Бизнес-план мини завода по переработке автопокрышек 'Вторшина'
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН! 1Я
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ «БелГУ»)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Бизнес-план мини завода по переработке автопокрышек «Вторшина»
Курсовой проект студента дневного отделения 3 курса группы 110912
Коновалова Марина
Научный руководитель: ст. преп. О.А.Герасименко
БЕЛГОРОД 2011
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические исследования по проблеме бизнес-планирования
.1Понятие бизнес-плана и его особенности
.2Основные виды бизнес-планов
Глава 2. Разработка бизнес-плана предприятия
.1 Титульный лист бизнес-плана
.2 Резюме бизнес-плана
.3 Характеристика продукта, предприятия
.4 План маркетинга
.5 Организационный план
.6 Производственный план
.7 Финансовый план
.8 Оценка рисков, календарный план реализации проекта
Список литературы
Введение
Актуальность проблемы заключается в том, что в наше время без бизнес-плана не может нормально развиваться ни одно предприятие. Бизнес-планирование является важным условием функционирования предприятий, их экономического роста и дальнейшего развития.
Если проект создается и реализуется в конкурентной среде, то для
обоснования его эффективности требуется разработка бизнес-плана. В условиях отсутствия конкуренции инициатор проекта ограничивается технико-экономическим обоснованием.
Правильно составленный бизнес-план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в дело и принесет ли проект доходы, которые окупят все затраты сил и средств.
C помощью бизнес-плана решаются следующие вопросы:
привлечения инвесторов;
управление развитием предприятия;
разработка производственных программ;
программы слияния/ поглощения бизнеса;
эффективности использования ресурсов;
понимание стратегических потребностей в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах; источников их получения.
Предметом данного курсового проекта является методика разработки бизнес-плана.
Цель данного курсового проекта заключается в разработке бизнес-плана по созданию мини-завода по переработке изношенных автомобильных покрышек «Вторшина» (ПБОЮЛ Коновалова М.С.) в городе Шебекино.
Задачи, поставленные перед нами для написания курсового проекта:
·изучить теоретические аспекты бизнес-планирования;
·сгенерировать бизнес-идею;
·описать вид деятельности, продукт;
·проанализировать рынки сбыта и конкурентов;
·описать маркетинговую стратегию предприятия;
·произвести экономические расчеты;
·предположить возможные риски.
·составить календарный план реализации проекта
В ходе разработки курсового проекта были проведены теоретические и эмпирические исследования, ходе которых были использованы различные учебники, журналы и учебные пособия отечественных и зарубежных специалистов в области бизнес-планирования и глобальная сеть Internet. Все вопросы по разработке бизнес-плана в литературе освещены довольно широко. Следует отметить авторов, работы которых помогли в проведении исследования: С. И. Ляпунов, Н. Шаш, С.Ю. Муртузалиева, Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. и др.
В ходе исследования были использованы следующие методы: метод экономического анализа, прогнозирование, балансовый метод, эвристический метод.
Данный курсовой проект состоит из: содержания, введения, двух основных глав и списка литературы.
Глава 1. Теоретические исследования по проблеме бизнес-планирования
.1 Назначение и структура бизнес-плана
Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего фирмы или новой деятельности, содержит анализ всех проблем, с которыми она может столкнуться, а также способы решения этих проблем. Правильно составленный бизнес-план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в дело и принесет ли проект доходы, которые окупят все затраты сил и средств [3; с.11] ?
Бизнес-план является комплексным документом, который обосновывает и оценивает проект с позиции всех главных признаков, отличающих проект как стратегическое решение от текущих управленческих мероприятий [8; с.7].
«Проект» обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для создания новых продуктов или услуг. Новизна и неповторимость проекта ограничена временными рамками, за пределами которых проект теряет свою ценность, становится невостребованным внешней средой. Для создания и реализации проекта требуются ограниченные ресурсы: трудовые, материальные, финансовые, технические [2; с.37].
Если проект создается и реализуется в конкурентной среде, то для обоснования его эффективности требуется разработка бизнес-плана. В условиях отсутствия конкуренции инициатор проекта ограничивается технико-экономическим обоснованием [2; с.38].
