Кабинет ультразвуковой диагностики

Кабинет ультразвуковой диагностики

ГОУ ВПО Минздравсоцразвития

Тверская медицинская академия

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсами медицинской информатики и истории медицины

Бизнес-план

Кабинет ультразвуковой диагностики

Преподаватель: Королева О.М.

Выполнил: студент 608 группы

лечебного факультета

Новиков Дмитрий Олегович

Содержание

ультразвуковой финансовый план риск

Резюме

. Общая характеристика услуги

. Маркетинговый план

. Производственный план

. Организационный план

. Финансовый план

. Анализ возможных рисков проекта

Заключение

Список использованной литературы

Резюме

Предполагается открытие предприятия - "МедУза", оказывающего диагностические услуги с применением ультразвуковых сканеров. Кабинет УЗИ диагностики будет расположен в городе Дмитров. Данное месторасположение обусловлено двумя факторами: отсутствие поблизости (в радиусе 5 км) диагностических центров и приемлемый размер арендной платы (50000 рублей в месяц, включая коммунальные услуги). Организационно-правовая форма данного предприятия - общество с ограниченной ответственностью. Предполагается открыть кабинет на 2 ультразвуковых аппарата, будет привлечено 6 наемных работников. В дальнейшем планируется открытие филиалов.

Сумма всех затрат на реализацию проекта (в расчете на один год):

. Аренда помещения - 600000 рублей.

. Закуп оборудования - 2100000 рублей.

 Закуп расходных материалов и инструментов - 120000 рублей.

 Ремонт, закуп прочей мебели и техники - 731000 рублей.

 Зарплата персонала - 1956000 рублей.

 Пополнение запаса расходных материалов, обслуживание и ремонт оборудования - 444000 рублей.

- Реклама - 120000 рублей

Итого: 5871000 рублей

Планируемая выручка за год работы - 13680000 рублей.

Чистая прибыль проекта - от 7809000 рублей.

1. Общая характеристика услуги

Основная идея проекта - оказание диагностических услуг населению. В настоящее время все меньше и меньше людей обращаются для диагностики в муниципальные поликлиники, и главные причины тому: длинные очереди, устаревшее оборудование, не всегда доброжелательный персонал и невозможность попасть к врачу в удобное время. Поэтому люди предпочитают платные услуги бесплатным, чтобы ощутить себя комфортно, встретить доброжелательное отношение, быть уверенным в качестве диагностики и лечения благодаря современным материалам, оборудованию и высококвалифицированным специалистам, записаться на прием в удобное время. Наш кабинет будет отвечать всем вышеперечисленным требованиям. О прибыльности данного проекта говорит хотя бы тот факт, что многие едут в соседние города на обследования, т.к. в городе подобных диагностических центров мало. Кабинет будет расположен в помещении площадью 80 кв.м., которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению. С собственником помещения заключен договор аренды на 5 лет с возможностью в будущем приобретения помещения в собственность.

Предприятием была получена государственная лицензия на осуществление медицинской деятельности. Режим работы стоматологического кабинета будет таким: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 20:00, по предварительной записи пациентов по телефону и через онлайн сервис. Данный график позволит любому человеку выбрать удобное время для визита. К тому же в настоящее время немногие диагностические центры работают в выходные дни (не только муниципальные, но даже и частные). Поэтому наш кабинет приобретет постоянных клиентов среди деловых людей, не имеющих возможности посетить врача в будни. Безопасность услуг предприятия гарантируется за счет соблюдения санитарно-гигиенических норм, все сотрудники пройдут инструктаж по соблюдению правил гигиены и это будет тщательно контролироваться руководством. Конкурентоспособность предприятия будет достигаться и поддерживаться благодаря следующим факторам: строгий контроль качества оказываемых услуг; повышение квалификации врачей по мере появления новых тенденций (прохождение ими специальных курсов, посещение семинаров и т.п.); приемлемые цены на услуги; развитие предприятия с учетом пожеланий и предложений клиентов.

