Системы управления экономическими объектами
Курсовая работа
По дисциплине «Экономика
информационных систем»
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ОБЪЕКТАМИ»
Содержание
Введение
. Исходные данные
. Решение
. Таблицы
. Схема ЖЦ
Выводы
Литература
Введение
На основе имеющихся данных необходимо:
. Построить схему жизненного цикла внедрения и эксплуатации
информационной системы управления производством предлагаемого объекта.
. Рассчитать совокупную стоимость владения информационной системой.
Условно-прямые затраты рассчитать в разрезе элементов, а также с
аналитикой по фазам и стадиям внедрения. Условно-косвенные затраты рассчитать
как ежегодные затраты на этапе эксплуатации системы. Непредвиденные затраты
рассчитать на основе экспертного мнения ключевых участников проекта о доле
рабочего времени, которое пользователь тратит на обслуживание компьютера и
простои системы. Исходные данные для расчета - см.таблицы 1-5.
. Разработать таблицу факторов экономической эффективности предлагаемой
ИС класса ERP.
. Рассчитать прямой экономический эффект от внедрения системы.
Для расчета прямого эффекта необходимо при помощи метода экспертной
оценки рассчитать ежегодные затраты на эксплуатацию АСУП, существовавшей до
внедрения описываемой системы.
. Рассчитать показатели экономической эффективности системы
дисконтированным методом. Сформировать все необходимые аналитические таблицы.
. Сделать выводы о проделанной работе и полученных результатах.
. Исходные данные
Таблица 1. Исходные данные для расчета условно-прямых затрат оценочного
расчета
|
|
ПР 1
|
ПР 2
|
ПР 3
|
ПР 4
|
|
|
ПР
|
Вн
|
Э
|
ПР
|
Вн
|
Э
|
ПР
|
Вн
|
Э
|
ПР
|
Вн
|
Э
|
|
Условно-прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма затрат на закупку
оборудования для задачи (ПК, периферия)
|
|
27545000
|
|
|
2200000
|
|
|
2200000
|
|
|
12500000
|
|
|
Количество лицензий
InforERP LN
|
|
55
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
55
|
|
|
Сумма затрат на прочее ПО
для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно)
|
|
7 030 000
|
|
|
2000000
|
|
|
2000000
|
|
|
5 500 000
|
|
|
Сумма затрат на прочее ПО
для закупленных ПК - ежегодные (то ПО, лицензии на которое необходимо
закупать ежегодно)
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Стоимость технической
поддержки InforERP LN
|
|
1 500 000
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Количество пользователей
задачи
|
|
60
|
180
|
|
83
|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная ставка
оплаты труда пользователей
|
|
20 000
|
20000
|
|
35 000
|
35000
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочный коэффициент,
показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по
задаче
|
|
0,6
|
0,5
|
|
0,6
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Трудоемкость работы
ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц
|
110
|
220
|
110
|
110
|
110
|
110
|
|
110
|
110
|
|
110
|
110
|
|
Среднедневной заработок
работников ИТ-службы
|
1364
|
1364
|
1364
|
1818
|
1818
|
1818
|
|
1818
|
1818
|
|
1818
|
1818
|
|
Количество управленческого
персонала, занимающегося работами по внедрению и эксплуатации задачи
|
5
|
10
|
10
|
15
|
15
|
15
|
|
15
|
15
|
|
15
|
15
|
|
Средний месячный оклад
управленческого персонала
|
50000
|
65000
|
85000
|
85000
|
85000
|
85000
|
|
85000
|
85000
|
|
85000
|
85000
|
|
Оценочный коэффициент,
показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по задаче
|
0,5
|
0,7
|
0,5
|
0,1
|
0,7
|
0,5
|
|
0,7
|
0,5
|
|
0,7
|
0,5
|
|
Трудоемкость работы
программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц
|
|
24
|
12
|
|
48
|
36
|
|
36
|
36
|
|
36
|
36
|
|
Среднедневной заработок
программиста
|
|
1 818
|
1 818
|
|
4 773
|
3 409
|
|
3 409
|
3 409
|
|
3 409
|
3 409
|
|
Затраты на консалтинг
(стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было
выделено отдельно))
|
42000000
|
36000000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения в
развитие внутренней сети для задачи
|
|
21850000
|
|
|
5500000
|
|
|
5500000
|
|
|
23000000
|
|
Таблица 2. Исходные данные для расчета условно-косвенных затрат
оценочного расчета
|
Условно-косвенные затраты
(эксплуатация всей системы)
|
Руб.