В успешном завершении проекта заинтересованы все его участники. Следовательно, бизнес-план должен содержать аргументированную информацию, удовлетворяющую их интересы. Так:
·руководитель проекта и команда - долю в полученной прибыли, вознаграждение по результатам работы (в случае работы по найму заказчика проекта), повышение профессионального рейтинга;
·заказчик (владелец) - доходы от реализованного проекта, внедрение новых бизнес-процессов в деятельность фирмы, реинжиниринг действующих бизнес-процессов и в конечном итоге преобразование фирмы в заданном стратегическом направлении;
·органы власти - налоги со всех участников, а также решение социальных, экономических, экологических и других проблем региона, на территории которого реализуется проект;
·потребители - товары и услуги;
·инвесторы - возврат вложенных капиталов с процентами, условия стабильной прибыльной деятельности в выбранной стратегической зоне хозяйствования;
·другие заинтересованные стороны - удовлетворение своих экономических и неэкономических интересов [6; с.44].
Наилучший способ оценить свои шансы на успех - планировать и придерживаться назначенных ориентиров. План убережет от коммерческой деятельности, обреченной на провал. План снабдит необходимой информацией тех, кто заинтересован в объективной оценке бизнес-проекта, в особенности, если необходимо внешнее финансирование. Тщательно составленный план может быть быстро переработан в финансовую заявку, которая удовлетворит большинство кредиторов [1; с.12].
Основная ценность бизнес-плана определяется тем, что он:
·дает возможность определить жизнеспособность фирмы в условиях конкуренции;
·содержит ориентир, как должна развиваться фирма;
·служит важным инструментом обоснования для получения финансовой поддержки от внешних инвесторов [1; с.15].
Личное участие руководителя в составлении бизнес-плана настолько важно, что многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы отказываются вообще рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес-план с начала и до конца был подготовлен консультантом со стороны, руководителем лишь подписан. Включаясь в работу лично, руководитель фирмы как бы моделирует свою будущую деятельность, проверяя и сам замысел, и себя: хватит ли у него сил обеспечить успех проекту и двинуться дальше [5; с.32] ?
Следует отметить, что бизнес-план - документ перспективный и составлять его рекомендуется на 2-3 года, то есть именно на период реализации стратегического проекта. При этом для первого года основные показатели рекомендуется представлять в помесячной разбивке, для второго - в квартальной, и лишь начиная с третьего года можно ограничиваться годовыми показателями [4; с.40].
Структура бизнес-плана.
. Титульный лист.
. Резюме.
. Описание вида деятельности, продукции (работы или услуги).
. Анализ рынков и основных конкурентов
. План маркетинга.
. Производственный план.
. Организационный план.
. Финансовый план.
. Страхование рисков.
. Приложения.
Все разделы бизнес-плана должны корреспондироваться между собой. Разработка каждого последующего раздела может привести к корректировке предыдущих. Поэтому разрабатывается несколько вариантов бизнес-плана.
Следует отметить, что каждый руководитель должен составлять бизнес-план в зависимости от особенностей развития его фирмы и, исходя из личной оценки достаточности представляемого материала, чтобы убедить инвестора в целесообразности вложения денег именно в данный проект. Одно из главных требований - это анализ сильных и слабых сторон бизнеса, который обеспечивает объективность аргументов проектировщика бизнес-плана.
Каждый раздел бизнес-плана имеет экономическую оценку предлагаемых мероприятий, что обосновывает объективность показателей финансового плана [7; с.19].
Программы для персональных компьютеров по автоматизированной разработке бизнес-планов:
·Project Expert
·Alt-Invest
·ТЭО - Инвест
·COMFAR
·PDS Бизнес-план
·Бизнес План PL
·Собственные расчеты на базе MS EXCEL
·Программа сайта finmodel.ru
.2 Основные виды бизнес-планов
Бизнес-план инвестиционного проекта
Составляется для привлечения потенциальных инвесторов, он предполагает подробное маркетинговое исследование и характеристики вашего бизнеса.
Особое внимание уделяется описанию миссии проекта, формулированию цель и задач оного. Затем выявляется список предполагаемых адресатов (будущие акционеры, банки, венчурные фирмы).
Концепция бизнес-плана создается, исходя из целевой функции документа. Поэтому объем, структура, содержание и подробности диктуются поставленными целями и предполагаемыми требованиями конечных адресатов.
Инвестиционный бизнес-план указывает и стратегию развития будущего предприятия учетом маркетинговой ситуацией на рынке и возможными перспектива развития.