. Маркетинговый план

Цель данного раздела - показать, что "МедУза" может оказывать диагностические услуги. Для этого был изучен рынок сбыта и выявлены потенциальные клиенты, а также спрогнозирован их спрос на услуги данного предприятия при установленных ценах. Основная часть будущих пациентов нашего кабинета - люди обоих полов в возрасте от 18 до 65 лет, с уровнем доходов средним и выше среднего, проживающие в г. Дмитров. Одним из важнейших факторов маркетинга является ценообразование.

Цены на услуги ультразвукового диагностического кабинета "МедУза"

Конкурентами предприятия, в первую очередь, являются другие клиники, расположенные в городе. Были выявлены слабые стороны конкурентов - это высокие цены, неудобный график работы (почти нет клиник, работающих по выходным) и недостаточно опытные и квалифицированные специалисты.

Изучив слабые стороны конкурентов, "МедУза" будет иметь следующие преимущества: более низкие цены; удобный график работы; только высококвалифицированные, опытные врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень; удобное расположение.

Для продвижения продукции на рынок будут использоваться различные виды рекламы. И поскольку в центре города, где находится данный кабинет, уже есть клиники, то на первом этапе для привлечения клиентов необходима именно широкая и всесторонняя реклама. Расходы на рекламу будут включены в производственные расходы:

1)       Интернет - 0

2)       Брошюры 3000 / месяц

)         Газеты 7000/ месяц

. Производственный план

Создавать УЗИ кабинет нужно с выбора помещения и приобретения оборудования. Заключен на 5 лет договор аренды на помещение площадью 80 кв.м., которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению. В будущем может быть предоставлена возможность приобретения помещения в собственность. В помещении будут расположены: 2 кабинета с 2 ультразвуковыми сканерами, а также необходимое оборудование для диагностики и соблюдения санитарно-гигиенических норм; кладовая для хранения расходных материалов; комната отдыха для специалистов; кабинет директора; сан. узел. Оборудование и материалы будем закупать напрямую у производителей через Интернет-магазины, чтобы снизить затраты на их покупку. Оборудование, запланированное к закупке, включает в себя: ультразвуковые сканеры, компьютерная оргтехника, расходные материалы, прочая мебель (для администратора, комнаты отдыха сотрудников, кабинета директора и бухгалтера, сан. узла).

Все затраты по содержанию кабинета можно разделить на постоянные и переменные.

Переменные затраты зависят от вида предоставляемых услуг:

) покупка материалов - 5000 руб./месс.;

) обслуживание и ремонт оборудования - 5000 руб./мес.

Итого: 1000 0руб/мес.

К постоянным затратам относятся:

1)     аренда помещения - 50000 руб./мес.;

2)     коммунальные услуги;

3)     заработная плата наемных работников - 163000 руб./мес.

Итого 213000 руб./мес.

Итого постоянные и переменные затраты 223000 руб./мес.

. Организационный план

Правовой статус предприятия - Общество с ограниченной ответственностью "МедУза". Работу кабинета должен будет обеспечить штат:

1)       2 врача ультразвуковой диагностики

2)       2 администратора

)         1 бухгалтер без постоянного пребывания

)         1 санитарка

)         (всего 6 наемных работников).

Организационная схема управления:

) директор - занимается кадрами, заключением договоров с подрядными организациями на ремонт оборудования, приобретением расходных материалов, рекламой;

) бухгалтер - ведет всю финансовую деятельность предприятия (отчетность, расчет заработной платы, прием выручки от администраторов);

) администратор/мед. сестра - ведет запись пациентов на прием, встречает и провожает пациентов, следит за порядком в кабинете; помогает врачу (имеют 2 выходных чередуясь сменами)

) врачи - осуществляют диагностику (имеют 2 выходных чередуясь сменами);

) санитарка - производит влажную уборку всех помещений.

