Бизнес-план Инвестиционного проекта 'Реконструкция и эксплуатация санатория 'Солнечный берег'

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

"Менеджмент"

БИЗНЕС-План

Инвестиционного проекта "Реконструкция и эксплуатация санатория "Солнечный берег"

Выполнил: ст. группы ФК - 42 уз

Солоха Д.И.

Севастополь 2012

Содержание

1. Введение. Резюме проекта

2. Характеристика предприятия

3. Оценка рынка и конкурентной ситуации

4. Маркетинговый план

5. План производства

6. Организационный план

7. Юридический план

8. Оценка риска и страхование

9. Расчет текущих затрат и точки безубыточности

Список использованной литературы

1. Введение. Резюме проекта

Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта "Реконструкция и эксплуатация санатория "Солнечный берег" планируется к реализации на территории Сакского района (между г. Саки и г. Евпатория) с применением специального режима инвестиционной деятельности, и является экономическим обоснованием получения заявителем на реализацию проекта - Общественная организация "Центр профессиональной, медицинской и социальной реабилитации инвалидов" - налоговых, таможенных и других льгот, предусмотренных Указом Президента Украины от 13 июля 2001 года №519/2001 и национальной программы профессиональной реабилитации и занятости лиц с ограниченными физическими возможностями.

Настоящий проект предусматривает создание нового субъекта предпринимательской деятельности для реализации инвестиционного проекта и получения правового статуса для работы на территории Сакского района.

Настоящий бизнес-план предполагает привлечение инвестиций для осуществления мероприятий, связанных с выполнением ремонтных работ номерного фонда санатория, его инфраструктуры, а также других работ, направленных на обеспечение максимальной загрузки предприятия, обеспечения высокого уровня обслуживания и комфортабельных условий проживания гостей курорта.

Для этих целей планируется поэтапное привлечение инвестиционных средств в размере 10,0 млн. долларов США.

Реализация проекта предусматривает проведение следующих видов работ:

реконструкция коечного фонда;

реконструкция столовой с концертным залом;

реконструкция коммуникаций;

реконструкция санаторий эксплуатация безубыточность

приобретение и установка оборудования для спальных корпусов, поликлиники, бальнеологической лечебницы;

приобретение и установка оборудования для столовой с концертным залом;

Это позволит:

создать дополнительно 355 рабочих мест;

организовать и развивать систему реабилитации больных с поражением спинного мозга;

более полно использовать существующую инфраструктуру санатория;

расширить границы курортного сезона.

К особенностям реализации настоящего проекта следует отнести:

расположение санатория "Солнечный берег" в районе с потенциально высокой привлекательностью для отдыхающих;

наличие в регионе высококвалифицированных трудовых ресурсов, способных обеспечить необходимый уровень услуг;

отсутствие в районе каких-либо промышленных предприятий;

Проведение всех работ по реконструкции и модернизации планируется осуществить в четыре этапа:

1 этап - с 01.07.2004 года по 31.08.2004 года;

2 этап - с 01.09.2004 года по 31.10.2004 года;

3 этап - с 01.11.2004 года по 30.11.2004 года;

этап - с 01.12.2004 года по 31.12.2004 года;

Настоящий бизнес-план разработан по состоянию на 1 июля 2004 года. При расчетах принят курс доллара США равный 5,4 гривень.

2. Характеристика предприятия

При Министерстве курортов и туризма Крыма создается "Центр профессиональной, медицинской и социальной реабилитации инвалидов" по обслуживанию населения республики, а по отдельным видам услуг - Украины в целом. Комплекс располагается на берегу моря между г. Саки и г. Евпатория на базе частично законсервированного санатория "Солнечный берег".