Бизнес-план предприятия
Один из самых распространенных типов бизнес-планов, полезен не только крупным компаниям, он незаменим для малого и среднего бизнеса. В этом документе описываются основные аспекты деятельности фирмы, возможные плюсы и минусы развития, а также пути решения вероятных проблем. Он помогает тщательно проанализировать собственные идеи, выбрать оптимальное решение по строительству бизнеса, выявить недостатки, оценить опыт конкурентов. Более того, бизнес-план предприятия вам пригодится для предоставления предполагаемым инвесторам или другим нужным людям. Отдельную дань следует отдать первому разделу - резюме. Краткое содержание вашего бизнес-плана должно быть захватывающим и побуждающим к сотрудничеству. Зачастую знакомство с проектами начинают именно с резюме, поэтому в ваших интересах в краткой форме четко и ясно изложить суть идеи, пути получения прибыли и доказать новизну предполагаемого проекта. Прежде всего, резюме должно дать ответ на два вопроса: что участники получат при участии проекта? И каков процент риска остаться ни с чем?
Бизнес-план на кредит
Бизнес-план на получение кредита отличается от инвестиционного по трем показателям:
·он должен обосновать потребность предприятия в финансировании в оговариваемый временной отрезок;
·указывать на выгоду от использования заемных оборотных средств;
·доказать возможному кредитору высокий уровень платежеспособности, который станет поручительством в своевременном погашении долга и выплате процентов.
Банк вряд ли будет дотошно изучать подробности бизнес-плана, которые не связаны на прямую с финансовой устойчивостью предприятия. Его больше интересует, имеется ли у заемщика достойный поручитель или ценности для залога. Затем встанет вопрос о дебиторской и кредиторской задолженности. Кредитная история покажет, имеются ли за фирмой долги и если да, то в срок ли они погашаются. Но не имеет смысл писать приукрашенную полуправду. Во-первых, банки проводят независимую оценку финансовой состоятельности будущего заемщика, а сам процесс оформления кредита требует огромного пакета документов и проверок. Во-вторых, прежде чем решится на кредит, стоит хорошо просчитать все за и против, а также оценить собственные силы, ведь кредит придется отдавать с процентами и в срок, во избежание проблем. Так что, в этом случае бизнес-план надо составлять честно и положа руку на сердце, порой сгущая мрачные краски, дабы быть готовым к любым трудностям.
Бизнес-план на грант
Предполагает заем или субсидию из государственного бюджета или благотворительных фондов. В этом случае ваш бизнес-план особый упор должен делать на гуманные цели и на внушительную лепту в развитие региона или города. Чем искреннее и яснее вы изложите суть проекта, тем больше шансов получить государственную поддержку «Грант». Опять-таки, основный упор делается на краткое резюме, ведь именно оно первым попадется на глаза тому, кто сидит на раздаче.
Итак, подведем итоги. Бизнес-план является целевым документов, включающим в себя систему расчетов, конгломерат экономических показателей и технических обоснований, а также описание мер и конкретных шагов по реализации идеи и получению максимальной прибыли. Остается добавить только, что бизнес-план требует детализации, дотошности и системного подхода, для того чтобы оппоненты получили исчерпывающие ответы по всем.
Какой бы тип бизнес-плана вы не выбрали, надо учитывать особенности ваших оппонентов. К примеру, инвесторы, зачастую предпочитают бизнес-план, составленный самой компанией, без привлечения сторонних специалистов. И смотрят они, прежде всего, на саму компанию, оценивая ее человеческие ресурсы и качественность самой идеи.
Банки, как говорилось ранее, больше интересуются нынешней платежеспособностью фирмы, не принимая в расчет будущие прибыли. А государственные структуры предпочитают отдавать предпочтение нужным и полезным проектам, которые носят общечеловеческий характер.
Бизнес-план не может быть красивой отпиской или документом, составленным исключительно для представительских целей. Его основная задача отражать реальность. Так что, помните об этом, когда задумаете составить собственный бизнес план [11].
Глава 2. Разработка бизнес-плана предприятия
.1 Титульный лист бизнес-плана
ПБОЮЛ Коновалова М.С.
Адрес: Белгородская область, г.Шебекино ул.Ржевское шоссе д.29
Телефон: 8 951 139 87 03
Бизнес-План
№ экземпляра 1
Полное название проекта: Мини-завод по переработке изношенных автомобильных покрышек, предназначен для переработки одного из наиболее опасных отходов - автомобильных покрышек и улучшения экологической обстановки в области.
Дата начала проекта: 1.04.2012 г.
Разработчик: Коновалова Марина Сергеевна
Место составления и дата: г. Шебекино 2012 г.
