Анализ ликвидности СК 'Сервис-Д'
Оглавление
Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
ООО "СК "Сервис-Д"
1. Характеристика строительной организации и ее деятельности
2. Анализ финансовой устойчивости
3. Оценка показателей ликвидности и платежеспособности
Выводы
Приложения
Анализ
ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости ООО "СК
"Сервис-Д"
1.
Характеристика строительной организации и ее деятельности
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная
компания "Сервис-Д" (далее по тексту ООО "СК "Сервис-Д")
зарегистрировано 15.07.2013 по адресу 443008, г. Самара, туп. Томашевский,
д.3А, ком.213 (Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Кировскому району города Самары). При регистрации ООО "СК "Сервис-Д"
присвоены: ИНН 6319173746, КПП 631901001, ОГРН 1136319007659, ОКПО 11007933,
ОКФС: 16, ОКОГУ: 4210014, ОКОПФ: 12165, ОКТМО: 36701000, ОКАТО: 36401386
<#"891167.files/image001.gif">
Приложение 2
Изменения в активе баланса ООО "СК
"Сервис-Д" за 2012-2014 гг.
|
Актив
|
31.12.2012
|
31.12.2013
|
31.12.2014
|
В абсолютном
выражении, руб.
|
Темп прироста
|
Удельного веса
|
|
I. Внеоборотные
активы
|
|
Нематериальные
активы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Результаты
исследований и разработок
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Нематериальные
поисковые активы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Материальные
поисковые активы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Основные
средства
|
36 266,00
|
27 881,00
|
31 813,00
|
-4 453,00
|
-12,28 %
|
-0,16 %
|
|
Доходные
вложения в материальные ценности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Финансовые
вложения
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Прочие
внеоборотные активы
|
184 222,00
|
7 193,00
|
7 193,00
|
-177 029,00
|
-96,10 %
|
-10,49 %
|
|
Итого по
разделу I
|
220 511,00
|
35 097,00
|
39 029,00
|
-181 482,00
|
-82,30 %
|
-10,65 %
|
|
II. Оборотные
активы
|
|
Запасы
|
162 998,00
|
267 971,00
|
201 487,00
|
38 489,00
|
23,61%
|
2,93%
|
|
Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
26 159,00
|
34 584,00
|
34 584,00
|
8 425,00
|
32,21%
|
0,61%
|
|
Дебиторская
задолженность
|
417 614,00
|
771 084,00
|
775 116,00
|
357 502,00
|
85,61%
|
23,71%
|
|
Финансовые
вложения
|
566 326,00
|
|
544 325,00
|
-22 001,00
|
-3,88 %
|
0,44%
|
|
Денежные
средства
|
290 523,00
|
585 325,00
|
3 250,00
|
-287 273,00
|
-98,88 %
|
-17,05 %
|
|
Прочие
оборотные активы
|
0,00
|
11 930,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Итого по
разделу II
|
1 463 620,00
|
0,00
|
1 558 762,00
|
95 142,00
|
6,50%
|
10,65%
|
|
Баланс
|
1 670 894,00
|
1 597 791,00
|
-86 340,00
|
-5,13 %
|
0,00%
|
Приложение 3
Изменения в пассиве баланса ООО "СК
"Сервис-Д" за 2012-2014 гг.
|
Пассив
|
31.12.2012
|
31.12.2013
|
31.12.2014
|
В абсолютном
выражении, руб.
|
Темп прироста
|
Удельного веса
|
|
III. Капитал и
резервы
|
|
Уставный
капитал
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
|
Собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Добавочный
капитал
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Резервный
капитал
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
|
186 301,00
|
0,00
|
223 189,00
|
36 888,00
|
19,80%
|
2,91%
|
|
Итого по
разделу III
|
186 311,00
|
218 939,00
|
223 199,00
|
36 888,00
|
19,80%
|
2,91%
|
|
IV.
Долгосрочные обязательства
|
|
Заемные
средства
|
40 000,00
|
29 700,00
|
8 700,00
|
-31 300,00
|
-78,25 %
|
-1,83 %
|
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Прочие
долгосрочные пассивы
|
1 805,00
|
0,00
|
942 392,00
|
940 587,00
|
52 110,08%
|
58,87%
|
|
Итого по
разделу IV
|
41 805,00
|
350 000,00
|
951 092,00
|
909 287,00
|
2 175,07%
|
57,04%
|
|
V.
Краткосрочные обязательства
|
|
Заемные
средства
|
100 000,00
|
332 377,00
|
377 843,00
|
277 843,00
|
277,84%
|
17,71%
|
|
Кредиторская
задолженность
|
1 356 015,00
|
774 965,00
|
45 657,00
|
-1 310 358,00
|
-96,63 %
|
-77,66 %
|
|
Доходы будущих
периодов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Резервы
предстоящих расходов и платежей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Прочие
краткосрочные пассивы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00%
|
|
Итого по
разделу V
|
1 456 015,00
|
1 107 342,00
|
423 500,00
|
-1 032 515,00
|
-70,91 %
|
-59,95 %
|
|
Баланс
|
1 684 131,00
|
1 705 991,00
|
1 597 791,00
|
-86 340,00
|
-5,13 %
|
0,00%
|