|
|
Затраты на оборудование
|
7 500 000
|
|
Затраты на ПО
|
15 000 000
|
|
Годовой ФОТ ИТ-службы
|
9 600 000
|
|
Затраты на связь и коммуникации
|
3 000 000
|
Таблица 3. Исходные данные для расчета непредвиденных затрат оценочного
варианта расчета
|
Показатель
|
Фазы
|
|
ПР
|
Вн
|
Эксплуатация
|
|
|
|
1 год
|
2 год
|
3 и последующие годы
|
|
Затраты пользователя
|
|
|
|
|
|
|
Процент рабочего времени,
который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение
("обучение соседа")
|
|
10
|
30
|
20
|
10
|
|
Процент рабочего времени,
который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Простои
|
|
|
|
|
|
|
Среднее количество часов
простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в
работе системы или сети
|
|
4
|
5
|
5
|
5
|
|
Средний процент рабочего
времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок
|
|
1
|
20
|
10
|
5
|
Таблица 4. Исходные данные для расчета УП и УК затрат базового варианта
расчета
|
Годовые затраты на
эксплуатацию систему в базовом варианте (без системы InforERP LN)
|
Фазы
|
|
Условно-прямые и
условно-косвеные затраты
|
Э
|
|
Затраты на оборудование
|
830000
|
|
Сумма затрат на закупку
оборудования (Если понадобится модернизация оборудования)
|
7000000
|
|
Год модернизации (при ее
необходимости до 2022 г)
|
2012
|
|
Ежегодная сумма затрат на
комплектующие и расходные материалы
|
450000
|
|
Стоимость обслуживания
оборудования в год (если есть)
|
380000
|
|
Затраты на ПО
|
3500000
|
|
Количество пользователей
задачи
|
|
Среднемесячная ставка
оплаты труда пользователей
|
28000
|
|
Оценочный коэффициент,
показывающий долю рабочего времени, которую пользователь уделяет работе по
задаче
|
0,7
|
|
Трудоемкость работы
ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы (человеко-дни) в месяц -
при условии отсутствия персонала-носителя знаний о системе
|
44
|
|
Среднедневной заработок
работников ИТ-службы
|
1818
|
|
Количество управленческого
персонала, занимающегося работами по эксплуатации задачи
|
30
|
|
Средний месячный оклад
управленческого персонала
|
85000
|
|
Оценочный коэффициент,
показывающий долю рабочего времени, которую менеджер уделяет работе по
задачам
|
0,5
|
|
Ежегодные затраты на
обучение персонала
|
250000
|
|
Трудоемкость работы
постановщика и программиста по развитию системы (человеко-дни) в месяц
|
150
|
|
Затраты на консалтинг
|
4800000
|
|
Ежегодные затраты на
поддержание корпоративной сети
|
300000
|
Таблица 5. Исходные данные для расчета непредвиденных затрат базового
варианта расчета
|
Затраты пользователя
|
|
|
Процент рабочего времени,
который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение
("обучение соседа")
|
8%
|
|
Процент рабочего времени,
который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов
|
50%
|
|
Простои
|
|
|
Среднее количество часов
простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в
работе системы или сети
|
20%
|
|
Средний процент рабочего
времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок
|
10%
|
Таблица 6 Исходные данные
для расчета условно-прямых затрат оценочного расчета
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
…
|
2026
|
|
Условно-прямые затраты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Сумма затрат на закупку
оборудования для задачи (ПК, периферия)
|
0
|
13772,5
|
13772,5
|
0
|
0
|
3300
|
7350
|
6250
|
0
|
0
|
0
|
|
Количество лицензий
InforERP LN
|
0
|
27,5
|
27,5
|
0
|
0
|
0
|
27,5