.2 Резюме бизнес плана
При переработке автомобильных шин, нашим конечным продуктом будет являться резиновая крошка (гранулы).
Сферы применения резиновой крошки:
Производство резиновых блочных изделий (резиновая брусчатка, маты, сегменты, резиновые коврики, РТИ), методом горячего формования с полиуретановым связующего.
Производство бесшовных покрытий методом напыления резиновой крошки на полиуретановой основе (кровля, гидроизоляция, напольные покрытия).
Производство бесшовных покрытий методом ковровой укладки резиновых гранул с полиуретановым связующим для резиновых гранул.
Производство Регенерата резины (девулканизированной резины). Сырье для пр-ва резиновых смесей и изделий.
Производство резино-битумных мастик.
Производство резино-битумных смесей для пр-ва дорожного полотна.
Производство сорбента нефти.
Наполнитель «крошка резиновая для спорт-снарядов»
Наполнитель спортивных покрытий с искусственной травой. Резиновые гранулы используются в качестве засыпки.
Конечный продукт получается путем механического воздействия -дробления, с помощью установки для механической переработки шин в крошку.
Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки). C каждой грузовой изношенной шины снимается в среднем 7 кг. чистой резиновой крошки.
При производстве резиновой крошки предполагается сотрудничество с шиномонтажами, автобазами, автосервисами, а также свалками, с целью получения необходимого сырья для переработки.
Принципиальных качественных отличий от продукции конкурентов выделить нельзя, так как в общем виде технологические процессы не сильно отличаются друг от друга. Основной отличительной чертой от продукции конкурентов можно назвать цену, практически у всех конкурентов она выше порога 15 рублей за килограмм, цена нашей продукции будет составлять 14 рублей за килограмм, что будет предпочтительнее для потребителей.
Ожидаемые основные финансовые результаты выглядят так:
·в первый год: 150 тонн
·во второй год: 180 тонн
.Прогнозируемая выручка составляет:
·в первый год: 2 100 000 рублей
·во второй год: 2 604 000 рублей
.Переменные затраты на производство:
·в первый год: 858 492 рубля
·во второй год: 868 692 рубля
. Инвестиционные затраты составляют: 1 115 000 рублей
. Чистая прибыль составила:
·в первый год: 869 053 рубля
·во второй год: 1 214 715 рублей
. Соответственно срок окупаемости проекта составит 1 год и 3 месяца
.3 Общая характеристика продукта, предприятия
Описание предприятия
Мини-завод по переработке автомобильных покрышек «Вторшина»
Предприятие будет создано в октябре 2011 года и расположено по адресу: Белгородская область, г.Шебекино ул. Ржевское шоссе д.29
Основные виды деятельности: утилизация, хранение и переработка изношенных автомобильных покрышек методом механического воздействия на них (дробления в резиновую крошку).
Организационно-правовая форма предприятия - ПБОЮЛ
Объем инвестиций: 1 115 000 рублей
Описание товара
В России ежегодно выходит из эксплуатации около 10 млн. тонн шин. Из этого объема всего 25-30% перерабатывается, а остальное количество оказывается на несанкционированных свалках, в оврагах и пригородных лесах, отягощая и без того тяжелую экологическую обстановку.
Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды:
шины не подвергаются биологическому разложению;
они огнеопасны и в случае возгорания, погасить их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том числе канцерогены;
при складировании они служат идеальным местом для размножения грызунов, кровососущих насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний, а также змей.
Производство является экологически чистым, так как в нем отсутствуют какие-либо выбросы.
При переработке автомобильных шин, нашим конечным продуктом будет являться резиновая крошка (гранулы).
Сферы применения резиновой крошки:
Производство резиновых блочных изделий (резиновая брусчатка, маты, сегменты, резиновые коврики, РТИ), методом горячего формования с полиуретановым связующего.
Производство бесшовных покрытий методом напыления резиновой крошки на полиуретановой основе (кровля, гидроизоляция, напольные покрытия).
Производство бесшовных покрытий методом ковровой укладки резиновых гранул с полиуретановым связующим для резиновых гранул.
Производство Регенерата резины (девулканизированной резины). Сырье для пр-ва резиновых смесей и изделий.
Производство резино-битумных мастик.
Производство резино-битумных смесей для пр-ва дорожного полотна.
Производство сорбента нефти.
Наполнитель «крошка резиновая для спорт-снарядов»
Наполнитель спортивных покрытий с искусственной травой. Резиновые гранулы используются в качестве засыпки.
