Международная торговля и ее формы. Государственное регулирование международной торговли
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты платежного баланса
.1 Понятие платежного баланса
.2 Структура платежного баланса
1.3 Факторы, влияющие на
платежный баланс
<#"559959.files/image001.gif">
Источник данных: Центр развития НИУ ВШЭ
Из данной таблицы видно, что опережающий рост экспорта по сравнению с
импортом обусловил увеличение положительного сальдо торгового баланса - за 12
месяцев 2011 года (в декабре относительно декабря 2010 года) оно увеличилось на
46,2% и поддерживалось исключительно экспортом нефти и природного газа. Вместе с
тем, следует отметить, что зависимость положительного сальдо торгового баланса
от поставок на внешний рынок нефти и природного газа систематически снижалась.
Сальдо торгового баланса в 2011 году, млрд. долл.
|
янв
|
фев
|
мар
|
апр
|
май
|
июн
|
июл
|
авг
|
сен
|
окт
|
ноя
|
дек
|
Сальдо торгового баланса
|
14,4
|
14,9
|
15,6
|
16,3
|
16,7
|
17,2
|
17,8
|
18,5
|
19,3
|
20,1
|
20,6
|
20,6
|
Сальдо торгового баланса
без учета стоимости экспорта нефти и пр. газа
|
-3,3
|
-3,7
|
-3,8
|
-3,9
|
-3,7
|
-3,3
|
-2,8
|
-2,2
|
-1,8
|
-1,5
|
-1,3
|
-0,6
|
В декабре 2011 года по сравнению с июлем 2010 года увеличился некоторых
товарных позиций:
· пшеницы и маслина - в 2,4 раза,
· рафинированной меди - на 87,5%,
· каменного угля - на 52,8%,
· синтетического каучука - на 38,9%,
· жидких топлив - на 37%,
· товаров, относящихся к прочему экспорту - на 36,3%,
· железных руд и концентратов - на 34,7%,
· обработанных лесоматериалов - на 32,2%,
· машин, оборудования и транспортных средств - на 28,1%,
· необработанного никеля - на 23,9%,
· прочих нефтепродуктов - на 8,4%,
· древесной целлюлозы - на 0,4%.
Увеличение стоимости экспорта каменного угля, жидких топлив,
синтетического каучука, железных руд и концентратов, рафинированной меди
обеспечивалось одновременным ростом контрактных цен и физических объемов
поставок.
Прочие нефтепродукты и древесная целлюлоза поставлялись за рубеж в
меньшем объеме и по более высоким ценам, в экспорте пшеницы и маслина, а также
необработанного никеля снижение контрактных экспортных цен компенсировалось
ростом физических объемов поставок.
2.3 Прогноз платёжного баланса на 2012-2013 годы
Несмотря на сохраняющуюся неустойчивость потоков капитала, Всемирный банк
сохраняет оптимистичный прогноз платежного баланса РФ.
Профицит счета текущих операций РФ увеличился до 101
миллиарда долларов в 2011 году с 70 миллиардов долларов в 2010 году. По
предварительным оценкам, дефицит счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами в 2011 году составил около 75 миллиардов долларов против 26
миллиардов долларов в 2010 году.
В соответствии с консервативным прогнозом цен на нефть
ожидается, что профицит платежного баланса по текущим операциям составит 2,9%
ВВП в 2012 году и 1,4% ВВП в 2013 году. Это отражает стабилизацию объемов
добычи нефти в сочетании с некоторым снижением цен на нефть и ростом спроса на
импорт.
Сокращение дефицита счета операций с капиталом
продолжится в 2013 году по мере дальнейшего улучшения настроений на мировом
рынке. Ожидается, что в 2012 году дефицит счета составит 2,4% ВВП (48,9
миллиарда долларов), а в 2013 году - 1% ВВП (21,6 миллиарда долларов).
Основными внутренними факторами риска являются
положительные реальные ставки процента, нехватка ликвидности и слабые позиции
обрабатывающей промышленности, в результате которых кредитная активность,
потребление и объем инвестиций могут расти медленнее, чем ожидается.