|
27,5
|
0
|
0
|
0
|
|
Сумма затрат на прочее ПО
для закупленных ПК - единовременные (то ПО, которое закупается единовременно)
|
0
|
3515
|
3515
|
0
|
0
|
3000
|
3750
|
2750
|
0
|
0
|
0
|
|
Стоимость технической
поддержки InforERP LN
|
0
|
750
|
750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Затраты на консалтинг
(стоимость договора с консультантами (без обучения, если обучение ранее было
выделено отдельно))
|
42000
|
18000
|
18000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Капитальные вложения в
развитие внутренней сети для задачи
|
0
|
10925
|
10925
|
0
|
0
|
8250
|
14250
|
11500
|
0
|
0
|
0
|
. Решение
Таблица 7
|
Статья затрат
|
Метод расчёта
|
|
1. Условно-прямые расходы,
тыс. руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.1, для базового
- табл. 4)
|
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5
|
|
1.1 Расходы на
оборудование, тыс. руб.
|
1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6
|
|
1.1.1 Расходы на закупку
оборудования в год, тыс. руб.
|
Сумма затрат на закупку
оборудования для задачи + модернизация(в 2012 году)
|
|
1.1.2 Сумма амортизации
капитальных вложений в оборудование, тыс. руб.
|
-
|
|
1.1.3 Расходы на
комплектующие за год, тыс .руб.
|
-
|
|
1.1.4 Расходы на
эксплуатацию оборудования, тыс. руб.
|
1% от расходов на закупку
оборудования
|
|
1.1.5 Ежегодная стоимость
обслуживания оборудования по договору, тыс. руб.
|
-
|
|
1.1.6 Ежегодная стоимость
аренды оборудования, тыс. руб.
|
-
|
|
1.2 Расходы на программное
обеспечение (ПО), тыс руб.
|
1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4
|
|
1.2.1 Расходы на закупку ПО
за год, тыс. руб.
|
Количество
лицензий*Стоимость лицензий + Сумма затрат на прочее ПО
|
|
1.2.2 Сумма ежегодного
списания затрат на ПО, тыс. руб.
|
-
|
|
1.2.3 Ежегодные затраты на
аренду ПО, тыс. руб.
|
-
|
|
1.2.4 Стоимость
актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб.
|
Стоимость технической
поддержки InforERP LN
|
|
1.3 Расходы на персонал,
консультации и аутсорсинг, тыс. руб.
|
1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4
|
|
1.3.1 Расходы на оплату
труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб.
|
Количество пользователей
задачи*Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей*12 месяцев*Оценочный
коэффициент (R=1,26 до 2012 года, R=1,34 после 2012 года)
|
|
1.3.2 Расходы на
консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб.
|
Затраты на консалтинг
(стоимость договора с консультантами)
|
|
1.3.3 Ежегодные расходы на
решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс.
руб.
|
-
|
|
1.3.4 Ежегодные затраты на
обучение персонала вопросам информационных технологий и систем
информационного менеджмента, тыс. руб.
|
-
|
|
1.4 Расходы на разработку,
сопровождение и развитие системы, тыс. руб.
|
1.4.1+1.4.2+1.4.3+1.4.4
|
|
1.4.1 Расходы на оплату
труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного
менеджмента, тыс. руб.
|
Расходы на оплату труда
управленческого персонала на этапе Пр и Вн (количество управленческого
персонала*средний месячный оклад*12 месяцев*оценочный коэффициент) + Расходы
на оплату труда программистов на этапе Вн (трудоёмкость работы программиста
по развитию системы*среднедневной заработок программиста*21 рабочий день*12
месяцев*оценочный коэффициент)
|
|
1.4.2 Расходы на оплату
труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в
течение года, тыс. руб.
