів здійснюеіься з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого
прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного Товариства, у строк,
що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.
7.15. Для
кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх
виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
не може передувати даті прийняти рішення про виплаїу дивідендів.
7.16. Протягом
10 днів після іцшйняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє
про дату, розмір, порядок та строк виплата дивідендів фондову біржу (біржі), у
біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство, публікує оголошення в
місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та розмішує на власній
веб-сгорінці в мережі Інгернет.
7.17. У
разі відчуження акціонером належних йому акцій після дата складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дата виплати
дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у
такому переліку.
7.18. У
разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно
виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному уіримувачу,
який забезпечує їх виплапу власникам акцій, на підставі договору з відповідним
номінальним утримувачем.
7.19. Товариство
не має права приймати рішення про виплату д ивідендів та здійснювати виплаїу д
ивідендів за простими акціями у разі, якщо:
7.19.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у
встановленому законодавством порядку.
7.19.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного
капіталу, резервного капіталу.
7.19.3. Товариство не має права здійснювати виплаїу дивідендів за
простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов’язковий
викуп акцій відповідно до закону.
7.20. Товариство
покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
8.1. Управління Товариством здійснюють:
8.1.1. Виший
орган Товариства-Загальні збори акціонерів.
8.1.2. Наглядова
рада Товариства
8.1.3. Одноосібний
виконавчий орган Товариства-Генеральний директор.
8.1.4. Ревізійна
комісія - контролюючий орган Товариства
8.2. ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерів Товариства (далі
Загальні збори).
8.2.1. Товариство
зобов'язане щороку скликали Загальні збори (річні Загальні збори). Річні
Загальні збори Товариства проводяться не пізніше ЗО квітня наступного за
звітним року.
82.2. У
загальних зборах Товариства можуть брат участь особи, включені до переліку
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних
зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути
присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства
незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який
відповідно до Стаїуту представляє права та інтереси трудового колекгиву.
8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких
зборів в порядку, встановленому законодавством гро депозитарну систему України.
На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на
акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Вносити зміни до
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства,
після його складання заборонено. Обмеження прав акціонера на участь у загальних
зборах встановлюється законом.
82.4. Загальні
збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів,
які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій.
8.2.5. Одна
голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань,
винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного
голосування. Кумулятивне голосування проводиіься у порядку та у випадках,
передбачених цим Сгаїутом та Законом України « Про акціонерні товариства».
8.2.6. Загальні
збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі з
тих, що передані до компетенції інших органів управління Товариства
8.2.7. До
виключної компетенції Загальних зборів належить:
8.2.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства
8.2.7.2. Внесення змін до Статуту Товариства
8.2.7.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
82.7.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства
8.2.7.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
8.2.7.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
Товариства
8.2.7.7. Прийняття рішення про зменшення статуїного капіталу
Товариства
82.7.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
82.7.9. Затвердження внутрішніх Положень про Загальні збори
Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення,
зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших
заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання
прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та
представництв Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.
8.2.7.10. Затвердження річного звіту Товариства
8.2.7.11. Затвердження річної фінансової звітності Товариства
8.2.7.12. Розподіл прибутку і збипсів Товариства
8.2.7.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій,
крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених п.4.5. цього Сгаїуіу.
8.2.7.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
8.2.7.15. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
8.2.7.16. Затверд ження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
визначених законодавством.
8.2.7.17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
8.2.7.18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних
зборів.
8.2.7.19. Прийняття рішення про вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства
8.2.7.20. Обрання членів Наглядової ради,
затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за
винятком випадків, визначених чинним законод авством.
8.2.7.22. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про
припинення повноважень членів
Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Ревізійної комісії.
8.2.723. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
8.2.7.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про
припинення ік повноважень.
8.2.7.25. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх стаїугів та
положень.
8.2.7.26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім
випадку коли здійснюєіься приєднання до Товариства іншого товариства, 90%
простих акцій якого належиіь Товариству і приєднання не спричиняє необхідності
внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його
акціонерів; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків
ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
8.2.727. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства
8.2.7.28. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися
Товариством протягом року з дата прийняття такого рішення. Характер та
гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних
зборів акціонерів.
8.2.729. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо
вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 цього Статуту у
випадку, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у
вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про
вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість
протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора
інформації про такий правочин.
8.2.7.30. прийняття рішення про відшкодування акціонерам втрат,
пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу
акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій
Товариства
8.2.7.31. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб
органів Товариства стосовно відшкодування збипсів, завданих Товариству.
8.2.7.32. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання
вимог щодо вчинення значних правочинів.
8.2.7.33. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам втрат,
пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів
акціонерів, скликаних акціонерами.
8.2.7.34. Вирішення інших питань, шо належать до виключної компетенції
Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про
Загальні збори Товариства
8.2.8. До
порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяіься питання,
передбачені пунктами 8.2.7.11,82.7.12І 8.2.7.17.
8.2.9. Не
рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково
вносяться питання, передбачені пунктом 8.2.7.20,8.2.7.21,8.2.7.22.
8.2.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів
Товариства та їх порядок денний надсилається або налається особисто кожному
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату,
визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на
вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які
цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про
проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів
до дати проведення загальних зборів.
8.2.11. Повідомлення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не
пізніше ніж за ЗО днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або
номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів,
яких він обслуговує; поштою простим листом або простою поштовою карткою, або
шляхом вручення повідомлення особисто акціонеру під розписку.
8.2.12. Не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення чергових або
позачергових Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення
Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій
Товариство пройшло процедуру лісгингу та розміщує його на власній веб-сторінці
в мережі Інтернет.
8.2.13. Повідомлення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборів має містиш такі дані:
8.2.13.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
8.2.13.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
8.2.13.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у
загальних зборах;
8.2.13.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах;
8.2.13.5. перелік питань, що виносяться на голосування;
8.2.13.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
мажуть ознайомишся під час підготовки до Загальних зборів;
8.2.13.7. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за
порядок ознайомлення акціонерів з документами.
8.2.14. Загальні збори акціонерів провод яться на території України,
в межах населеного пункту за місцезнаход женням Товариства, крім випадків, коли
на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володиоть іноземці,
особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні
організації.
8.2.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо
затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових
Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, -
акціонерами, які цього вимагають.
8.2.16. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової
заяви має право ознайомшись з проектом (проектами) рішення з питань порядку
денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за місцезнаход женням Товариства, а в день проведення
Загальних зборів - також за місцем їх проведення.
8.2.17. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення
з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається
в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника
фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера -
юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчуєш» її під писом, а
акціонера-юридичної особи - підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної
особи.
8.2.18. Документа для ознайомлення надаються відповідальною особою
протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння
заявником корпоративними правами Товариства
8.2.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань
включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не мсюке перевищувати
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20
днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів
Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до даш проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вдасть,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать
кандидату, який пропонуєіься цим акціонером до складу органів Товариства
8.2.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових
загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках,
передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають
рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів
до д ати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства
- не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів
8.2.21. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до
порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою
акціонеру протягом трьох робочих днів з моменіу його прийняття.
8.2.22. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5
або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової рада про
включення питання до порядку денного не вимагаєіься, а пропозиція вважається
включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту
8.2.19 цього Статуту.
8.2.23. Рішення про відмову у включенні до Поряд ку денного
пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:
8.2.23.2. неповноти даних, передбачених п.8.2.19 цього Статуту.
8.2.24. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Товариство не має права вносиш зміни до запропонованих акціонерами питань або
проектів рішень.
8.2.25. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення
Загальних зборів повинно повідомиш акціонерів про зміни у порядку денному
шляхом опублікування їх в офіційному друкованому виданні Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни
у порядку денному фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру
лісіингу та розміщує його на власній веб- сторінці в мережі Інтернет.
8.2.26. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється
цим Статутом, положенням Про Загальні збори акціонерів Товариства та чинним
законодавством.
8227. Загальні
збери не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення
Загальних зборів.
8228. Головує
на Загальних зборах Галова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа,
уповноважена Наглядовою радою. Для ведення протоколу Наглядова рада призначає
Секретаря Зборів.
82.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на
підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складеного станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із
зазначенням кількості голосів кожного акціонера Реєстрацію акціонерів (їх
представників) проводиіь реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою
радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у
випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
8.2.30. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної
комісії на підставі договору можуть передаватися обраному нею реєстратору,
зберігану або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є пред
ставник реєстратора, зберігача або депозитарію.
8.231. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не
зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
82.32. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
82.33. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в
реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах,
підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних
зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
8.2.34. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників
Зборів, акціонер має право заміниш свого представника, повідомивши про це
реєстраційну комісію, або взята участь у Загальних зборах особисто.
82.35. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому вид
ана пізніше.