Однако есть и внешний фактор риска: "если в зоне евро снова проявится
обратная связь между потребностями в государственном и банковском
финансировании, а сокращение доли заемного капитала в банковском секторе
затянется на более длительный период времени, наблюдаемое в настоящее время
падение темпов роста в Европе и развивающихся странах может сохраниться в
течение всего года".
Глава 3. Концепция и модели регулирования платежного
баланса
.1 Основные методы регулирования
Существуют несколько причин государственного регулирования платежного
баланса:
) после отмены золотого стандарта в 30-х годах ХХ века стихийный механизм
выравнивания платежного баланса путем ценового регулирования действует крайне
слабо.
) в условиях интернационализации хозяйственных связей повысилось значение
платежного баланса в системе государственного регулирования экономики.
Материальной основой регулирования платежного баланса служат:
.Государственная собственность, в том числе официальные золотовалютные
резервы;
.Рост доли (до 40-50%) национального дохода, перераспределяющегося через
государственный бюджет;
.Непосредственное участие государства в международных экономических
отношениях как экспортера капиталов, кредитора, гаранта, заемщика.
.Регламентация внешнеэкономических операций с помощью нормативных актов и
органов государственного контроля.
При регулировании платежного баланса возникает проблема, какие страны
(что имеют активное сальдо или дефицит) должны принимать меры по его
выравниванию.
Странами с дефицитом платежного баланса, как правило, применяются такие
мероприятия с целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров,
привлечения иностранных капиталов и ограничения вывоза капитала.
. Дефляционная политика - политика, направленная на сокращение
внутреннего спроса, включает ограничение бюджетных расходов преимущественно на
общественные цели, замораживание цен и заработной платы.
Одним из основных ее инструментов служат финансовые и денежно-кредитные
мероприятия:
Уменьшение бюджетного дефицита;
Изменения учетной ставки центрального банка (дисконтная политика);
Кредитные ограничения;
Установление пределов роста денежной массы.
. Девальвация - снижение курса национальной валюты, направленное на
стимулирование экспорта и сдерживание импорта товаров. Правда, делая дороже
импорт, девальвация может привести к росту затрат производства отечественных
товаров, к повышению цен в стране и потере полученных с ее помощью конкурентных
преимуществ на внешних рынках.
. Валютные ограничения - блокирование валютной выручки экспортеров,
лицензирование продажи иностранной валюты импортером, концентрирование валютных
операций в уполномоченных банках, направленное на устранение дефицита
платежного баланса путем ограничения экспорта капитала и стимулирования его
притока, сдерживания импорта товаров.
. Финансовая и денежно-кредитная политика.
Для уменьшения дефицита платежного баланса используются: бюджетные
субсидии экспортерам; протекционистское повышение импортных пошлин; отмена
налогов с процентов, выплачиваемых иностранным держателям ценных бумаг с целью
притока капитала в страну; денежно-кредитная политика, особенно учетная политика
и таргетирование денежной массы (т.е. установление целевых ориентиров ее
ежегодного роста).
Важным объектом регулирования является торговый баланс. Стимулирующими
факторами для экспортеров в вывозе товаров и освоении внешних рынков является
целевые экспортные кредиты, страхование их от экономических и политических
рисков; введение льготного режима амортизации основного капитала; другие
финансово-кредитные льготы в обмен на обязательство выполнять определенную
экспортную программу.
С целью регулирования платежей и поступлений по «невидимым» сделкам
платежного баланса применяется:
• ограничение нормы вывоза валюты туристами данной страны;
• прямое или опосредованное участие страны в создании туристической
инфраструктуры с целью привлечения (поощрения) иностранных туристов;
• содействие строительству морских судов за счет бюджетных средств для
уменьшения расходов по статье «Транспорт»;
• расширение государственных расходов на научно-исследовательские работы
с целью увеличения поступлений от торговли патентами, лицензиями,
научно-техническими знаниями и т.д.;
• регулирование миграции рабочей силы. В частности, ограничения въезда
эмигрантов для сокращения переводов иностранных рабочих.