|
Расходы на оплату труда
управленческого персонала на этапе Э + Расходы на оплату труда программистов
на этапе Э + Расходы на оплату труда ИТ-персонала (трудоёмкость работы
ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы*среднедневной заработок
ИТ-персонала*21 рабочий день*12 месяцев*оценочный коэффициент)
|
|
1.4.3 Расходы на оплату
услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб.
|
-
|
|
1.4.4 Расходы на оплату
услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения
системы, тыс. руб.
|
-
|
|
1.5 Расходы на связь и
коммуникации, тыс. руб.
|
1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4
|
|
1.5.1 Расходы на оплату
труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за
год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
-
|
|
1.5.2 Расходы на аренду
выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
-
|
|
1.5.3 Расходы на удаленный
доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
-
|
|
1.5.4 Годовая стоимость
поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы
(задачи), тыс. руб.
|
Капитальные вложения в
развитие внутренней сети для задачи
|
|
2. Условно-косвенные
расходы, тыс руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.2, для
базового - табл. 4)
|
2.1+2.2+2.3
|
|
2.1 Затраты на
оборудование, тыс. руб.
|
Затраты на оборудования на
этапе Вн (единовременные)
|
|
2.2 Затраты на ПО, тыс.
руб.
|
Затраты на ПО на этапе Вн
(единовременные)
|
|
2.3 Затраты на связь и
коммуникации, тыс. руб.
|
Затраты на связь и коммуникации
ежегодно с этапа Вн
|
|
3. Непредвиденные расходы,
тыс. руб. (См. исходные данные для оценочного варианта - табл.3, для базового
- табл. 5)
|
3.1+3.2
|
|
3.1 Затраты пользователя на
ИТ
|
3.1.1+3.1.2
|
|
3.1.1 Годовая сумма оплаты
труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение
сотрудников
|
Процент рабочего времени,
который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение*
Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год (1.3.1)
|
|
3.1.2 Годовая сумма оплаты
труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и
программ
|
Процент рабочего времени,
который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов* Расходы
на оплату труда лиц, работающих с системой за год
|
|
3.2 Простои, вызванные
средствами ИТ
|
3.2.1+3.2.2
|
|
3.2.1 Среднегодовые затраты
по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми
остановками в работе
|
Процент среднего количества
часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми
остановками в работе системы или сети* Расходы на оплату труда лиц,
работающих с системой за год
|
|
3.2.2 Среднегодовые
затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по
вине работника или нехватке возможностей системы
|
Средний процент рабочего
времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок*
Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год
|
|
ИТОГО (TCO)
|
Условно-прямые расходы +
Условно-косвенные расходы + Непредвиденные затраты
|
|
ТСО на одно рабочее место
|
TCO/количество работников
|
. Таблицы
Таблица 9. Расчёт условно-прямых расходов в оценочном варианте
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
…
|
2026
|
|
1. Условно-прямые расходы,
тыс. руб.
|
91530,7
|
114263,442
|
114263,4
|
4642,617
|
70068,07
|
223231
|
186810,66
|
117873,7
|
33542,69
|
33542,69
|
33542,69
|
|
1.1 Расходы на
оборудование, тыс. руб.
|
0
|
13910,225
|
13910,23
|
0
|
0
|
3333
|
7423,5
|
13382,5
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.1 Расходы на закупку
оборудования в год, тыс. руб.
|
0
|
13772,5
|
13772,5
|
0
|
0
|
3300
|
7350
|
13250
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.2 Сумма амортизации
капитальных вложений в оборудование, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.3 Расходы на
комплектующие за год, тыс .руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.4 Расходы на
эксплуатацию оборудования, тыс. руб.
|
0
|
137,725
|
137,725
|
0
|
0
|
33
|
73,5
|
132,5
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.5 Ежегодная стоимость
обслуживания оборудования по договору, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.6 Ежегодная стоимость
аренды оборудования, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2 Расходы на программное
обеспечение (ПО), тыс руб.
