Разработка бизнес-плана предприятия (ООО 'Амели')
Содержание
1. Описание бизнес идеи. Название предприятия
2. Организационно правовая форма
3. Производственный план
4. Штатное расписание
5. Целевая аудитория
6. Основные фонды
7. Финансовый план
Заключение
1. Описание бизнес идеи. Название предприятия
Целью настоящего бизнес-плана является анализ деятельности и обоснование решений стратегического планирования ООО "Амели". Реализация данного бизнес проекта позволила:
удовлетворить потребности рынка в данном сегменте;
создать новые рабочие места;
получить прибыль за счет реализации товара.
Название предприятия: "Амели".
Концепция бизнеса - это максимально высокий уровень сервиса, приятные скидки и система накопительных скидок для постоянных клиентов. Работая с ведущими поставщиками элитной парфюмерии, мы гарантируем безупречное качество всей парфюмерной продукции, представленной в нашем магазине. Одновременно с этим мы предлагаем нашим клиентам доступные цены на парфюмерию, которые дополняются скидками, постоянно действующими в нашем магазине. Покупка парфюмерии всегда должна становиться небольшим праздником - важно, чтобы она была выгодной, удобной и, конечно, приятной. Наши сотрудники прикладывают максимум усилий для того, чтобы, приобретая парфюмерию в нашем магазине, Вы получали не только качественный товар и приятные цены, но и удовольствие от безупречного обслуживания.
. Организационно правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью "Амели" является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
Адрес: г. Троицк, ул. Гагарина 45
Генеральный директор: Архиреева Маргарита Алексеевна
3. Производственный план
Мы снимаем в аренду помещение площадью 15 кв. м. Но мы не арендуем складское помещение, так как у наших родителей есть пустующая квартира, там мы размещаем товар. Рассчитав площадь квартиры и количество потребляемого товара, мы ездим за товаром пять раз в год.
Товар мы закупаем у московской компании по приемлемым ценам. Товар приходит нам по почте, почтовые расходы обходились нам по 5% от общей стоимости товара.
В таблице мы предоставляем данные о закупочной стоимости товара и конечной стоимости товара:
Парфюм
Товарзакупочная стоимостьстоимостьAdidas5001000Amouage5001000Angel Schlesser5001000Annayake5001000Antonio Banderas7001400Aramis5001000Armand Basi7001400Azzaro8001600Baldinini7001400Banana Republic6001200Boucheron5001000Bruno Banani7001400Bugatti7001400Burberry7001400Bvlgari7001400Cacharel9001800CANALI6001200Carolina Herrera9001800Chanel13002600Christian Dior13002600Clinique14002800Dolce&Gabbana16003200Estee Lauder10002000Etienne Aigner7001400Giorgio Armani20004000Gucci18003600Hugo Boss12002400Issey Miyake10002000Jacques Bogart7001400Jean Paul Gaultier7001400Kenzo15003000Lacoste15003000Lancome12002400Lanvin10002000Mexx12002400Mont Blanc7001400
На парфюмерию мы делаем накрутку 100%, так как закупочная цена для парфюмерных изделий низкая. И если сравнить среднюю цену на данные товары, то у нас цена будет приемлемой.
Косметические средства
Косметичес. ср-ва Тушь зак стоимстоимостьMaxfactor90117Sabo7091Nouba6078Chanel130169Dior140182Estee lauder180234Fekx7091Lelis80104Блески для губ Lovel3042Gubanedura4056Maxis3042Permanenty3549Lionek4563Лаки Chanel2040You are beauty2028Ciel3042Novel1014Hero2028Teros1014Sessor2028Салфетки Я самая515Нежность721Нежный ручки824Интимисим824Ватные тампоны Бьюти1020Я самая1224
На тушь у нас накрутка идет 30%, на блески для губ 40%, на лак для ногтей 40%, влажные салфетки 30%, на ватные тампоны 20%.
График нашей работы:
Пн-пт9: 00-18: 00Сб, Вс9: 00-17: 00
В праздничные дни работаем с 9: 00-17: 00
У нас также работает телефонная линия, с помощью которой покупатели могут узнать, есть ли определенный товар в наличии и скоро ли будет новое поступление.