Целью организации предприятия является создание базы отдыха и лечения, функционирование в качестве рекреационного предприятия, а также объединение материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов учредителей, направляемых на развитие и повышение эффективности санаторно-курортной и хозяйственной деятельности, удовлетворение общественных потребностей. Основным видом деятельности предприятия являются:

лечебно-оздоровительные и рекреационные услуги;

медицинская практика с применением методов санаторно-курортного лечения и оздоровления;

организация туризма и отдыха;

В 70метрах от санатория находится остановка общественного транспорта. Санаторию принадлежит земельный участок площадью 6,5га, на котором находится 1 подземная скважина минеральной воды, которая сертифицирована в 1976 году Одесским НИИ и признана как лечебная. На территории санатория расположены:

. Спальный корпус №1 на 255 мест, площадью 5722 кв. м, работающий;

. Спальный корпус №2 на 100 мест, площадью 1173 кв. м, временно не работающий;

. Поликлиника площадью 1336 кв. м, работающая;

. Бальнеологическая лечебница площадью 140кв. м, работающая;

. Столовая с концертным залом, работающая

. Аптека, работающая;

. Котельная, работающая;

. Другие вспомогательные хозяйственные постройки;

Общая стоимость объектов санатория составляет 1513100 (один млн. пятьсот тринадцать тысяч сто) гривен, на дату оценки 31.12.2003года.

Инвестиционным проектом "Реконструкция и эксплуатация санатория "Солнечный берег" предполагается проведение комплекса мероприятий по техническому перевооружению инфраструктуры санатория, осуществлению ремонтных работ части коечного фонда, приведению интерьера внутри корпусов и фасадов зданий в соответствии с современными требованиями, осуществление организационных, маркетинговых и других мероприятий, обеспечивающих возможность функционирования санатория на качественно новом уровне, тем самым закрепить конкурентную позицию предприятия на рынке, существенно повысить качество обслуживания туристов и соответственно расширить контингент клиентов, пользующихся услугами санатория.

Мероприятия по реконструкции санатория и его инфраструктуры включают в себя:

1. Капитальный ремонт коечного фонда без изменения вместимости, включающего в себя подготовительные и ремонтные работы в корпусе №1, а также реконструкция корпуса №2 и строительство корпуса №3.

2. Ремонт столовой санатория, включающий подготовительные, общестроительные, облицовочные и строительные работы;

3. Ремонт поликлиники и бальнеолечебницы;

4. Приобретение оборудования для лечебных отделений;

6. Приобретение микроавтобусов;

Кроме того предусмотрено промышленное освоение скважин минеральной воды с приобретением линий розлива.

Проведение всех работ по реконструкции и модернизации планируется осуществить в четыре этапа:

1 этап - с 01.07.2004 года по 31.08.2004 года;

2 этап - с 01.09.2004 года по 31.10.2004 года;

3 этап - с 01.11.2004 года по 30.11.2004 года;

этап - с 01.12.2004 года по 31.12.2004 года;

В результате проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации материально-технической и лечебной базы санатория предприятие сможет повысить конкурентоспособность и закрепить свои позиции на рынке санаторно-курортных услуг.

3. Оценка рынка и конкурентной ситуации

Жизнь современного общества характеризуется возрастанием роли и значения сферы услуг. Чем выше уровень экономического развития страны и уровень доходов населения, тем больше доля расходов на услуги в общей структуре потребительских расходов. В связи с этим в последние десятилетия возрос спрос населения развитых стран на туристические услуги.

В настоящее время туризм, как одна из наиболее доходных экспортных отраслей, вносит весомый вклад в экономику многих стран, занимающихся этим видом деятельности. Уровень развития туристической отрасли в стране во многом определятся различными социальными, культурными и экономическими факторами, политической ситуацией и внешней привлекательностью страны, принимающей иностранных туристов и развивающей внешний туризм. В последнее время наблюдается стабильный среднегодовой прирост поступлений от туризма в ВВП в таких странах как Испания, Ирландия, Кипр, Португалия, Турция, Швеция.