Таблица 2.1
Сильные и слабые стороны предприятия
Сильные стороныСлабые стороныПреимущества товараПричины преимуществаНедостатки товараМетоды их преодоления1. Экологичность- нет выбросов в окружающую среду - продукция не оказывает отрицательного влияния на организм человека1. Высокая горючесть- установка пожарных щитов, пожарной сигнализации, системы пожаротушения.2. Уникальность- отсутствие большого количества конкурентов.2. Необходимость поиска и транспортировки сырья- освоение постоянных поставщиков, поиск мест скопления сырья3. Широкая сфера применения- продукция широко используется в производстве резиновых покрытий и изделий.Небольшой объем выпуска продукции по сравнению с конкурентами.- расширение производства в перспективе4. Удобность транспортировки- продукция фасуется в мешки по 50кг5. Наличие большого количества бесплатного сырья- большинство изношенных шин выбрасывается, либо скапливается, что дает возможность получить их бесплатно.
.3 План маркетинга
В Белгородской области организаций, которые занимаются утилизацией автомобильных шин единицы. В других регионах России эта проблема стоит не менее остро.
Постоянно растущий парк автомобилей, потребности в развитии автомобильных дорог создают условия постоянной востребованности продукции настоящего бизнес-плана.
Характеристика рынка:
·По географическому признаку: местный, региональный.
·По товарно-отраслевому признаку: товарный.
·В зависимости от объема потребителе: оптовый.
·В зависимости от степени вовлеченности потребителя: доступный
·По законодательству данный рынок легальный.
·По сроку использования товаров: рынок товаров однократного использования.
·По соотношению продавцов и покупателей: рынок несовершенной конкуренции, (тип - олигополия).
Основными конкурентами на рынке Белгородской области являются следующие компании:
. «СиТи Групп»
Адрес: г. Белгород., ул. Губкина, 15в
. ООО «Поли-Пром»
Адрес: 308033, г. Белгород, Королева ул., 2А, оф. 220
. ООО «ЭкоПВР»
Адрес: 308017 Белгород, ул. Разуменская, 24
Продукция данных конкурентов практически вся высокого качества, это обусловлено достаточно высоким уровнем технологии производства, все эти предприятия находятся в устойчивом финансовом положении, так как существует постоянная потребность в продукции данного бизнеса. Цены на продукцию у этих предприятий остаточно высокие. На сегодняшний день в России цена резиновой крошки составляет 9- 15 руб. за кг., в зависимости от качества и фракции. Главные конкуренты в области реализуют крошку по следующей цене:
·«СиТи Групп» - 16 руб. за кг.
·ООО «Поли-Пром» - 15руб.за кг.
·ООО «ЭкоПВР» - 15 руб. за кг.
Основным преимуществом, выделяющим компанию «СиТи Групп» от конкурентов является широкий ассортимент выпускаемой продукции, а также услуга по производству детских и спортивных покрытий из своего же сырья.
Крошка резиновая востребована заводами резинотехнических изделий, шинными заводами, предприятиями, занимающимися ремонтом дорог, нефтехимическими предприятиями, использующими крошку как заменитель ценного каучука, а также в качестве сорбента. Одним из самых перспективных направлений использования резиновой крошки является обустройство автомобильных дорог. Ее введение в состав дорожного покрытия заметно снижает себестоимость работ и увеличивает срок службы такого покрытия. Потенциальными потребителями в Белгородской области будут:
. ООО «ПаронитРезинотехника»
Адрес: г. Белгород, Ул. Корочанская 493
. Фабрика резинотехнических изделий
Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, Славы просп., д.212Б
. ООО «Прибор-Комплект»
. ООО «Строительство и ремонт дорог»
Адрес: 308013, Россия, г. Белгород, ул. Коммунальная, 6
. ООО «Белдорстрой»
Адрес: Белгород, ул. Костюкова, д. 35в
. ОАО «Автодорстрой»
Адрес: Белгород, ш. Михайловское, д. 2
. И др. подобные организации
Ценообразование товара:
Для установления цены на продукцию проанализируем сложившиеся цены на рынке резиновой крошки. в среднем по России цена резиновой крошки составляет 9 - 15 руб. за кг., в Белгородской области цена резиновой крошки несколько выше среднероссийской - 13-18 руб. за кг.
Спрос на продукцию данного производства достаточно высок и продолжает расти, это обусловлено широкой областью применения продукции.