На рекламу в год мы потратили 16 тысяч рублей, сюда входит размещение баннера на лицевой части магазина, где говорится о том, какой вид товара мы продаем, иллюстрации предоставлены в ярком и интересном дизайне.
Товар в магазине расположен на витринах, расставлен так, чтоб заинтересовать покупателей. Отделка внутри нежно фиолетовая, что способствует тому, чтоб покупки происходили чаще. Играет постоянно ненавязчивая музыка. Товар продается в фирменных пакетах. Стоимость и количество предоставлены в таблице:
всего товаров в годПарфюмкосм. средства180 пакетиков2000 пакетиков270р. 2 000р.
4. Штатное расписание
У нас официально трудоустроено 4 человека, данные предоставлены в таблице:
персоналГенеральный директор7000Менеджер по продажам5200Менеджер по продажам5200Бухгалтер7000Итого в месяц22600В год 271000
5. Целевая аудитория
Проходимость в день была 10 человек в 2013, в 2014 планируется увеличение число человек на проходимость до 14 человек в день. Основная наша аудитория это работающие успешные женщины, в возрасте от 25 до 40 лет, которые могу позволить себе побаловать себя хорошими косметическими средствами, которые в среднем могут тратить в месяц по 500 рублей на парфюмерию и косметические средства. Семья в среднем состоит из трех человек, доход около 25000.
6. Основные фонды
Мы снимаем помещение по улице Гагарина 45, складское помещение у нас свое. В зале размещается 4 витрины, 3 из которых 1500х2000х800, а четвертая стоит посередине зала, на которой располагаются новинки и хиты продаж. Ее высота составляет 700, длина 2000 см, и глубина 800. Между двумя витринами, располагающимся у стенки стоит стол, высотой 700 см и длиной 1000 см, глубиной 400 см, на котором находится кассовый аппарат.
7. Финансовый план
В 2013 году среднее число покупателей в день составляет 10 человек, средний чек равен 500 рублям. Так как в 2013 году 365 дней, а работаем мы без выходных, то общий доход составил 1825 т. р.
Предоставляем вашему вниманию таблицу, где рассчитано, сколько продано средств по месяцам:
парфюмкосм. средстваянварь8300февраль22400март22900апрель17500май15800июнь10700июль10800август201000сентябрь16800октябрь16700ноябрь19700декабрь342000
На зарплату своих сотрудников мы тратим с учетом уральского коэффициента (15%) и премирования (10%). Итого в год на зарплату у нас уходит 339 т. р.
Большую часть расходов компанию несет в связи с закупкой товара. В год это составляет 924 т. рублей, сумма высчитана с учетом того, что за год за товаром придется съездить пять раз (мы узнали это с помощью того, что оценили среднее количество потребляемых товаров и объем вместительности нашего склада). Товар мы получаем по почте. Стоимость почтовых услуг составляет 5% от общей суммы заказа. За год мы тратим на почту 46 т. р. Также мы в расходы на сырье добавляем еще 2270 рублей, которые потрачены на приобретение фирменных пакетов.
Так как мы ООО, у нас все официально трудоустроены, мы делаем отчисления в фонды, которые составляют 34%, итого в год мы тратим 115 т. р. на обязательные платежи в фонды.
У нас были затраты на рекламу. Так баннер растяжка обошелся нам в 2000 рублей. Но мы платим еще три тысячи налога в год за такой баннер, так как это принято у нас на местном уровне. Также мы размещали каждый месяц в газете рекламу размером 5 на 3 см в Троицкой газете "Регион" - это нам обошлось 14000 в год и 1200 в месяц (размещались мы только в выпуске, который приходился на первую неделю месяца). Итого расходы в год на рекламу с учетом налога составили 19 т. р.