.2. Предложения и теории регулирования
Многообразие видов балансов, зависящих от
анализируемой внешнеэкономической деятельности, отражается и в теории. Каждая
из теорий, давая собственную интерпретацию системы межгосударственных связей,
фиксирует внимание на каком-либо отдельном аспектов этих связей: товарном,
финансовом, денежном и т. д. Целью теории платежного баланса является
разработка методов регулирования внешних расчетов.
Классическая теория платежного баланса - исходит из
того, что основным элементом платежного баланса является соотношение объемов
импорта и экспорта товаров и услуг данной страны. Это зависит от поведения
местных и иностранных резидентов, имеющих возможность выбора между местными и
иностранными товарами. Решение о покупке национального или иностранного товара
принимается прежде всего при сравнении цен. Другими словами, в соответствии с
классической теорией решающими параметрами платежного баланса выступают
сравнительно однородные товары и обменный курс валюты.
Товарная структура экспорта и импорта может оказаться
различной: неодинаково будет воздействие изменившейся цены на объем продаж, т.
е. Различна эластичность импорта и экспорта. Выход состоит в нахождении общей
величины эластичности импорта и экспорта.
Кейнсианские теории регулирования платежного баланса -
Дж.М.Кейнс рекомендовал уравновешивать платежный баланс государственным
регулированием. Кейнсианцы ввели такое понятие, как хроническая
неуравновешенность платежных балансов, которая по их мнению, не может быть
автоматически скорректирована с помощью свободной игры рыночных сил, а требует
активного государственного, регулирования различными методами.
С помощью кейнсианской теории платежный баланс
связывается с выпуском, из которого после вычета валовых внутренних расходов
автоматически «выпадает в осадок» платежный баланс. Валютный курс,
конкурентоспособность, другие аналогичные параметры имеют значение здесь лишь
постольку, поскольку они влияют на выпуск или валовые внутренние расходы.
Например, ревальвация в случае уменьшения экспорта и при условии, что она не
оказала воздействия ни на импорт, ни на производство, может отрицательно
повлиять на платежный баланс.
Монетаристская теория регулирования платежного баланса - эта теория
получила развитие в 70-80 годы. Монетаризм рассматривает платежный баланс как
результат неравновесий всего денежного хозяйства, искажающих структуру
внутренних цен и препятствующих установлению равновесия между спросом и
предложением. Его стабилизация рассматривается как кратковременный процесс,
направленный на выравнивание неравновесий в денежной сфере страны. Идеал
монетаристской концепции платежного баланса - «открытая» экономика, минимальное
ограничение движения товаров, рабочей силы, капиталов, обеспечение свободы
действий рыночному механизму в национальной и мировой экономике.
Идея монетаризма заключается в обеспечении в процессе деятельности
отдельных физических и юридических лиц фиксированных соотношений между тремя
параметрами:
. суммой имеющихся денежных средств;
. выпуском или доходом: в итоге оба показателя совпадают и
выражаются в виде цены, умноженной на объем производства;
. активами (кроме денег). Это прежде всего цены, умноженные на
количество товара.
Монетаристы исходят из того, что нарушение платежного баланса связано
прежде всего с избыточным «накачиванием» денежных средств в обращение по
сравнению с реальными потребностями в них. Если избыток денег превышает
допустимый предел, возникает дефицит платежного баланса. Нехватка денежных
средств ведет к использованию иностранной валюты, поступающей из-за рубежа.
После оттока или, наоборот, притока необходимого количества валюты дефицит или
положительное сальдо платежного баланса ликвидируется.
Инструментарно
- целевой метод регулирования платежного баланса - Представители этой концепции
Дж.Мид, Я.Тинберген и др. предполагали разрабатывать эконометрические модели
регулирования платежного баланса путем условного деления показателей на
инструменты и цели государственной экономической политики. Они ограничивают
анализ поиском причинных взаимосвязей между неуравновешенностью международных
расчетов страны и изменением соответствующих методов денежно-кредитного,
бюджетного и валютного регулирования. Обнаруженная при этом взаимосвязь
рассматривается как причинно-следственная.