Таблица: заработная плата

Аммортизация

. Финансовый план

Финансовый план проекта поможет определить, когда и сколько средств понадобиться для создания и развития прибыльного предприятия. В этом разделе необходимо дать пояснения об источниках финансирования проекта предприятия:

Используемые источники финансирования проекта

) Личные средства (денежные) 2000000

) Кредит банка 1500000

Итого: 3500000

Так как предприятие берет кредит в банке в сумме 1500000 рублей под 20% годовых необходимо рассчитать платежи по кредиту. Расплачиваться предприятие будет аннуитетными платежами.

Расчет по кредиту:

Сумма кредита 1500000 рублей

Процентная ставка 20% Количество месяцев 12

Ежемесячный платеж 150000 рублей

Сумма к оплате 1800000 рубля

Переплата 300000 рубля

Также необходимо подготовить план финансовых результатов деятельности (или план прибылей и убытков). Для первого года работы предприятия такой план составляется помесячно. Этот документ покажет ожидаемые расходы и доходы за определенный период времени, а также прибыль (или убыток), которые будут в соответствующем периоде.

Расчет финансовых результатов деятельности на 1 год

Суммарная функция врачебной должности=2 * 20 * 285= 11400 посещений

Средняя цена за посещение = 1200 рублей, итого в месяц 1140000 рублей, за год

Расчет финансовых результатов деятельности на 1 год (по месяцам, в тыс.)

Проанализировав финансовые результаты, следует заметить следующее:

) выручка от услуг - главный источник дохода - 1140000 рублей;

) переменные затраты - 20000 рублей;

) постоянные затраты - затраты, которые не меняются и составляют ежемесячно 213000 рублей;

) налоги зависят от выручки, берем 20% - 2280000

) платеж по кредиту - ежемесячно составляет 150000 рублей;

) чистая прибыль показывает, что непосредственно остается на руках у предпринимателя - 52 000 рублей.

) Срок окупаемости = Первоначальный капитал: Чистая прибыль = 3 500 000 : 500 000 = 7 (месяцев)

. Анализ возможных рисков проекта

В данном разделе описаны возможные риски, с которыми может столкнуться будущее предприятие.

Наиболее часто анализируемые риски: имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария); противоправные действия третьих лиц; падение выручки, связанное с резким падением спроса; невыполнение обязательств подрядных организаций; инфляция; действия администрации района или города, а также проверяющих органов; подорожание расходных материалов.

Риски от пожаров, ураганов, хищений и других подобных обстоятельств, включая землетрясение, будут покрыты обычными страховыми полисами.

Политические риски - риск, связанный с забастовками. Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки финансового положения и репутации будущего клиента.

Можно также хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров (например, риск имущественного повреждения - на страховое общество).

Заключение

Настоящий бизнес план является описанием коммерческого проекта по организации частного диагностического кабинета ультразвуковой диагностики.

Также следует отметить, что существуют преимущества и недостатки этого вида деятельности. ООО "МедУза", изучив слабые стороны конкурентов, будет иметь следующие преимущества: более низкие цены; удобный график работы; только высококвалифицированные, опытные врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень; честное отношение к пациенту.

Добросовестное отношение к делу позволит создать и поддерживать хорошую репутацию, а также привлечь больше клиентов благодаря рекомендациям наших пациентов.

Наиболее часто анализируемые риски: имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария); противоправные действия третьих лиц; падение выручки, связанное с резким падением спроса; невыполнение обязательств подрядных организаций; инфляция; действия администрации района или города, а также проверяющих органов; подорожание расходных материалов.

Список использованной литературы

1.       Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

2.       Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240 с.

.         Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. "Бизнес-план: Методика составления"; М.: 2009

.         В.П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: учебное пособие для студ. ВУЗов / В.П. Галенков, Г.П. Самарина, О.А. Страхова.