Ценообразование связано с восприятием потребителей, соотношением уровня цен, а также в сравнении с продукцией конкурентов.
Уровень цен установленных на продукию должен быть минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию запланированную прибыль и конкурентоспособность
Верхний порог цен в Белгородской области - 20руб. за кг.
Нижний порог цен в Белгородской области - 10руб. за кг.
Динамика цен в зависимости от жизненного цикла товара:
·На стадии внедрения товара цена будет равна 14 руб. за кг
·На стадии роста цена останется прежней (14 руб. за кг)
·На стадии насыщения цена снизится до 13 руб. за кг
·На стадии спада установится цена 11-12 руб. за кг
Цена на продукцию измеряются в рублях за килограмм.
Цену за килограмм резиновой крошки установим на отметке 14 руб. за кг. Возможны бонусные скидки постоянным покупателям за постоянный объем заказов, а также скрытые скидки в виде бесплатного хранения продукции до востребования.
География распространения, формирование каналов распределения:
Географические рамки распространения товара ограничим Белгородской областью, а также соседними с ней областями (Воронежская, Курская и т.д.). Товар будет реализовываться путем прямых контактов, без привлечения посредников.
Продвижение товара будет осуществляться следующими методами:
·Простой телефонный обзвон ( 1 500 руб/мес)
·Встречи по «холодным» звонкам
·Сайт и контакты в интернете (600 руб/год(за сайт) + 500 руб/мес за интернет)
2.4 Организационный план
Владельцем мини-завода является Коновалова М.С. выполняющий по совместительству и роль директора и специалиста по сбыту.
Все сотрудники предприятия находятся в непосредственном подчинении директора Коноваловой М.С.
Таблица 2.2
Квалификационные требования и обязанности персонала
ДолжностьКол-во работниковКвалификационные требованияДолжностные обязанностиЗаработная платаБухгалтер1Опыт ведения первичной документацииРасчеты с клиентами, ведение счетов, документации, отчеты перед налоговой службой.10 000 руб.Рабочий1Обучаемость, среднее образование, общие знания механикиРабота на установке по переработке шин, погрузочно-разгрузочные работы.10 000 руб.Водитель1Наличие водительского удостоверения категории В; опыт работы не менее 3 лет.Доставка шин на завод, доставка резиновой крошки клиентам, обслуживание автомобиля.10 000 руб.
Все сотрудники будут приняты на постоянную работу. Поиск и найм работников будет производиться с помощью объявлений в газетах («Моя реклама», «Красное знамя»).
бизнес план риск реализация
Рис 2.1 Организационная структура предприятия
.5 План производства
Производственный процесс изготовления продукта состоит из следующих этапов:
. Рабочий зажимает шину в специальном патроне.
. После станок включается рабочим и шина с зажимным патроном начинает вращаться.
. Механическим приводом подводится вращающаяся круглая фреза, которая постепенно срезает беговую дорожку шины.
. При переработки шин с мет. кордом, снимать слой резины можно только до места прохождения стальной проволоки; при переработки шин с текстильным кордом допускается снимать материал до боковин.
. Крошка отсасывается пылесосом в бункер-накопитель, где установлен биг-бег.
. Оставшиеся части шины снимаются и отправляются на переработку или свалку.
Тип производства: массовый
Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки). C каждой грузовой изношенной шины снимается в среднем 7 кг. чистой резиновой крошки. При переработке тканекордных шин, возможно изготовление помимо чистой крошки (7 кг гранул) + резиновой крошки с включениями текстильного волокна около 5 кг.
Параметры производства переработки и утилизации покрышек:
. Необходимая площадь - 25 м2 (без склада);
. Рабочая смена - 1 человек
. Потребление электроэнергии:
Установленная мощность 15 кВт.
Среднее потребление - 10 кВт/час (в связи с тем, что оборудование работает циклично, не с полной нагрузкой)
. Под склад готовой продукции подойдет металлический 20-40 футовый контейнер. В один 20 футовый контейнер входит 15 000 кг крошки.
При производстве резиновой крошки предполагается сотрудничество с шиномонтажами, автобазами, автосервисами, а также свалками, с целью получения необходимого сырья для переработки.