Инструментарно
- целевой метод анализа платежного баланса вступает в противоречие с другими
мерами государственного регулирования экономики, что ограничивает его
практическое применение. Например, меры по стимулированию экономического роста
обычно отрицательно воздействуют на платежный баланс, а использование политики
«дорогих денег», в частности, повышение учетной ставки для улучшения состояния
платежного баланса отрицательно влияет на внутреннее производство и занятость
при прочих равных условиях.
Заключение
После рассмотрения платежного баланса как основной экономической
категории, характеризующий состояние внешнеэкономических связей страны и
основных принципов его составления, подходов к анализу платежного баланса,
истории экономических учений о платежном балансе, а также анализа состояния и
динамики основных показателей платежного баланса России можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, платежный баланс, кроме экономической категории, является еще
и сложной статистической системой, непрерывно развивающейся и охватывающей учет
все большего количества разнообразных экономических операций. Развитие системы
платежного баланса отражается в новых изданиях Руководства по составлению
платежного баланса, которое составляется Международным валютным фондом. По
методике, принятой МВФ, записи в платежном балансе производятся согласно
принципу двойной записи, при этом запись с положительным знаком производится
при отражении в платежном балансе экспорта, уменьшения зарубежных активов
страны либо увеличения зарубежных обязательств, а записи с отрицательным знаком
- в противоположных случаях.
Во-вторых, анализ платежного баланса производится, прежде всего, с точки
зрения рассмотрения сальдо по различным статьям баланса или их группировкам. В
настоящее время общепринято анализировать три основных показателя сальдо
платежного баланса - торговый баланс, баланс по текущим операциям и общий
платежный баланс, хотя существуют и другие трактовки сальдо по статьям
платежного баланса. Таким образом, сальдо платежного баланса, его величина и
динамика являются важнейшим элементами платежного баланса как экономической
категории, необходимым для понимания экономических процессов в современных
условиях открытой экономики.
Проведя обзор, а также исследовав динамику экспорта и импорта платежного
баланса, следует отметить, что динамику первого в 2011 году (как и в предыдущие
годы) определяли три товарные позиции - нефть, нефтепродукты и природный газ,
совместная доля которых в общем объеме экспорта в декабре 2011 гг. составляла
64,2%.
За 2011 год экспорт вырос на 26,6%. В первую очередь это было обусловлено
благоприятной внешнеторговой конъюнктурой на мировом рынке энергоресурсов.
Увеличение стоимости экспорта большинства товаров происходило за счет роста
контрактных цен. Наибольший вклад в увеличении объемов экспорта внесли поставки
пшеницы и маслина, нефти, товаров, относящихся к прочему экспорту, природного
газа, машин, оборудования и транспортных средств и жидкого топлива.
В итоге, очевидно, что платежный баланс - это один из основных источников
о состоянии макроэкономической ситуации в стране, а состояние платежного
баланса не может быть игнорировано при принятии решений, как в области
макроэкономической политики, так и на микроуровне.
Список литературы
1. Борисов
С.М. Платежный баланс России.- Магистр, М.,2010
. Дорнбуш Р.,
Фишер С. «Макроэкономика», ИНФРА-М, М., 2009
. Деньги.
Кредит. Банки / под ред. Лаврушина О.И.,-М.,2007
. Фролова
Т.А. Мировая экономика: конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006
. Булатов
А.С. «Экономика», Изд-во Экономистъ, 2008
6. Рыбалкин
В.Е. «Международные экономические отношения», М.,Юнити, 2008 г.
7. Энциклопедия
«Кругосвет»
8. www.dis.ru
9. www.economy.gov.ru <http://www.economy.gov.ru> - Министерство экономического развития РФ
. www.cbr.ru -
сайт Центрального Банка России
. www.prime-tass.ru
- Прайм-ТАСС агентство экономической информации
. www.iee.org.ua/ru/prognoz/3053/ - Институт Эволюционной Экономики
. www.opec.ru -
Экспертный канал «Открытая Экономика»
. www.akademik.ru
- «Академик»