8.2.36. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох
осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
8.2.37. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною
комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних
зборах Товариства
82.38. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації
для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків
голосуючих акцій.
8.2.39. Акціонер не може буга позбавлений права голосу крім випадків,
визначених законодавством.
82.40. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до
наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в
Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання,
що розглядатиметься наступного д ня. Повторна реєстрація акціонерів (їх
представників) наступного дня не проводиться.
8.2.41. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися дія участі
в Загальних зборах, визначаєіься на підставі даних реєстрації першого дня.
8.2.42. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці,
що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у
ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох
82.43. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань
порядку денного, винесених на голосування.
8.2.44. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не
включених до порядку денного.
82.45. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на
голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з ц
ього питання акцій, крім випадків, коли законом та цим Сшугом не встановлено
інше.
8.2.46. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами
8.2.7.2 - 8.2.7.7, 8.2.7.27 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями
голосів акціонерів які зареєструвалися дія участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
8.2.47. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом
8.2.7.19 цього Статуту, у випадку, ямцо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається
більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості.
8.2.48. Обрання членів органів Товариства здійснюється в поряд ку
кумулятивного голосування.
8.2.49. При обранні членів органу Товариства кумулятивним
голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними
вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кіпькісіь голосів акціонерів
порівняно з іншими кандидатами.
8.2.50. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган
Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного
складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
8.2.51. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку
денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і
текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не
пізніше ніж за 10 днів до дата проведення Загальних зборів, щодо обрання
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати
проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів
на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, -
акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних
зборів ознайомишся з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому
п. 8.2.16 цього Статуту.
8.2.52. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо
він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому
відсутній під пис акціонера (представника).
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються підчас
підрахунку голосів.
8.2.53. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та
інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних
зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.
Призначення осіб, які проводять підрахунок голосів з питання обрання
Лічильної комісії, здійснюєіься Наглядовою радою.
8.2.54. За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії за
договором можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або
депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
8.2.55. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які
входять або є кандидатами до складу органів Товариства
8.2.56. За підсумками голосування складається протокол, що
підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які фали участь у
підрахунку голосів.
8.2.57. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або
депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора,
зберігача або депозитарію.
8.2.58. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
8.2.58.1. Дата проведення Загальних зборів.
8.2.58.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.
8.2.58.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти"
і "утримався" щодо кожного проекіу рішення з кожного питання порядку
денного, винесеного на голосування.
8.2.59. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається
прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки
голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося
голосування. Протокол про підсумки голосування додасться до протоколу Загальних
зборів акціонерного Товариства Після закриття Загальних зборів підсумки
голосування доводаїься до відома акціонерів протягом 10 робочих днів або шляхом
публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, або шляхом розміщення його на власній
веб-сторінці в мережі Інгернет.
8.2.60. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу
Загальних зборів Товариства
8.2.61. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені
для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано
повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку
його діяльності, але не більше чотирьох років.
8.2.62. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається
протягом 10 днів з моменіу закриття Загальних зборів та підписується головуючим
і секретарем Загальних зборів.
8.2.63. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості
про:
8.2.63.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
8.2.63.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у Загальних зборах.
8.2.63.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах.
8.2.63.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих
акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні
акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначаєіься кількість
голосуючих акцій з кожного питання).
8.2.63.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з
усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного
питання);
8.2.63.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.
8.2.63.7. Склад Лічильної комісії.
8.2.63.8. Порядок денний Загальних зборів.
8.2.63.9. Основні тези виступів.
8.2.63.10. Порядок голосування на Загальних зборах.
8.2.63.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з
кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті
Загальними зборами.
8.2.64. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем
Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом
Генерального директора Товариства.
82.65. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою
радою:
8.2.66.1. З власної ініціативи.
8.2.66.2. На вимогу Генерального директора Товариства - в разі
порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності
вчинення значного іфавочину.
8.2.66.3. На вимогу Ревізійної комісії.
8.2.66.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги
сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
8.2.66.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом
Товариства
8.2.66. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подаєіься
в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за
місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань)
акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для
скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з
ініціативи акціонерів вимога повинна також містиш інформацію про кількість, тип
і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її
подають.
8.2.67. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових
Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів
з моменіу отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення
відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три
дні з дати його прийнята.
8.2.68. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів
Товариства може буїи прийнято тільки у разі:
8.2.68.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій Товариства;
8.2.68.2. неповноти даних, передбачених п. 82.67. цього Статуїу.
8.2.69. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного
Загальних зборів, що місіться у вимозі про скликання позачергових Загальних
зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
82.70. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені
протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
8.2.71. Якщо цього вимагають інтереси Товариства,то Наглядова рада
має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з
письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів
та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дат їх проведення з позбавленням
акціонерів права вносиш пропозиції до порядку денного. У такому разі за
відсупюсті кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не
проводяться.
8.2.72. У разі, якщо протягом 10 днів з моменіу отримання вимоги про
скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових
загальних зборів, такі збори мажуть бути скликані акціонерами Товариства, які
нього вимагають. Рішення Наглядової ради про від мову у скликанні позачергових загальних
зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду
8.3. 8.2.3. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є
органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом та законодавством, коніролює та регулює діяльність
Генерального директора
8.3.1. Наглядова
рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства
строком на З роки.
8.3.2. Члени
Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну
цивільну дієзд атність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
8.3.3. Порядок
робота, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради
визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову
раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що
уклаазєіься з членом Наглядової ради. Такий договір або коніракг від імені
Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою
загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У
разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно- правового договору
такий договір може бути оплатим або безоплатним.
8.3.4. Сірок повноважень Наглядової ради починаєш» з моменіу її обрання й
закінчуєіься з моменіу обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради
8.3.4. Повноваження
члена Наглядової ради дійсні з моменіу його затвердження рішенням Загальних
зборів Товариства
8.3.5. Обрання
членів Наглядової ради Товариства здійснюєш» Загальними зборами шляхом
кумулятивного голосування.
83.8. Голова
Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю
голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової
рада. Од на й та сама особа може обиратися до складу Наглядової рада
неодноразово.
8.3.9. Голова
та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним
директором та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства
8.3.10.1. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену
кількість представників у Наглядовій раді. Повноваження представника
акціонера-члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності
акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового
повідомлення про призначення, яке, крім іншого повинно містити: його видав:
8.3.11.прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; д ату
народження представника; серію і номер паспорта представника (або іншого
документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що місце роботи
представника та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування
представника До компетенції Наглядової ради належиіь вирішення питань,
передбачених Статутом Товариства та чинним законод авством, а також
повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства
8.3.12. До компетенції Наглядової ради належиіь:
8.3.12.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з
діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких відповідно до законод
авства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства
8.3.12.2. Прийняти рішення про проведення чергових та позачергових
Загальних зборів акціонерів.
8.3.12.3. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття
рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного,
крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
8.3.12.4. Прийняти рішення про продаж раніше викуплених Товариством
акцій.
8.3.12.5. Прийняття рішення гро розміщення Товариством інших, крім
акцій, цінних паперів.
8.3.12.6. Прийняти рішення про викуп розміщених Товарисгеом інших, крім
акцій, цінних паперів.
8.3.12.7. Заївердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
законодавством.
8.3.12.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора
Товариства
8.3.12.9. Погодження за поданням Генерального директора кандидатур на
посади його заступників, заївердження умов цивільно-правових, трудових
договорів (контрактів), які укладатимуться із заступниками Генерального
директора, встановлення розміру їх винагороди.
8.3.12.10. Прийняти рішення про відсторонення Генерального директора
Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження Генерального директора
8.3.12.11. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які
укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.
8.3.12.12. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
8.3.12.13. Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших
органів Товариства, якщо їх створення передбачено Статутом Товариства
8.3.12.14. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків,
встановлених законодавством, або прийняти рішення про передачу повноважень
реєстраційної комісії реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого
реєстратора, зберігана чи депозитарію, заївердження умов договору з ним.
8.3.12.15. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії
реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого реєстратора, зберігача чи
депозитарію.
8.3.12.16. Призначення перелік осіб, які на Загальних зборах акціонерів
будуть здійснювати підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії у
випадку, якщо її повноваження не передані за договором реєстратору, зберігачу
чи депозитарію.
8.3.12.17. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8.3.12.18. Призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства
8.3.12.19. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядку та строків виплата д ивідендів у межах граничного
строку, визначеного законом.
8.3.12.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути
повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у
Загальних зборах відповідно до законодавства
8.3.12.21. Вирішення питань про участь Товариства у
промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших
юридичних осіб, про внески до Статутних капіталів інших господарюючих
суб'єктів.