|
0
|
7978
|
7978
|
0
|
0
|
3000
|
7463
|
6463
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.1 Расходы на закупку ПО
за год, тыс. руб.
|
0
|
7227,5
|
7227,5
|
0
|
0
|
3000
|
7462,5
|
6462,5
|
0
|
0
|
|
1.2.2 Сумма ежегодного
списания затрат на ПО, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.3 Ежегодные затраты на
аренду ПО, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.4 Стоимость
актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб.
|
0
|
750
|
750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3 Расходы на персонал,
консультации и аутсорсинг, тыс. руб.
|
42000
|
23443,2
|
23443,2
|
1432,421
|
1432,421
|
14609,5
|
14609,501
|
6213,3684
|
6213,368
|
6213,368
|
6213,368
|
|
1.3.1 Расходы на оплату
труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб.
|
0
|
5443,2
|
5443,2
|
1432,421
|
1432,421
|
14609,5
|
14609,501
|
6213,3684
|
6213,368
|
6213,368
|
6213,368
|
|
1.3.2 Расходы на
консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб.
|
42000
|
18000
|
18000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.3 Ежегодные расходы на
решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс.
руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.4 Ежегодные затраты на
обучение персонала вопросам информационных технологий и систем
информационного менеджмента, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4 Расходы на разработку,
сопровождение и развитие системы, тыс. руб.
|
49530,7
|
58007,5171
|
58007,52
|
3210,196
|
68635,65
|
194038
|
143065,16
|
80315,328
|
27329,32
|
27329,32
|
27329,32
|
|
1.4.1 Расходы на оплату
труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного
менеджмента, тыс. руб.
|
1890
|
10366,8163
|
10366,82
|
0
|
1927,8
|
95581,8
|
69350,813
|
27896,42
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4.2 Расходы на оплату
труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в
течение года, тыс. руб.
|
47640,7
|
47640,7008
|
47640,7
|
3210,196
|
66707,85
|
98456,7
|
73714,344
|
52418,908
|
27329,32
|
27329,32
|
27329,32
|
|
1.4.3 Расходы на оплату
услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4.4 Расходы на оплату услуг
консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения
системы, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5 Расходы на связь и
коммуникации, тыс. руб.
|
0
|
10925
|
10925
|
0
|
0
|
8250
|
14250
|
11500
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5.1 Расходы на оплату
труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за
год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5.2 Расходы на аренду
выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5.3 Расходы на удаленный
доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5.4 Годовая стоимость
поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы
(задачи), тыс. руб.
|
0
|
10925
|
10925
|
0
|
0
|
8250
|
14250
|
11500
|
0
|
0
|
0
|
Таблица 10 Расчёт условно-косвенных расходов в оценочном варианте
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
…
|
2026
|
|
2. Условно-косвенные
расходы, тыс руб.
|
0
|
14250
|
14250
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
2.1 Затраты на
оборудование, тыс. руб.
|
0
|
3750
|
3750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2 Затраты на ПО, тыс.
руб.
|
0
|
7500
|
7500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3 Затраты на связь и
коммуникации, тыс. руб.
|
0
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
Таблица 11 Расчёт непредвиденных расходов в оценочном варианте
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
…
|
2026
|
|
3. Непредвиденные расходы,
тыс. руб.