Несмотря на долгий экономический спад, приостановивший развитие практически всех отраслей народного хозяйства Украины, в последние годы в непроизводственной сфере улучшаются позиции туристической индустрии, как приоритетной и прибыльной части системы хозяйствования, стимулятора увеличения объема производства товаров и реализации услуг, активизации предпринимательской деятельности.

На долю этой отрасли приходится около 20,0 % от общего объема экспорта услуг. Еще одна цифра, которая говорит о роли и месте туристической сферы в нашей стране - туризм составляет 8,2% валового национального продукта, тогда как в Европе в среднем - 5,5%. Это свидетельствует, что туризм уже в сегодняшней непростой экономической обстановке занимает не последнее место.

Оценка иностранных туристов, посещающих Украину, проводится с помощью данных пограничной службы, путем исключения из расчетов приграничного обмена.

Если исходить из этого показателя с применением методики Всемирной туристической организации при допущении, что минимальная продолжительность посещения составляет 3 дня, то получается, что минимальная расчетная цена такой поездки составляет 520 долларов США. Отсюда можно оценить общий объем услуг, оказанных прибывающим в нашу страну туристам в размере около 8,2 млрд. гривень в год.

Из них около 3,2 млрд. поступает в бюджет в виде налогов и других обязательных платежей.

По данным Госкомстата в Украине оказано туристических услуг в объеме 3813,8 млн. $, в том числе входящий - 3317,3 млн. $, исходящий - 100,5 млн. $, внутренний 396 млн.

Анализ структуры объема валютных поступлений показал, что иностранные туристы, въезжающие на территорию Украины, являются основным источником получения валютных поступлений (87%). Доля внутреннего туризма - 10%. Общее количество посетивших нашу страну иностранных туристов составляет 6,2 млн. человек. Причем контингент зарубежных гостей формируется в основном за счет граждан СНГ (57 % от общего количества туристов).

По данным Госкомграницы, с 1997 года по 2000 год количество посещающих Украину иностранных туристов сократилось примерно на 4 млн. чел. По данным Госкомстата, в 2001 году по сравнению с 2002 годом в балансе внешней торговли услуг Украины положительное сальдо по разделу путешествия сократилось на $ 30 млн., или на 60%. Кроме того, по данным платежного баланса Национального банка Украины, в прошлом году туристических услуг было импортировано на $ 37 млн. больше, чем экспортировано.

Причины кризиса входящего туризма на Украине следующие:

1. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы украинского курортно-рекреационного комплекса;

2. Неразвитая инфраструктура транспортного обслуживания туристов и развлекательной индустрии;

3. Большое количество различных государственных и местных налогов и сборов, которые платят предприятия курортно-рекреационного комплекса;

4. Сложная процедура открытия виз в Украину;

5. Недостаточное рекламно-информационное продвижение курортно-рекреационной отрасли Украины на международном уровне и отсутствие соответствующей государственной программы.

Средняя стоимость одного туродня туриста из дальнего зарубежья превышает 200$, для гостей из стран СНГ - 78 $, для туристов - граждан Украины - 15 $.

На величину средней стоимости туродня влияет объем, структура и качество предоставляемых туристических и смежных услуг. В структуре расходов туристов из стран СНГ основную часть занимают затраты, связанные с размещением - 38 %, питанием - 20 %. Расходы на оздоровительные услуги, культурно-развлекательную программу и другие дополнительные расходы в структуре стоимости туродня в Украине составляют около 42 %.

С другой стороны по оценкам экспертов для отдыхающих на зарубежных курортах характерна структура затрат, в которой на стоимость путевки приходится лишь одна пятая часть средств, а четыре пятых на дополнительные услуги. Все это говорит о недостаточном развитии данного комплекса услуг на Украине.

Анализ структуры стоимости одного туродня:

Виды услуг / туристы пребывающие из: СНГ, Украина, Дальнего зарубежья.

Средняя стоимость, $ и §о

Соотношение к средней стоимости туродня, %

Средняя стоимость, $ и §о

Соотношение к средней стоимости туродня, %