8.3.12.22. Винесення на затвердження Загальними зборами питання про
приєднання і про затвердження договору про пригинання Товариства В разі, якщо
Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження
Загальних зборів питання гро заївердження передавального акіу.
8.3.12.23. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
8.3.12.24. Прийняти, за поданням Генерального директора, рішення про
обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8.3.12.25. Прийняти, за поданням Генерального директора, рішення про
обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8.3.12.26. Прийняти рішення про обрання (заміну) зберігача цінних
паперів, у якому відкриваються рахунки у цінних паперах власникам іменних
цінних паперів Товариства, та затвердження умов договору, що укладщимеїься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8.3.12.27. Прийняти рішення про обрання (заміну) зберігача цінних
паперів, у якому відкриваються рахунки у цінних паперах власникам іменних
цінних паперів Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8.3.12.28. Надсилання, за поданням Генерального директора, пропозицій
акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета
акиій.
8.3.12.29. Заївердження за поданням Генерального директора Товариства
організаційної структури та штатного розкладу Товариства, в тому числі всіх
змін та доповнень до них.
8.3.12.30. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки,
укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі
рекомендацій щодо змісту колекгавного договору.
8.3.12.31. Надання попередньої письмової згода на укладення колективного
договору та/чи змін до нього
8.3.12.32. За поданням Генерального директора
Товариства погодження умов оплата праці посадових осіб Товариства, його
дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та
представнищв.
8.3.12.33. Заївердження за поданням Генерального
директора Товариства правил внутрішнього трудового розпорядку та положень, шо
регулюють діяльність Товариства і не виносяться на заївердження Загальними
зборами;
8.3.12.34. Заївердження умов оплати праці та
преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників
Товариства відповід но до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод
8.3.12.35. Визначення основних напрямів
діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного
бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.
8.3.12.36. Забезпечення функціонування належної
системи внутрішнього та зовнішнього коніролю за фінансово-господарською
діяльністю Товариства Виявлення недоліків системи коніролю, розробка пропозицій
та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення коніролю за ефективністю
зовнішнього аудапу, об'єкгавністю та незалежністю аудитора Здійснення коніролю
за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок
ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиіу та зовнішнім аудитором.
8.3.12.37. Надання попередньої письмової згода
Генеральному директору на списання з балансу основних
8.3.12.38. Прийняти рішення про вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звггаості Товариства
8.3.12.39. Надання попередньої письмової згоди
на укладання Товариством договорів (угод) на суму, яка одноразово або частинами
протягом місяця з одним комрагенгом перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) грн.
8.3.12.40. Надання попередньої згоди Товариству
на проведення капітальних ремонтів основних фондів та їх модернізації,
узгодження суми витрат на вказані цілі.
8.3.12.41. Надання попередньої згода Директору
на відрядження будь-яких працівників Товариства за межі України, узгодження
суми втрат.
8.3.12.42. Надання попередньої письмової згоди
на отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими
Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави.
8.3.12.43. Надання попередньої письмової згоди
на укладання Товариством договорів (угод) щодо операцій з будь-якими цінними
паперами.
8.3.12.44. Надання попередньої письмової згода
на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству
на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод
(будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування,
позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, шо перевищує 50
000,00 гривень.
8.3.12.45. Затвердження оцінки незалежного
оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі
інтелектуальної власності.
8.3.12.46. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність
вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, перевищує 25 відсотків вартості актавів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства
8.3.12.47. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності
посадових осіб органів управління Товариства
8.3.12.48. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та
подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає
Генеральний директор Товариства
8.3.12.49. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
8.3.12.50. Прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів
Товариства, за винятком філій та представництв.
8.3.12.51. Затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства,
за винятком філій та представництв.
8.3.12.52. Прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених
підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв.
8.3.12.53. Погодження проектів Положень про Загальні збори Товариства,
про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення
статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших
заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання
прибутку, про порядок створення,
8.3.12.54. реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства,
в тому числі змін та доповнень до них.
8.3.12.55. Аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління
Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики,
додержання номенклатури товарів та послуг.
8.3.12.56. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових
ревізій та аудиторських перевірок фінансово- господарської діяльності
Товариства.
8.3.12.57. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з
питань діяльності Товариства
8.3.12.58. Прийняття рішення щодо звернення Генеральним директором до
господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з
метою проведення ним процедури санації.
8.3.12.59. Вирішення інших питань діяльності Товариства, що відповідно
до цього Статуту, рішень Загальних зборів та чинного законодавства віднесені до
компетенції Наглядової ради.
8.3.13. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняти
рішень, вказаних у пунктах 8.3.12.1- 8.3.12.13,8.3.12.16-8.3.12.25,8.3.12.35.
8.3.14. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства,
іфім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
8.3.15. Якщо кількість членів Наглядової рааи становить менше
половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати
позачергові Загальні збори д ля обрання всього складу Наглядової ради.
В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами
з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрат
акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за
рахунок коппів Товариства, а Генеральний директор Товариства зобов’язаний
сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів.
Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого
цього пункіу Голова Наглядової ради, а в разі відсутності - Генеральний
директор Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження
Генерального директора При неможливості Голови Наглядової ради, або
Генерального директора чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження
Генерального директора, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах
обираєіься рішенням Загальних зборів.
Обов’язок акціонерів, що володіють 10 відсотками акщй і більше щодо
скликання позачергових Загальних зборів у випадку передбаченому абзацом першим
цього пункіу може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.
8.3.16. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними
службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання
повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах
місцевого самоврядування, здійснюєіься відповідно до законодавства
8.3.17. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами
Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу
Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням
про Наглядову раду. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не
приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури.
8.3.18. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову
Наглядової ради.
8.3.19. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає
засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори,
організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено
статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені
статутом та положенням про Наглядову раду.
8.3.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх
повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її
рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду
акціонерного Товариства.
8.3.21. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про
дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне
обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з
одночасним припиненням договору припиняються:
8.3.21.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це
Товариства за два тижні.
8.3.21.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової
ради за станом здоров'я.
8.3.21.3. У разі набрання законноїсили вироком чи рішенням суду, яким
його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена
Наглядової ради.
8.3.21.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
8.3.21.5. В інших випадках передбачених цим Статутом та чинним
законодавством.
8.3.22. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брага
участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісі'і, а також на
Загальних зборах акціонерів Товариства
8.3.23. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з
Генеральним директором Товариства контракт найму на роботу.
8.3.24. Наглядова рада має право:
8.3.24.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства
8.3.24.2. Заслуховувати звіт Генерального директора Товариства,
посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.
8.3.24.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства
8.3.25. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну
діяльність Генерального директора Товариства
8.3.26. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та
позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради
визначається Положенням про Наглядову раду.
8.3.27. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не
менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається
правомочним, якщо в ньому беруїь участь більше % від загальної кількості її
членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруїь участь у
її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є
вирішальним.
83.28. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови
Наглядової ради, на вимогу її члена, Генерального директора, Ревізійної
комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим
колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового
ксшекіиву.
83.29. Голова Наглядової ради може іншіюваїи
створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів
для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та
виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення
та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду
Товариства
8.3.29. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше
ніж протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання
Наглядової ради зазначаються:
8.3.30.1. місце, дата і час проведення засідання;
8.3.30.2. особи, які брали участь у засіданні;
8.3.30.3. порядок денний засідання;
8.3.30.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із
зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або
утрималися від голосування) з кожного питання;
8.3.30.5. зміст прийнятих рішень.
8.3.30. Наглядова ради може мат власну печатку з зазначенням назви
"Наглядова рада", найменування Товариства та його ідентифікаційного
коду.
8.3.31. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та
секретарем Наглядової ради. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого
питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
8.3.32. З ініціаіиви Голови Наглядової ради Товариства внаслідок
особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення
Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.
8.3.33. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного
голосування, члени Наглядової ради зобов’язані протягом установленого строку
надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку
денного Генерального директора на адресу Товариства на ім’я Голови Наглядової ради.
8.3.34. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради
оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради У формі
заочного голосування має буга остаточно оформлений протягом трьох робочих днів
з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного
голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради Товариства
8.3.35. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування)
повинні бути надані будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його
вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.
8.3.36. Генеральному директору Товариства, а також ініціатору
питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки (витяги) з
протоколів її засідання.
8.3.37. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою
діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заход и, спрямовані на
досягнення мети Товариства
8.3.38. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами
Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
8.3.39. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради
здійснює Товариство.
8.4. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.
8.4.1. Генеральний
директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства
8.4.2. Генеральний
директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства
8.4.3. До
компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової раки або віднесені до
компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом.
8.4.4. Генеральний
директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання
їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених
Статутом Товариства і законом.
8.4.5. Генеральним
директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну
дієздатність і не
8.4.6. є
членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
8.4.7. Генеральний
директор обираєіься Наглядовою радою акціонерів строком на 3 роки.