Мы приобретали МБП, которые обошлись нам 2 т. р. в год. Сюда входят сотовые телефоны, которые необходимы для связи с поставщиками и клиентами. Плата за аренду в год у нас составила 90 т. р. То есть мы нашли здание в городе, конечно оно было не в лучшем состоянии, но мы его привели в человеческий вид, таким образом мы платили по 500 рублей за кв. м, к тому же это помещение находится в собственности у одного из родственников нашей организации, поэтому нам сделали хорошую скидку. На содержание помещения у нас уходит 15 тысяч рублей в год. Мы расходуем 8 киловатт в день, итого получается 480 киловатт в месяц, так как мы работаем без выходных. Сюда входит основное освещение (около двух ламп, подсветка 4 витрин, электроснабжение кассового аппарата). Получается в год за электричество мы тратим 5 тысяч рублей, 7 месяцев в году мы платим за тепло (у нас несколько батарей), в месяц у нас выходит 1500 за тепло. Итого в год уходит 15 тысяч рублей на содержание. В год мы тратим около 3. т. р на мелкие ремонты, такие как, стенку побелить, где то батарею подремонтировать. К счастью, мы не оплачиваем услуги работников, так как один из мужей нашей организации с удовольствием нам помогает в совместном деле. Плата за сторожевую и охранную систему составляет 20 т. р в год, так же мы решили, что необходимо обязательно страховать свое имущество. Мы делаем ежемесячно отчисления в размере 3 т. р. каждый месяц, что в год составляет 36 тысяч рублей. Налог на имущество составляет 1,5 т. р., налог на прибыль в размере 20%. карандаши, тетрадки. Итого все расходы составляют у нас 1593 т. р. Балансовая прибыль у нас равна 232 т. р, а чистая 220 т. р. Так как мы ООО мы делим нашу чистую прибыль. Благодаря эффективной работе компании, среднее число человек в 2014 году увеличится на 4 человека в день. В следующем году 365 рабочих дней, таким образом наш доход планируется, что будет составлять 2555 т. р. Расходы составят 2266 т. р., которые изменились за счет роста инфляции (в 2014 году она будет составлять 20%), а чистая прибыль будет составлять 262 т. р., таким образом по сравнению с предыдущим годом она увеличится на 57 т. р., что не так уж и плохо для постепенно развивающегося предприятия.
Проект финансового плана предприятияТыс. рублей Название статьиОжидаемый факт 2013г. План 2014г. % 1. Доходы, в том числе: а) Выручка от реализации продукции182525551402. Расходы, в том числе: Затраты на сырье и материалы9221106,0120Почта 4655,2120Амортизация основных средств401,6401,0100 Расходы по зарплате339373,0110Обязательные платежи в фонды115115,0100 Расходы на рекламу1619,2120 Приобретение МБП (малоценные быстро изнашиваемые) и другие расходы22,4120 Оплата за аренду помещения90108,0120Содержание зданий и сооружений предприятия1518,0120 Плата за текущий ремонт помещений и основных средств33,6120 Плата за сторожевую и пожарную охрану2024,0120 Страхование имущества предприятия3636,0100Налог на имущество1,51,5100 Канцелярские расходы0,30,4120 Налог на рекламу33,0100ДОХОДЫ1 8252 555140РАСХОДЫ1 5932 266,3142БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ232289124Налог на прибыль 20%2727100ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ205262127ПРИБЫЛЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ205262128бизнес план финансовый производственный
Заключение
Как показал наш финансовый план, мы не уходим в минус, а значит дело является рентабельным. Все наши сотрудники официально трудоустроены, получают ежемесячно зарплату с надбавками и премиями. Для осуществления данной бизнес идеи необходимы первоначальные средства, так как дело затратное, но как видно из плана приносит свои доходы. Мы надеемся, что ООО "Амели" магазин парфюмерии и косметики принесет пользу городу Троицку. Данный сегмент рынка плохо заполнен, а имеющиеся магазины в городе делают очень большую накрутку на товар. Доступные цены, грамотные менеджеры по продажам помогут найти то, что необходимо каждой уважающей себя женщине. Мы надеемся что дальнейшее сотрудничество в данной команде и по той же программе как мы работает, позволит нам развиваться и подняться на высокий уровень