|
0
|
1088,64
|
1088,64
|
859,4526
|
572,9684
|
2993,52
|
2993,5213
|
3194,8421
|
2256,842
|
1553,342
|
1553,342
|
|
3.1 Затраты пользователя на
ИТ
|
0
|
816,48
|
816,48
|
501,3474
|
358,1053
|
2191,43
|
2191,4252
|
1870,0053
|
1401,005
|
932,0053
|
932,0053
|
|
3.1.1 Годовая сумма оплаты
труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение
сотрудников
|
0
|
544,32
|
544,32
|
429,7263
|
286,4842
|
1460,95
|
1460,9501
|
1559,3368
|
1090,337
|
621,3368
|
621,3368
|
|
3.1.2 Годовая сумма оплаты
труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и
программ
|
0
|
272,16
|
272,16
|
71,62105
|
71,62105
|
730,475
|
730,47505
|
310,66842
|
310,6684
|
310,6684
|
310,6684
|
|
3.2 Простои, вызванные
средствами ИТ
|
0
|
272,16
|
272,16
|
358,1053
|
214,8632
|
802,096
|
802,09611
|
1324,8368
|
855,8368
|
621,3368
|
621,3368
|
0
|
217,728
|
217,728
|
71,62105
|
71,62105
|
598,704
|
598,70425
|
310,66842
|
310,6684
|
310,6684
|
310,6684
|
|
3.2.2 Среднегодовые
затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по
вине работника или нехватке возможностей системы
|
0
|
54,432
|
54,432
|
286,4842
|
143,2421
|
203,392
|
203,39185
|
1014,1684
|
545,1684
|
310,6684
|
310,6684
|
Таблица 12 Расчёт TCO оценочного варианта
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
…
|
2026
|
|
ИТОГО (TCO)
|
91530,7
|
129602,082
|
129602,1
|
8502,069
|
73641,03
|
229224
|
192804,18
|
124068,54
|
38799,53
|
38096,03
|
38096,03
|
|
ТСО на одно рабочее место
|
212,8621
|
301,400191
|
301,4002
|
19,77225
|
171,2582
|
533,08
|
448,38181
|
288,53149
|
90,23147
|
88,59542
|
88,59542
|
Таблица 13 Расчёт затрат базового варианта
|
1. Условно-прямые расходы,
тыс. руб.
|
589042,5
|
|
1.1 Расходы на
оборудование, тыс. руб.
|
8738,3
|
|
1.1.1 Расходы на закупку
оборудования в год, тыс. руб.
|
7830
|
|
1.1.2 Сумма амортизации
капитальных вложений в оборудование, тыс. руб.
|
0
|
|
1.1.3 Расходы на
комплектующие за год, тыс .руб.
|
450
|
|
1.1.4 Расходы на
эксплуатацию оборудования, тыс. руб.
|
78,3
|
|
1.1.5 Ежегодная стоимость
обслуживания оборудования по договору, тыс. руб.
|
380
|
|
1.1.6 Ежегодная стоимость
аренды оборудования, тыс. руб.
|
0
|
|
1.2 Расходы на программное
обеспечение (ПО), тыс руб.
|
3500
|
|
1.2.1 Расходы на закупку ПО
за год, тыс. руб.
|
0
|
|
1.2.2 Сумма ежегодного
списания затрат на ПО, тыс. руб.
|
0
|
|
1.2.3 Ежегодные затраты на
аренду ПО, тыс. руб.
|
0
|
|
1.2.4 Стоимость
актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб.
|
0
|
|
1.3 Расходы на персонал,
консультации и аутсорсинг, тыс. руб.
|
106186
|
|
1.3.1 Расходы на оплату
труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб.
|
101136
|
|
1.3.2 Расходы на
консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб.
|
4800
|
|
1.3.3 Ежегодные расходы на
решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс.
руб.
|
0
|
|
1.3.4 Ежегодные затраты на
обучение персонала вопросам информационных технологий и систем
информационного менеджмента, тыс. руб.
|
250
|
|
1.4 Расходы на разработку,
сопровождение и развитие системы, тыс. руб.
|
470318,2
|
|
1.4.1 Расходы на оплату
труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного
менеджмента, тыс. руб.
|
0
|
|
1.4.2 Расходы на оплату
труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в
течение года, тыс. руб.
|
470318,2
|
|
1.4.3 Расходы на оплату
услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб.
|
0
|
|
1.4.4 Расходы на оплату
услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения
системы, тыс. руб.
|
0
|
|
1.5 Расходы на связь и
коммуникации, тыс. руб.
|
300
|
|
1.5.1 Расходы на оплату
труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за
год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
0
|
|
1.5.2 Расходы на аренду
выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
0
|
|
1.5.3 Расходы на удаленный
доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.
|
0
|
|
1.5.4 Годовая стоимость
поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы
(задачи), тыс. руб.
|
300
|
|
2. Условно-косвенные
расходы, тыс руб.
|
4630
|
|
2.1 Затраты на
оборудование, тыс. руб.
|
830
|
|
2.2 Затраты на ПО, тыс.