У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Генеральний
директор, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання
або переобрання Генерапьного директора, повноваження Генерального директора
продовжуються до дати прийняття Наглядовою радио рішення про обрання або
переобрання Генерального д иректора
8.4.8. Права
та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються актами
законодавства, Статутом Товариства, а також трудовим договором (кошракгом), шо
укладається з ним та в якому зазначаються питання повноважень, умов діяльності
та його матеріального забезпечення. Від імені роботодавця Контракт з
Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства або інший
член Наглядової ради, уповноважений на це рішенням Наглядовою ради.
Оплата праці Генерального директора визначається умовами конгракіу.
8.4.9. Генеральний
директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати
можливість ознайомишся з інформацією про діяльність Товариства в межах,
встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства
Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом,
несуіь відповідальність за її неправомірне використання.
8.4.10. Загальні збори та Наглядова рала можуть прийняти рішення про
передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора, окрім
тих, що відповідно до законодавства віднесені до їх виключної компетенції.
8.4.11. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії
від імені Товариства, представляти інтереси та здійснювати його права, він
уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення
Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах
з третіми сторонами, вести справи Товариства в будь- яких органах державної
влади та управління, у будь-яких судах усіх рівнів, що розташовані на території
України та на території інших держав, вести переговори, вчиняти правочини та
укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах,
визначених цим Статутом.
8.4.12. Генеральний директор:
8.4.12.1. здійснює оперативне управління Товариством, організовує його
виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність;
8.4.12.2. укладає договори, угоди, котракти, вчиняє інші правочини в
межах своїх повноважень та від імені Товариства, видає довіреності, відкриває в
банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки;
8.4.12.3. визначає доцільність укладання угод, договорів, коніракгів
щодо операцій з основними фондами, які належаїь Товариству на праві власності,
та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої
письмової згода на їх укладання;
8.4.12.4. приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на
суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом не
перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) грн.;
8.4.12.5. визначає доцільність укладання угод (договорів, коніракгів)
на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом
перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) грн., та передає їх Наглядовій раді для
отримання поперед ньої письмової згоди;
8.4.12.6. визначає доцільність проведення капітальних ремонтів основних
фондів, їх модернізації, визначення (узгодження) суми втрат на вказані цілі та
виносиїь їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої
письмової згоди на їх здійснення;
8.4.12.7. укладає угоди, договори, коніракш щодо операцій з основними
фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі щодо внесення
змін та доповнень до діючих таких угод (будь-яке відчуження, надання в оренду
(найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також угоди щодо
придбання основних фондів на суму, що не перевищує 50 000,00 гривень;
8.4.12.8. визначає доцільність отримання Товариством кредитів,
укладання договорів позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем,
гарантом за інших осіб, а також угод застави та передає їх на розгляд
Наглядової ради для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;
8.4.12.9. визначає доцільність укладання договорів (угод) щодо операцій
з цінними паперами, крім розрахунків з використанням векселів, та передає їх
Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;
8.4.12.10. визначає доцільність здійснення відряджень за межі України
будь-якими працівниками Товариства, визначення (узгодження) суми втрат за ними
та виносиїь їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої
письмової згоди на їх здійснення;
8.4.12.11. розробляє та передає на затвердження
Наглядовій раді струкіуру управління Товариства, умови оплати праці та
преміювання працівників і штатний розклад Товариства;
8.4.12.12. попередньо розглядає всі питання, що
виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв’язку з
цим необхідні матеріали;
8.4.12.13. готує річні фінансові плани (план
доходів та видатків);
8.4.12.14. щорічно, доОІ грудня поточного року,
розробляє та подає на затвердження Наглядової ради бізнес-план Товариства на
наступний рік
8.4.12.15. складає квартальні та річні звіти про
результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд
Наглядовій раді Товариства;
8.4.12.16. приймає рішення щодо управління
корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за
участю Товариства;
8.4.12.17. забезпечує виконання планів
діяльності Товариства;
8.4.12.18. організовує юридичне, економічне,
бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з
чинним законодавством;
8.4.12.19. забезпечує виконання рішень Загальних
зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
8.4.12.20. організовує виконання виробничих
завдань, договірних зобов'язань Товариства;
8.4.12.21. визначає перелік інформації, яка є
комерційною таємницею Товариства;
8.4.12.22. розпоряджається майном Товариства в
межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
8.4.12.23. забезпечує належне зберігання та
ефективне використання майна Товариства;
8.4.12.24. приймає на роботу та звільняє з
роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них
заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
8.4.12.25. видає накази, затверджує інструкції
та інші внутрішні документа Товариства в межах своєї компетенції, надає
вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
8.4.12.26. з метою отримання попередньої
письмової згоди, надає Наглядовій раці проект колеюивної угоди (договору);
8.4.12.27. укладає колективну угоду з однією або
кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим
колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками,
обраними і уповноваженими трудовим колективом;
8.4.12.28. забезпечує захист державної таємниці
Товариства відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю"
та інших законодавчих актів з цього питання. За погодженням з органами Служби
Безпеки України призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України
керівником режимно-секретного органу, на якого покладаєтеся організація та
забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;
8.4.12.29. організовує військовий облік,
мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинному законодавству
України;
8.4.12.30. розробляє та передає на затвердження
Наглядовій раді організаційну струкіуру управління Товариства, умови оплати праці
та преміювання працівників, зміни тарифних ставок та посадових окладів
працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод
8.4.12.31. виконує інші функції, шо випливають з
цього Сіаіуіу, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства
та чинного законодавства України.
8.4.13. Питання, віднесеш до компетенції
Генерального директора, можуть бути з його ініціативи винесені на розгляд
Наглядової ради.
8.4.14. У разі неможливості виконання особою,
яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці
повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено
Статутом.
8.4.15. Повноваження Генерального директора д
остроково припиняються за рішенням Наглядової ради.
8.4.16. Підстави припинення повноважень
Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та договором з
ним.
8.4.17. У випадку, коли на дату закінчення
повноважень Генерального директора Наглядовою радою не прийнято рішення про
переобрання або обрання нового Генерального директора, повноваження діючого
Генерального директора продовжуються до дати обрання або переобрання
Генерального директора
8.4.18. Генеральний директор Товариства може
бути притягнутий до майнової відповідальності за нанесення шкоди Товариству відповідно
до чинного законод авства України.
8.4.19. Генеральний директор відповідним
наказом, а в разі необхідності, шляхом надання відповідної довіреності, може
передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції
своїх заступників чи інших працівників Товариства
8.4.20. Заступники Генерального директора
можуїь без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах своя
компетенції, якщо це обумовлено наказом Генерального директора про розподіл
обов'язків між ними.
Інші працівники Товариства можуть здійснювати дії від імені
Товариства на підставі довіреності, виданої в порядку, встановленому чинним
законодавством та цим Статутом.
8.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності
Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводться
Ревізійною комісією
8.5.2.Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються
Вищим органом Товариства строком на З роки
Продовження додатку А
8.5.2. Ревізійна
комісія проводиіь перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року та спеціальні перевірки за вимогою Вищого органу
Товариства, Наглядової рани, Генерального директора, з власної ініціагави
Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів), що на
момент надання такої вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих
акцій Товариства.
8.5.3. Ревізійна
комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства Матеріали перевірок
Ревізійна комісія налає Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій
раді Товариства
8.5.4. Ревізійна
комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або
аудиторські фірми. Втрат, пов’язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або
аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства
8.5.5. Члени
Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або
юридичних осіб-акціонерів Товариства
8.5.6. Голова
Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії членами
Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу
Ревізійної комісії. Рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної
комісії та обрання нового Голови з числа членів Ревізійної комісії приймається
членами Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу
Ревізійної комісії.
8.5.7. Вимоги
щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не
передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів
акціонерного Товариства або Положенням про ревізійну комісію.
8.5.8. З
кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх
права та обов’язки. Договір від імені Товариства підписується Генеральним
директором Товариства або іншою особою, уповноваженою на це рішенням Загальних
зборів Товариства
8.5.9. Умови
таких договорів затверджуються Загальними зборами Товариства
8.5.10. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
8.5.10.1. Член Наглядової ради.
8.5.10.2. Генеральнийдарекгор.
8.5.10.3. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
8.5.10.4. Члени інших органів Товариства
8.5.11. Члени Ревізійної комісії не можуїь входиш до складу лічильної
комісії Товариства
8.5.12. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути
достроково припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
8.5.13. Функції Ревізійної комісії:
8.5.13.1. Контроль за виконанням Генеральним директором Товариства
річних фінансових планів Товариства
8.5.13.2. Анашз ефективності та повноти виконання Генеральним
директором рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань
фінансово-господ арської діяльності Товариства
8.5.13.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину,
комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає
послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на д ату здійснення
фінансових операцій.