Таблица 2.3
Производственная программа предприятия
Вид продуктаОбъем выпуска продукции, кг1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.Всего1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.ВсегоРезиновая крошка80003000037000300004500015000045000480004600047000186000
Таблица 2.4
Плановый объем выручки
Показатели1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.Всего1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.ВсегоОбъем выпуска резиновой крошки, кг80003000037000300004500015000045000480004600047000186000Стоимость 1 кг резиновой крошки, руб.1414141414141414141414Выручка, руб.11200042000051800042000063000021000006300006720006440006580002604000
Баланс производственной мощности:
Для размещения установки по переработке покрышек, необходима площадь в 25 кв.м., возьмем в расчет цех площадью 50 кв.м. для размещения установки, для складирования готовой продукции, а также небольшое помещение под офис.( стоимость аренды составляет 30р./кв.м, т.е. стоимость аренды 1500р. в месяц + 500р. за офис = 2000р. в месяц)
Среднее потребление электроэнергии установкой равно 10 кВт/ч, (тариф = 2,36 коп. за кВт/ч, т.е. стоимость месячного потребления электроэнергии будет равно 2,36 коп. за кВт/ч * 10 кВт/ч * 20 рабочих дней в месяц * 8 часов в день = 37,76 рублей )
Сведения об оборудовании:
)Установка для механической переработки шин в крошку
·Поставщик: ООО «Техноресурсы» Адрес: 69 29 00, Находка, Приморский край,
·Габариты станка: 1500×2000×1800 мм.
·Вес: 1200 кг.
·Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки)
·Продажа оборудования по переработки шин включает в себя следующее:
. Комплект ЗИП
. Обучение персонала, консультирование, информационная поддержка, обмен опытом.
. Пакет документов (инструкции по обслуживанию и эксплуатации, памятка рабочему, паспорт).
. Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.
·Цена: 22 000 $/шт (619 599.2 российского рубля по курсу ЦБ РФ на 19.04.2011)
2) Автомобиль ГАЗ-3302-288 «ГАЗель-Бизнес»
·Грузоподъемность: 1710 кг
·Цена автомобиля: 425 000р.
·Гарантия 2 года или 80 000 км пробега
Амортизацию рассчитаем линейным способом на 5 лет.
1)На установку по переработке шин (620 000руб. / 60 мес. = 10 334 руб./ мес.)
2)На автомобиль ( 425 000 руб. / 60 мес. = 7 084 руб./мес.)
)Компьютер (Имеется в наличии)
)20 футовый контейнер (30 000 руб.)
)3000 мешков полипропиленовых на первый год (15 000 руб.)
Таблица 2.5
Расчет потребности в персонале
Наименование персонала1-ый годСредняя з/пФонд оплаты трудаСтраховые взносыВсегоБухгалтер10 000 руб.10 000 руб.34%13 400 руб.Рабочий10 000 руб.10 000 руб.34%13 400 руб.Водитель10 000 руб.10 000 руб.34%13 400 руб.Всего40 200 руб.
.6 Финансовый план
Таблица 2.6
План движения денежных средств
Платежи и Поступления1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.Всего1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.ВсегоПоступления:1)От покупателей, руб.11200042000051800042000063000021000006300006720006440006580002604000Всего поступлений:11200042000051800042000063000021000006300006720006440006580002604000Платежи:1)ФОТ, руб.3000090000900006000090000360000900009000090000900003600002) Взносы в гос. небюджетные фонды, руб.030600306002040030600112200306003060030600306001224003)Общехозяйственные расходы, руб.1250037500375002500037500150000375003750037500375001500004)Административные расходы, руб.17235169516934465169206765169516951695169206765) Сбытовые расходы, руб.55016501650110016506600165016501650165066005)Амортизация, руб.174185225452254348365225420901652254522545225452254209016Всего платежей:62191217173217173144782127173858492217173217173217173217173868692Остаток:6280920282730082727521850282712415084128274548274268274408271735308Налог на прибыль:18842,760848,190248,182565,4150848,1372452,4123848,1136448,1128048,1132248,1520592,4Чистая прибыль:43966,3141978,9210578,9192652,6351978,9869055,6288978,9318378,9298778,9308578,91214715,6
Таблица 2.7
Калькуляция прямых материальных затрат
№Наименование статейНорма расходаЕдиницы измеренияПотери, %Стоимость, рублей1Шины19 000 (в месяц)Кг5-100
Таблица 2.8
Накладные расходы