руб.
|
3500
|
|
2.3 Затраты на связь и
коммуникации, тыс. руб.
|
300
|
|
3. Непредвиденные расходы,
тыс. руб.
|
88999,68
|
|
3.1 Затраты пользователя на
ИТ
|
58658,88
|
|
3.1.1 Годовая сумма оплаты
труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение
сотрудников
|
8090,88
|
|
3.1.2 Годовая сумма оплаты
труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и
программ
|
50568
|
|
3.2 Простои, вызванные
средствами ИТ
|
30340,8
|
|
3.2.1 Среднегодовые затраты
по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми
остановками в работе
|
20227,2
|
|
3.2.2 Среднегодовые
затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по
вине работника или нехватке возможностей системы
|
10113,6
|
|
ИТОГО
|
682672,2
|
|
ТСО на одно рабочее место
|
1587,61
|
Таблица 14 Формирование денежного потока
|
Период
|
CIF проект
|
COF проект
|
CF проект
|
CIF отказ
|
COF отказ
|
CF отказ
|
CF
|
|
0
|
0
|
91530,7008
|
-91530,7008
|
0
|
0
|
0
|
-91530,701
|
|
1
|
0
|
129602,0821
|
-129602,0821
|
0
|
0
|
0
|
-129602,08
|
|
2
|
0
|
129602,0821
|
-129602,0821
|
0
|
0
|
0
|
-129602,08
|
|
3
|
0
|
8502,069322
|
-8502,069322
|
0
|
0
|
0
|
-8502,0693
|
|
4
|
0
|
73641,03471
|
-73641,03471
|
0
|
0
|
0
|
-73641,035
|
|
5
|
0
|
229224,4679
|
-229224,4679
|
0
|
0
|
0
|
-229224,47
|
|
6
|
0
|
192804,1792
|
-192804,1792
|
0
|
0
|
0
|
-192804,18
|
|
7
|
0
|
124068,539
|
-124068,539
|
0
|
0
|
0
|
-124068,54
|
|
8
|
0
|
38799,53074
|
-38799,53074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
643872,633
|
|
9
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
10
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
11
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
12
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
13
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
14
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
15
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
16
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
17
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
18
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
19
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
20
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
|
21
|
0
|
38096,03074
|
-38096,03074
|
0
|
682672,164
|
-682672,164
|
644576,133
|
Расчёт критериев:
) i = 7,26%= 2650211,32 = 26,57% > i (7,26%)= 15,24% > i (7,26%)= 11524545,92=
4,525= 8,52= 9,13
) iкорр = 16,15%= 651474,93= 26,57 > i (16,15%)= 20,42
> i (16,15%)= 15116060,31= 2,132= 8,52= 10,56
4. Схема ЖЦ
Рис. 1
Выводы
· NPV, характеризующий общий абсолютный результат проекта,
и NTV в обоих случаях положительные, что
говорит о хорошей окупаемости проекта
· IRR и MIRR в
обоих случаях выше ставки дисконтирования, что также положительно характеризует
данный проект
· PI, характеризующий отдачу проекта также достаточно велик
· PPS и PPD
показывают нам, что данный проект окупится уже примерно в середине ЖЦ
В соответствии с оценкой показателей можно сделать вывод о принятии
данного проекта.
денежный расход информационный управление
Литература
1. Балдин К.В. «Управленческие решения», М.: «Дашков и К»,
2010. - 496 с.
. Батрик Р. «Техника принятия эффективных управленческих
решений», Спб: «Питер», 2006. - ISBN: 5-318-00794-5. - 416 с.
. Бочаров В.В. «IT в менеджменте: Краткий курс». - СПб, 2009. - 160 с.