8.5.13.4. Коніроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з
бюджетом.
8.5.13.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати
дивідендів.
8.5.13.6. Аналіз ефекшвності використання кредитних ресурсів, які
залучаються Товариством.
8.5.13.7. Анапи ефективності використання коштів резервного та інших
фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства
8.5.13.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої
забезпечується Генеральним директором Товариства
8.5.13.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства
8.5.13.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у
випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.
8.5.13.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності,
ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану
підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства
8.5.13.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і
статистичного обліку вимогам чинного законодавства
8.5.13.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу
Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих
звітів.
8.5.13.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору
незалежних аудиторів.
8.5.13.15. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів
акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства
8.5.14. Ревізійна комісія має право:
8.5.14.1. Отримувати від органів управління Товариства, його
підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші
документ протягом 3 днів після їх письмового запиту.
8.5.14.2. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів
акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській
діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства
8.5.14.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що
належать до повноважень Ревізійної комісії.
8.5.14.4. Отримувати, розглядам звіти аудиторів, складати відповідні
висновки.
8.5.14.5. Ініціюват питання про відповідальність працівників Товариства
у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань
фінансово-господарської діяльності Товариства
8.5.14.6. Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства та фати
участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
8.5.14.7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та
вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії
мають право бути присутніми на Загальних зборах та брат участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
8.5.15. Обов'язки Ревізійної комісії:
8.5.15.1. Провод ит перевірки річної, а в разі необхідності за
дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності
Товариства
8.5.15.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової
звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два
тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні
збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
8.5.15.3. Своєчасно доводиш до відома Загальних зборів акціонерів,
Наглядової ради, Генерального директора Товариства результат здійснених
перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління.
8.5.16. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового
скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради
Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено
зловживання посадових осіб.
8.5.17. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на
засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії.
8.5.18. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами
Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у поряд ку, визначеному
внутрішніми документами Товариства
9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський
облік результатів своя діяльності, а також веде статистичну звітність та подає
її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистки.
9.2. Перший фінансовий рік починається з дат реєстрації
Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки
визначаються відповідно до календарних.
9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства
здійснюється відповідно до планів, які розробляються Генеральним директором і
затверджуються в поряд ку, встановленому цим Статутом.
9.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність
бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої
фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність
Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової
інформації, несе персонально Генеральний д иректор Товариства
9.5. Товариство публікує щорічно для загального відома
річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також
іншу інформацію, передбачену законом.
9.6. Товариство зобов'язане зберігати:
9.6.1. Сіатут Товариства, зміни до Стшуту, засновницький
(установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства
9.6.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду,
Ревізійну комісію, інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів
Товариства, та зміни до них.
9.6.3. Положення щх> кожну філію та кожне представництво
Товариства
9.6.4. Документ, що підтверджують права Товариства на майно.
9.6.5. Протоколи Загальних зборів.
9.6.6. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
9.6.7. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і
розпорядження Генерального директора Товариства
9.6.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства
9.6.9. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства
9.6.10. Річну фінансову звітність.
9.6.11. Документ бухгалтерського обліку.
9.6.12. Документ звітності, що подаються
відповідним державним органам.
9.6.13. Проспект емісії, свідоціво про
державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори
та інші документ щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб’єктами
депозитарної системи,
9.6.14. що забезпечують обіг цінних паперів
Товариства
9.6.15. Перелік афілійованих осіб Товариства
із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
9.6.16. Особливу інформацію про товариство
згідно з вимогами законодавства Інші документ, передбачені законодавством
України.
9.7. Зазначені документи зберігаються за місцезнаходженням
Товариства
9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства
покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо
документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
9.9. Документа підлягають зберіганню протягом всього
терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку,
строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства
10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.
10.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи -
Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Головата члени
Ревізійної комісії.
10.2. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не
можуть бути народні депутата України, члени Кабінету Міністрів України,
керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду,
служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони
виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють
інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній
комісії Товариства
10.3. Особи, яким суд заборонив займаїися певним видом
діяльності, не можуть буїи посадовими особами органів Товариства, що провадить
цей ввд діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти
власності, службові чи господарські злочини, не можуїь буїи посадовими особами
органів Товариства
10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно
та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства Посадові особи органів
Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості
в укладенні будь- якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права
розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність
Товариства, крім випадків, передбачених законом.
10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної
комісії) або аудитора зобов'язані надати документа про фінансово-господарську
діяльність Товариства
10.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства може
виплачуватись винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими
договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
10.8. Умови таких договорів затверджуються Загальними
зборами акціонерів
10.9. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні
діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень
Сгаіуіу та інших докуменгів Товариства
10.10. Посадові особи органів акціонерного
Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані
Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
10.11. У разі якщо відповідальність згідно
із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
11. ПОРЯДОК УКЛАД АННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
11.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством
правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї -
чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра,
діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить
посадовій особі органів товариства, членам її сім’ї, становиїь 25 і більше
відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і
більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом
або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
11.1.1. є стороною такого правочину або є
членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
11.1.2. отримує винагороду за вчинення такого
правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є
стороною правочину;
11.1.3. внаслідок такого правочину придбаває
майно;
11.1.4. бере участь у правочині як
представник або посередник (крім предсгавницгеа Товариства посадовими особами).
11.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину,
зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменіу виникнення у неї
заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої
заінтересованості.
11.3. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом
п'ята робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення
правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді відомості,
зокрема про:
11.3.1. предмет правочину;
11.3.2. вартість одиниці товару або послуг,
якщо вона передбачена правочином;
11.3.3. загальну суму правочину щодо
придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання
або отримання послуг;
11.3.4. особу, яка має заінтересованість у
вчиненні такого правочину.
11.4. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість,
порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонній його вчинення або
винести розгляд цього питання на Загальні збори.
11.5. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня
отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є
заінтересованість, зобов'язана прийнята рішення щодо вчинення такого правочину
Товариством або про відмову від його вчинення.
11.6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є
членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення
такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами,
заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була
створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення
правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією
статтею, це питання виносиїься на розгляд Загальних зборів.
11.7. Наглядова рада може прийнята рішення про вчинення чи
відмову від вчинення правочину.
11.8. Положення цього розділу Стаїуту не застосовуються у
разі:
11.8.2. викупу Товариством в акціонерів
розміщених ним акцій відповідно до п. 6.21. цього Статуту;
11.8.3. виділу та припинення Товариства;
11.8.4. надання посадовою особою органів
товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афіпійованими особами
володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі
гаратії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які
надають товариству позику.
11.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству
правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу, несе особа,
заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.
12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
12.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються
законодавством цю пращо.
12.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни,
які своєю працею беруїь участь в його діяльності на основі трудового договору
(коніракіу, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини
працівника з Товариством.
12.3. Товариство на основі чинного законодавства самостійно
визначає порядок найму та звільнення працівників, встановлює форми та системи оплат
прані, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників,
розпорядок робочого дня, змінність роботи, встановлює порядок надання вихідних
днів і відпусток, а також тривалість щорічних оплачуваних відпусток і
додаткових відпусток.
12.3.1. Перелік посад, на яких застосовується
контрактна форма, затверджуєіься Наглядовою радою згідно з чинним
законодавством
12.4. Генеральний директор укладає від імені Товариства
індивідуальні трудові договори (коніракти) з працівниками, а також угоди, зміст
яких визначаєтеся у відповідних випадках чинним трудовим або цивільним
законодавством України.
12.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати
додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та
соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
12.6. Товариство здійснює необхідні заходи для поліпшення
соціально-економічних умов жття працівників, створює безпечні умови прані для
своїх працівників, постійно проводить заходи щодо поліпшення умов та охорони
праці.
12.7. Члени трудового колективу товариства мають право
об'єднуватись в профспілкові організації, діючі на основі Конституції України і
свого Статуту. Взаємовідносини профспілкового комітету з органами управління
товариства будуються на основі Положення про права профспілкового комітету та
чинного законодавства України.
12.8. Посадові особи Товариства та інші особи, які
перебувають з Товариством у трудових або цивільно- правових відносинах, не
мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання від омостей
про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або
вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або
вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення
таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до
адміністративної і майнової відповідальності, звільняєтеся із займаної посади,
трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розриваєтеся відповідно до закону.
13. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА
13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає
обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечиш
доступ незалежного аудитора до всіх докуменгів, необхідних для перевірки
результатів фінансово-господарської діяльності товариства
13.3. Незалежним аудитором не може бути:
13.3.1. афілійована особа Товариства;
13.3.2. афілійована особа посадової особи
Товариства;
13.3.3. особа, яка надає консультаційні
послуги Товариству.