№Наименование статейСумма в месяц, рублей1.Общехозяйственные: - затраты на ГСМ - затраты на аренду здания, офиса (+ коммун. платежи)12 500 10 000 2 5002.Административные: - Оплата мобильной связи - Транспортный налог1 723 1 500 223 (2675 в год)3.Сбытовые: - Содержание сайта - Оплата интернета550 50 (600 в год) 500Итого:14 773
Таблица 2.9
Калькуляция себестоимости продукции
НаименованиеСтоимость, руб1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.Изношенные покрышки, руб.000000000ФОТ, руб.300009000090000600009000090000900009000090000Взносы в гос. небюджетные фонды, руб.01734017340115601734017340173401734017340Общехозяйственные расходы, руб.125003750037500250003750037500375003750037500Сбытовые расходы, руб55016501650110016501650165016501650Административные расходы, руб.172351695169344651695169516951695169Сбытовые расходы, руб5501650165090016501650165016501650Амортизационные отчисления, руб.174185225452254348365225452254522545225452254Налог на прибыль, руб.18842,760848,190248,182565,4150848,1123848,1136448,1128048,1132248,1Итого, руб.81583,7266411,1295811,1219407,4356411,1329411,1342011,1333611,1337811,1Объем выпущенной продукции, кг80003000037000300004500045000480004600047000Себестоимость 1кг продукции, руб.10,28,967,997,317,927,327,137,257,18
Таблица 2.10
Оценка экономической эффективности проекта
Наименование1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.Всего1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.ВсегоВыручка, руб.11200042000051800042000063000021000006300006720006440006580002604000Чистая прибыль, руб43966,3141978,9210578,9192652,6351978,9869055,6288978,9318378,9298778,9308578,91214715,6NPV, руб (за первый год)902014,6NPV, руб (за два года)2973190,6
Рис. 2.2 График критического объема производства
Расходы, руб
Выручка
VC
FC (инвестиции)
Q кр. V продукции, тонн
FC = 1133600 руб.
Q кр. = 1133600/(14000-7917(ср.себест-ть за 2 года)) = 186,355 тонн/год
В кр. = 186,355 * 14000 = 2608970 руб
.8 Риски и календарный план реализации проекта
Проект подвержен влиянию следующих видов рисков:
Таблица 2.11
Риски проекта
№ п/пРискиМетоды их устранения1.Нехватка сырья для переработкиСотрудничество с большим количеством поставщиков2.Поломки оборудованияПроведение профилактических и ремонтных работ3.Риски, связанные с природными или социальными явлениями (форс-мажор)Страхование, резервирование4.Травмы, аварииИнструктаж по ТБ, найм ответственных работников.5.Рост конкуренцииЗавоевание постоянных клиентов, повышение качества продукции.6.Недостаточный объем реализацииИзменение сбытовой политики, выход на новые рынки сбыта.
Таблица 2.12
Календарный план реализации проекта
2011 годМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьСоставление бизнес-планаОформление документацииРегистрация предприятияПоиск помещенияПриобретение оборудованияМонтаж оборудованияСбор сырья Открытие производства
Таблица 2.13
Инвестиционные затраты
Инвестиционные затратыГОДЫ1-й год2-й годПокупка оборудования620 000 р.Покупка автомобиля450 000 р.Покупка контейнера30 000 р.Закупка полипропиленовых мешков15 000 р.18 600 р.
Список литературы
1. Лосев В. Как составить бизнес-план: практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей. 2008 г. 208 стр.
. Матвеева Л.Г. Бизнес-план: методика расчета
Методические материалы к курсу. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ. 2001
. Новиков М.В., Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2001.
. Горемыкин В.А. Богомолов А.Ю. Бизнес-план. Методика разработки. М: 2002. 850с.
. Стукалова А. Бизнес-план за 90 минут. АСТ, 126 с.
. Ушаков И.И. Бизнес-план, «Питер», 2009 г. 224 с.
. Шаш Н. Бизнес-план предприятия: Практический справочник Гросс-Медиа, 2007 г. 488с.
. Шевчук Д.А. Как составить бизнес-план: первый шаг к своему бизнесу АСТ 2008 г. 192 с.
9. www.1000ideas.ru/ <http://www.1000ideas.ru/>
. www.avito.ru/
. www.bisgid.ru
. www.bishelp.ru/svoe_delo/
. www.business-idei.ru/ <http://www.business-idei.ru/>
. www.hombiz.ru/ <http://www.hombiz.ru/>
. www.idearu.com/ <http://idearu.com/>
. www.svdelo.ru/ <http://www.svdelo.ru/>
. www.tiu.ru/ <http://www.tiu.ru/>