Продовження додатку А
13.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених
законодавством про аудиторську діяльність, повинен містига інформацію,
передбачену п.8.6.5. Статуту, а також оцінку повноти та достовірності
відображення фінансово- господарського стану Товариства у його бухгалтерській
звітності.
13.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має
бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками)
більше ніж 10 відсапав простих акцій Товариства У такому, разі акціонер
(акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою)
договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства, в якому зазначаєтеся обсяг перевірки.
Виграти, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на
акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка Загальні збори
акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування втрат акціонера
(акціонерів) на таку перевірку.
13.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дат
отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечиш аудитору
можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має напзіи
акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати почапсу аудиторської
перевірки
Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який
є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не
частіше двох разів на календарний рік
У ржі проведення аудиіу Товариства за заявою акціонера, який
є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Генеральний директор
зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи та печаткою
Товариства копії всіх д окументів за його вимогою протягом п'яти днів з дати
отримання відповідного запиіу аудитора
13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської
діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка
проводиться з ініціаіиви Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів,
наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера),
які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10
відсотків простих акцій Товариства
13.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської
діяльності Товариства може проводишся аудитором на вимогу та за рахунок
акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є
власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМШ ДО СТАТУТУ
14.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є
виключною компетенцією Вищого органу Товариства
14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у
Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
нього питання акцій.
14.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дато
прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомиш орган,
що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення
необхідних змін до державного реєстру.
14.4. Зміни
до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної
реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що
здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
15. ВИДИ та ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
15.1. Товариство
припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків
іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
15.2. Добровільне
припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку,
передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним
кодексом України та іншими актами законодавства Інші підстави та порядок
припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.
15.3. Наглядова
рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злипі, приєднанні,
поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злипя
(приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містиш:
15.3.1. Повне найменування та реквізит кожного Товариства, що бере
участь у злипі, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.
15.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних
паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.
15.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким
товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів
Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу,
перетворення або з якого здійснюєіься виділ, та/або перелік заходів, які
пропонується вжиіи стосовно таких цінних паперів.
15.3.4. Інформацію шодо запропонованих осіб, які стануть посадовими
особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після
завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та
запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
15.3.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерних
товариств, що беруть участь у злипі або приєднанні.
15.4. Наглядова
рада Товариства, що бере участь у злипі, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні, повинна під готувати для акціонерів пояснення до умов договору
про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
15.5. Протягом
ЗО днів з дат прийняпя Загальними зборами рішення про припинення Товариства
шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом
злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними
зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злипі або
приєднанні, Товариство зобов’язане письмово повідомиш про це кредиторів
Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про
ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомиш про прийняття такого
рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
15.6. Кредитор,
вимоги якого до Товариства, у випадку припинення його внаслідок злипя,
приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені
договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому
повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про
здійснення на вибір
Товариства одні« з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання
зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено
правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у
строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою,
вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаисових дій щодо
зобов'язань перед ним.
15.7. Злипя,
приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до
задоволення вимог, заявлених кредиторами.
15.8. Якщо
розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з
правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилася за ним зобов'язаним Товариство,
у випадку проведення виділу, правонаступники та Товариство, несуть солідарну
від повідальність за таким зобов'язанням.
15.9. Наглядова
рала Товариства, що перетворюється, виносип. на затвердження Загальних зборів
Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення
перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паі) підприємницького
тсвариства-правонаступника
15.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюєіься за рішенням
Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який
Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у
порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами
законодавства Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
15.11. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної
комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між
акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують
Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
15.12. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження Нагладової ради та Генерального директора Ліквідаційний баланс,
складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
15.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство
таким, що припинилося, з дати внесення до Сдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його
ліквідації.
15.14. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її
кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
15.14.1. У першу чергу задовольняються вимоги
щодо відшкодування шкоди, завданої каліцівом, іншими ушкод женнями здоров'я або
смертю, та вимога кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.
15.14.2. У другу чергу - вимоги працівників,
пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання
результату його інтелектуальної, творчої діяльності.
15.14.3. У третю чергу - вимоги щодо податків,
зборів (обов'язкових платежів).
15.14.4. У четверту чергу - всі інші вимоги
кредиторів.
15.14.5. У п’яту чергу - виплати за простими
акціями, які підлягають обов’язковому викупу на вимогу акціонерів.
15.14.6. У шосту чергу - розподіл майна між
акціонерами-власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості
належних їм акцій.
15.15. Розподіл майна кожної черги
здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів)
попередньої черги.
15.16. У разі недостатності майна
Товариства, що ліквідуєіься, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами)
відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог
(кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
15.17. Мирова угода та план санації в
процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави
Продовження додатку А
15.18. понад 25 відсапав його Статутного
капіталу погоджуються з Фондом державного майна України (регіональним
відділенням ФДМУ, Фондом майна Автономної Республіки Крим)та державним органом
з питань банкрутства
15.19. Відчуження майна Товариства з
корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного фонду в
процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань
приватизації
15.20. Продаж у процесі санації
корпоративних прав держави інвестору здійснюєіься на умовах, визначених планом
санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.
16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
16.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та
працівників товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від
Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації
та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснюваїи всі
можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та
відомостей.
16.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної
інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверд жуються
Генеральним директором у від повідному наказі.
Відомості, що не можуть становиш комерційної таємниці, визначаються
законодавчими актами України
|
Баланс 2012 року
|
|
сер.к-ть працівників =
|
1008
|
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Необоротні активи
|
|
|
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
|
|
|
- залишкова вартість
|
10
|
63
|
43
|
|
- первісна вартість
|
11
|
160
|
173
|
|
- накопичена амортизація
|
12
|
-97
|
-130
|
|
Незавершене будівництво
|
20
|
1123
|
3743
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
|
- залишкова вартість
|
30
|
62918
|
62877
|
|
- первісна вартість
|
31
|
600011
|
606756
|
|
- знос
|
32
|
-537093
|
-543879
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
|
- справедлива (залишкова) вартість
|
35
|
0
|
0
|
|
- первісна вартість
|
36
|
0
|
0
|
|
- накопичена амортизація
|
37
|
0
|
0
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
40
|
0
|
0
|
|
- інші фінансові інвестиції
|
45
|
642
|
647
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
50
|
372
|
764
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
55
|
0
|
0
|
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
56
|
0
|
0
|
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
57
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові активи
|
60
|
4319
|
8082
|
|
Гудвіл
|
65
|
0
|
0
|
|
Інші необоротні активи
|
70
|
0
|
0
|
|
Гудвіл при консолідації
|
75
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом І
|
80
|
69437
|
76156
|
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
4466
|
4657
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
0
|
0
|
|
Незавершене виробництво
|
120
|
2838
|
2423
|
|
Готова продукція
|
130
|
5312
|
2670
|
|
Товари
|
140
|
181
|
720
|
|
Векселі одержані
|
150
|
0
|
0
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
|
- чиста реалізаційна вартість
|
160
|
2622
|
1670
|
|
- первісна вартість
|
161
|
2625
|
1673
|
|
- резерв сумнівних боргів
|
162
|
-3
|
-3
|
|
Дебіторська заборгованість за рахунками:
|
|
|
|
|
- за бюджетом
|
170
|
2853
|
3724
|
|
- за виданими авансами
|
180
|
2749
|
3496
|
|
- з нарахованих доходів
|
190
|
0
|
0
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
200
|
36392
|
83145
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
414072
|
354818
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
195409
|
195409
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
|
|
- в національній валюті
|
230
|
65
|
72
|
|
- у т.ч. в касі
|
231
|
7
|
3
|
|
- в іноземній валюті
|
240
|
110
|
341
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
323
|
558
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
667392
|
653703
|
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
1
|
0
|
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття
|
275
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
280
|
736830
|
729859
|
|
|
|
|
|
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
25216
|
25216
|
|
Пайовий капітал
|
310
|
0
|
0
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
0
|
0
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
40704
|
43061
|
|
Резервний капітал
|
340
|
595
|
595
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
18162
|
22379
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
0
|
0
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
0
|
0
|
|
Накопичена курсова різниця
|
375
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом І
|
380
|
84677
|
91251
|
|
Частка меншості
|
385
|
0
|
0
|
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
|
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
0
|
0
|
|
Інші забезпечення
|
410
|
0
|
0
|
|
Сума страхових резервів
|
415
|
0
|
0
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
|
416
|
0
|
0
|
|
Цільове фінансування
|
420
|
7
|
9
|
|
Усього за розділом II
|
430
|
7
|
9
|
|
III. Довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
374488
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
450
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання
|
460
|
0
|
0
|
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
470
|
15737
|
15623
|
|
Усього за розділом III
|
480
|
391010
|
390111
|
|
IV. Поточні зобов’язання
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
2626
|
90
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
195
|
193
|
|
Векселі видані
|
520
|
0
|
0
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
138358
|
65936
|
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
|
|
|
- з одержаних авансів
|
540
|
1112
|
187
|
|
- з бюджетом
|
550
|
136
|
208
|
|
- з позабюджетних платежів
|
560
|
0
|
0
|
|
- зі страхування
|
570
|
375
|
442
|
|
- з оплати праці
|
580
|
835
|
911
|
|
- з учасниками
|
590
|
1870
|
1870
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
600
|
112916
|
151219
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
0
|
0
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
2711
|
27432
|
|
Усього за розділом IV
|
620
|
261136
|
248488
|
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
640
|
736830
|
729859
|
|
Звіт про фінансові результати за 2012 рік
|
|
|
|
|
|
|
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
|
|
|
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
|
10
|
77070
|
95709
|
|
Податок на додану вартість
|
15
|
4150
|
5159
|
|
Акцизний збір
|
20
|
0
|
0
|
|
|
25
|
0
|
0
|
|
Інші вирахування з доходу
|
30
|
-2088
|
0
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
|
35
|
70832
|
90550
|
|
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
40
|
-52250
|
-69303
|
|
Валовий прибуток:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
50
|
18582
|
21247
|
|
- збиток
|
55
|
0
|
0
|
|
Інші операційні доходи
|
60
|
49657
|
263894
|
|
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
|
61
|
0
|
0
|
|
Адміністративні витрати
|
70
|
-3907
|
-7824
|
|
Витрати на збут
|
80
|
-1418
|
-2361
|
|
Інші операційні витрати
|
90
|
-48261
|
-259182
|
|
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
|
91
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності:
|
|
- прибуток
|
100
|
14653
|
15774
|
|
=- збиток
|
105
|
0
|
0
|
|
Доход від участі в капіталі
|
110
|
0
|
0
|
|
Інші фінансові доходи
|
120
|
5
|
5
|
|
Інші доходи
|
130
|
180431
|
430383
|
|
Фінансові витрати
|
140
|
-47330
|
-40872
|
|
Втрати від участі в капіталі
|
150
|
0
|
0
|
|
Інші витрати
|
160
|
-147651
|
-404176
|
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
165
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
170
|
108
|
1114
|
|
- збиток
|
175 .
|
0
|
0
|
|
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності
|
176
|
0
|
0
|
|
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності
|
177
|
0
|
0
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності
|
180
|
-3888
|
-1393
|
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
|
185
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності:
|
|
- прибуток
|
190
|
3996
|
2507
|
|
- збиток
|
195
|
0
|
0
|
|
Надзвичайні:
|
|
|
|
|
- доходи
|
200
|
0
|
0
|
|
- витрати
|
205
|
0
|
0
|
|
Податки з надзвичайного прибутку
|
210
|
0
|
0
|
|
Частка меншості
|
215
|
0
|
0
|
|
Чистий:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
220
|
3996
|
2507
|
|
- збиток
|
225
|
0
|
0
|
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
226
|
0
|
0
|
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Матеріальні затрати
|
230
|
23665
|
33299
|
|
Витрати на оплату праці
|
240
|
15751
|
26654
|
|
Відрахування на соціальні заходи
|
250
|
6035
|
12075
|
|
Амортизація
|
260
|
7209
|
7700
|
|
Інші операційни витрати
|
270
|
3011
|
2526
|
|
Разом
|
280
|
55671
|
82254
|
|
|
|
|
|
|
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
|
Назва статті
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Середньорічна кількість простих акцій
|
300
|
100863020
|
100863020
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
|
310
|
100863020
|
100863020
|
|
Чистий прибуток, (збиток) на. одну просту акцію
|
320
|
0.0396
|
0.0248
|
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
|
330
|
0.0396
|
0.0248
|
|
Дивіденди на одну просту акцію
|
340
|
0
|
0
|
|
Актив
|
Код рядка
|
На поч. зв. періоду
|
На кін. зв. періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Необоротні активи
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
- залишкова вартість
|
10
|
43
|
39
|
|
- первісна вартість
|
11
|
173
|
192
|
|
- накопичена амортизація
|
12
|
-130
|
-153
|
|
Незавершене будівництво
|
20
|
3743
|
1125
|
|
Основні засоби:
|
|
|
- залишкова вартість
|
30
|
62877
|
64206
|
|
- первісна вартість
|
31
|
606756
|
|
- знос
|
32
|
-543879
|
-457196
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
- справедлива (залишкова) вартість
|
35
|
0
|
0
|
|
- первісна вартість
|
36
|
0
|
0
|
|
- накопичена амортизація
|
37
|
0
|
0
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
40
|
0
|
0
|
|
- інші фінансові інвестиції
|
45
|
647
|
7701
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
50
|
764
|
172
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інв. нерухомості
|
55
|
0
|
0
|
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
56
|
0
|
0
|
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
57
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові активи
|
60
|
8082
|
8082
|
|
Г удвіл
|
65
|
0
|
0
|
|
Інші необоротні активи
|
70
|
0
|
0
|
|
Гудвіл при консолідації
|
75
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом І
|
80
|
76156
|
81325
|
|
II. Оборотні активи
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
4657
|
6645
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
0
|
0
|
|
Незавершене виробництво
|
120
|
2423
|
3445
|
|
Г отова продукція
|
130
|
2670
|
4080
|
|
Товари
|
140
|
720
|
767
|
|
Векселі одержані
|
150
|
0
|
0
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
- чиста реалізаційна вартість
|
160
|
1670
|
2369
|
|
- первісна вартість
|
161
|
1673
|
2372
|
|
- резерв сумнівних боргів
|
162
|
-3
|
-3
|
|
Дебіторська заборгованість за рахунками:
|
|
|
- за бюджетом
|
170
|
3724
|
4581
|
|
- за виданими авансами
|
180
|
3496
|
4084
|
- з нарахованих доходів
|
190
|
0
|
0
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
200
|
83145
|
124429
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
354818
|
353767
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
195409
|
195409
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
- в національній валюті
|
230
|
72
|
39
|
|
- у т.ч. в касі
|
231
|
3
|
14
|
|
- в іноземній валюті
|
240
|
341
|
245
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
558
|
984
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
653703
|
700844
|
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
0
|
0
|
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття
|
275
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
280
|
729859
|
782169
|
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
25216
|
25216
|
|
Пайовий капітал
|
310
|
0
|
0
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
0
|
0
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
43061
|
42174
|
|
Резервний капітал
|
340
|
595
|
595
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
22379
|
23361
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
0
|
0
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
0
|
0
|
|
Накопичена курсова різниця
|
375
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом І
|
380
|
91251
|
91346
|
|
Частка меншості
|
385
|
0
|
0
|
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
|
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
0
|
1
|
|
Інші забезпечення
|
410
|
0
|
0
|
|
Сума страхових резервів
|
415
|
0
|
0
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
|
416
|
0
|
0
|
|
Цільове фінансування
|
420
|
9
|
7
|
|
Усього за розділом II
|
430
|
9
|
7
|
|
III. Довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
374488
|
373790
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
450
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання
|
460
|
0
|
0
|
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
470
|
15623
|
14990
|
|
Усього за розділом III
|
480
|
390111
|
388780
|
|
IV. Поточні зобов’язання
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
90
|
186
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
193
|
3
|
|
Векселі видані
|
520
|
0
|
0
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
65936
|
85008
|
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
|
|
|
- з одержаних авансів
|
540
|
187
|
2440
|
|
- з бюджетом
|
550
|
208
|
314
|
|
- з позабюджетних платежів
|
560
|
0
|
0
|
|
- зі страхування
|
570
|
442
|
707
|
|
- з оплати праці
|
580
|
911
|
1338
|
|
- з учасниками
|
590
|
1870
|
1870
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
600
|
151219
|
163763
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
0
|
0
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
27432
|
46407
|
|
Усього за розділом IV
|
620
|
248488
|
302036
|
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
640
|
729859
|
782169
|
|
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
|
10
|
112669
|
77070
|
|
Податок на додану вартість
|
15
|
5441
|
4150
|
|
Акцизний збір
|
20
|
0
|
0
|
|
|
25
|
0
|
0
|
|
Інші вирахування з доходу
|
30
|
-2130
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
|
35
|
105098
|
70832
|
|
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
40
|
-76033
|
-52250
|
|
Валовий прибуток:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
50
|
29065
|
18582
|
|
- збиток
|
55
|
0
|
0
|
|
Інші операційні доходи
|
60
|
80704
|
49657
|
|
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок с/г діяльності
|
61
|
0
|
0
|
|
Адміністративні витрати
|
70
|
-5513
|
-3907
|
|
Витрати на збут
|
80
|
-5010
|
-1418
|
|
Інші операційні витрати
|
90
|
-81139
|
-48261
|
|
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
|
91
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
100
|
18107
|
14653
|
|
- збиток
|
105
|
0
|
0
|
|
Доход від участі в капіталі
|
110
|
0
|
0
|
|
Інші фінансові доходи
|
120
|
3
|
5
|
|
Інші доходи
|
130
|
151170
|
180431
|
|
Фінансові витрати
|
140
|
-44642
|
-47330
|
|
Втрати від участі в капіталі
|
150
|
0
|
0
|
|
Інші витрати
|
160
|
-124184
|
-147651
|
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
165
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
170
|
454
|
108
|
|
- збиток
|
175
|
0
|
0
|
|
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності
|
176
|
0
|
0
|
|
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності
|
177
|
0
|
0
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності
|
180
|
-539
|
-3888
|
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
|
185
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
190
|
95
|
3996
|
|
- збиток
|
195
|
0
|
0
|
|
Надзвичайні:
|
|
|
|
|
- доходи
|
200
|
0
|
0
|
|
- витрати
|
205
|
0
|
0
|
|
Податки з надзвичайного прибутку
|
210
|
0
|
0
|
|
Частка меншості
|
215
|
0
|
0
|
|
Чистий:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
220
|
95
|
3996
|
|
- збиток
|
225
|
0
|
0
|
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
226
|
0
|
0
|
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Матеріальні затрати
|
230
|
42415
|
23665
|
|
Витрати на оплату праці
|
240
|
25247
|
15751
|
|
Відрахування на соціальні заходи
|
250
|
9742
|
6035
|
|
Амортизація
|
260
|
6721
|
7209
|
|
Інші операційни витрати
|
270
|
3591
|
3011
|
|
Разом
|
280
|
87716
|
55671
|
|
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
|
Назва статті
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Середньорічна кількість простих акцій
|
300
|
100863020
|
100863020
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
|
310
|
100863020
|
100863020
|
|
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
|
320
|
0.00094
|
0.0396
|
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
|
330
|
0.00094
|
0.0396
|
|
Дивіденди на одну просту акцію
|
340
|
0
|
0
|
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Необоротні активи
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
- залишкова вартість
|
10
|
49
|
93
|
|
- первісна вартість
|
11
|
192
|
237
|
|
- накопичена амортизація
|
12
|
-153
|
-144
|
|
Незавершене будівництво
|
20
|
1125
|
1215
|
|
Основні засоби:
|
|
|
- залишкова вартість
|
30
|
64206
|
69390
|
|
- первісна вартість
|
31
|
521402
|
531983
|
|
- знос
|
32
|
-457196
|
-462593
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
- справедлива (залишкова) вартість
|
35
|
0
|
0
|
|
- первісна вартість
|
36
|
0
|
0
|
|
- накопичена амортизація
|
37
|
0
|
0
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
40
|
0
|
0
|
|
- інші фінансові інвестиції
|
45
|
7701
|
7701
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
50
|
172
|
161
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
55
|
0
|
0
|
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
56
|
0
|
0
|
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
57
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові активи
|
60
|
8082
|
0
|
|
Гудвіл
|
65
|
0
|
0
|
|
Інші необоротні активи
|
70
|
0
|
0
|
|
Гудвіл при консолідації
|
75
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом І
|
80
|
81325
|
78560
|
|
II. Оборотні активи
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
6645
|
8021
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
0
|
0
|
|
Незавершене виробництво
|
120
|
3445
|
2504
|
|
Г отова продукція
|
130
|
4080
|
8569
|
|
Товари
|
140
|
767
|
552
|
|
Векселі одержані
|
150
|
0
|
0
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
|
- чиста реалізаційна вартість
|
160
|
2369
|
966
|
|
- первісна вартість
|
161
|
2372
|
969
|
|
- резерв сумнівних боргів
|
162
|
-3
|
-3
|
|
Дебіторська заборгованість за рахунками:
|
|
- за бюджетом
|
170
|
4581
|
11407
|
|
- за виданими авансами
|
180
|
4084
|
3117
|
|
- з нарахованих доходів
|
190
|
0
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
200
|
124429
|
96553
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
363767
|
351387
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
195409
|
195409
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
- в національній валюті
|
230
|
39
|
286
|
|
- у т.ч. в касі
|
231
|
14
|
4
|
|
- в іноземній валюті
|
240
|
245
|
2
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
984
|
2104
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
700844
|
680877
|
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
0
|
0
|
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття
|
275
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
280
|
782169
|
759437
|
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
25216
|
25216
|
|
Пайовий капітал
|
310
|
0
|
0
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
0
|
0
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
42174
|
41859
|
|
Резервний капітал
|
340
|
595
|
811
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
23361
|
Аги
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
0
|
0
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
0
|
0
|
|
Накопичена курсова різниця
|
375
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом І
|
380
|
91346
|
72263
|
|
Частка меншості
|
385
|
0
|
0
|
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
|
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
1
|
0
|
|
Інші забезпечення
|
410
|
0
|
0
|
|
Сума страхових резервів
|
415
|
0
|
0
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
|
416
|
0
|
0
|
|
Цільове фінансування
|
420
|
7
|
7
|
|
Усього за розділом II
|
430
|
7
|
7
|
|
III. Довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
373790
|
373790
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
450
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання
|
460
|
0
|
0
|
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
470
|
14990
|
14990
|
|
Усього за розділом III
|
480
|
388780
|
388780
|
|
IV. Поточні зобов’язання
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
186
|
1656
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
3
|
3
|
|
Векселі видані
|
520
|
0
|
0
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
85008
|
73746
|
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
|
|
|
- з одержаних авансів
|
540
|
2440
|
2707
|
|
- з бюджетом
|
550
|
314
|
351
|
|
- з позабюджетних платежів
|
560
|
0
|
0
|
|
- зі страхування
|
570
|
707
|
568
|
|
- з оплати праці
|
580
|
1338
|
1051
|
|
- з учасниками
|
590
|
1870
|
1870
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
600
|
163763
|
162933
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
0
|
0
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
46407
|
53502
|
|
Усього за розділом IV
|
620
|
302036
|
298387
|
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
640
|
782169
|
759437
|
|
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
|
|
|
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
|
10
|
132256
|
112669
|
|
Податок на додану вартість
|
15
|
4952
|
5441
|
|
Акцизний збір
|
20
|
0
|
0
|
|
|
25
|
0
|
0
|
|
Інші вирахування з доходу
|
ЗО
|
-634
|
-2130
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
|
35
|
126670
|
105098
|
|
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
40
|
-93712
|
-76033
|
|
Валовий прибуток:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
50
|
32958
|
29065
|
|
- збиток
|
55
|
0
|
0
|
|
Інші операційні доходи
|
60
|
114870
|
80704
|
|
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок с/г діяльності
|
61
|
0
|
0
|
|
Адміністративні витрати
|
70
|
-7345
|
-5513
|
|
Витрати на збут
|
80
|
-2795
|
-5010
|
|
Інші операційні витрати
|
90
|
106930
|
-81139
|
|
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
|
91
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
100
|
30758
|
18107
|
|
- збиток
|
105
|
0
|
0
|
|
Доход від участі в капіталі
|
110
|
0
|
0
|
|
Інші фінансові доходи
|
120
|
3
|
3
|
|
Інші доходи
|
130
|
34
|
151170
|
|
Фінансові витрати
|
140
|
-39100
|
-44642
|
|
Втрати від участі в капіталі
|
150
|
0
|
0
|
|
Інші витрати
|
160
|
-1152
|
-124184
|
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
165
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
|
|
- прибуток
|
170
|
0
|
454
|
|
- збиток
|
175
|
-9457
|
0
|
|
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
|
176
|
0
|
0
|
|
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності
|
177
|
0
|
0
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності
|
180
|
-9626
|
-539
|
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
|
185
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності:
|
|
- прибуток
|
190
|
0
|
95
|
|
- збиток
|
195
|
-19083
|
|
Надзвичайні:
|
|
|
|
|
- доходи
|
200
|
0
|
0
|
|
- витрати
|
205
|
0
|
0
|
|
Податки з надзвичайного прибутку
|
210
|
0
|
0
|
|
Частка меншості
|
215
|
0
|
0
|
|
Чистий:
|
|
|
|
|
- прибуток
|
220
|
0
|
95
|
|
- збиток
|
225
|
-19083
|
0
|
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
226
|
0
|
0
|
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Матеріальні затрати
|
230
|
55501
|
42415
|
|
Витрати на оплату праці
|
240
|
35207
|
25247
|
|
Відрахування на соціальні заходи
|
250
|
13558
|
9742
|
|
Амортизація
|
260
|
6523
|
6721
|
|
Інші операційни витрати
|
270
|
4357
|
3591
|
|
Разом
|
280
|
115146
|
87716
|
|
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
|
Назва статті
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Середньорічна кількість простих акцій
|
300
|
100863020
|
100863020
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
|
310
|
100863020
|
100863020
|
|
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
|
320
|
-0,18919
|
0.00094
|
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
|
330
|
-0,18919
|
0.00094
|
|
Дивіденди на одну просту акцію
|
340
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|