Оценка экономической эффективности капитальных вложений в строительство электросталеплавильного цеха
Курсовая работа
по курсу: «Экономика»
Тема работы: «Оценка экономической эффективности капитальных
вложений в строительство электросталеплавильного цеха»
Аннотация
Оценка экономической эффективности
капитальных вложений в строительство электросталеплавильногоцеха.-Аша: ЮУрГУ,
2008 г, 21 с. 1 илл.
Библиография - 1 наименование
В данной курсовой работе проведен
расчет и анализ производственной программы, капитальных вложений, штатного
расписании, ФЗП, себестоимости продукции, технико-экономических и других
показателей необходимых для расчета работы ЭСПЦ.
Содержание
Задание
. Расчет
производственной программы
. Расчет капитальных
вложений в строительство цеха
. Расчет штатного
расписания и фонда заработной платы работников цеха
. Калькуляция
себестоимости 1 тонны стали
. Расчет технико -
экономических показателей работы цеха
. Расчет чистой
стоимости и внутренней нормы доходности
. Расчет точки
безопасности и диапазон безубыточности
Заключение
Список литературы
Задание:
Исходные данные для выполнения
курсовой работы:
Количество печей-2
Ёмкость печей, т -100
Выплавляемая марка стали - Ст.-3
Горячие простои, %- 5,6
Холодные простои, %- 5,9
Рассчитать:
.Производственную программу цеха;
.Капитальные вложения на
строительство цеха;
.Штатное расписание и ФЗП;
.Себестоимость производства 1 тонны
стали;
.Технико-экономические показатели
работы цеха;
.ЧТС и внутренние нормы доходности;
.Точку безопасности и диапазон
безубыточности.
1. Расчет производственной программы ЭСПЦ
Исходные данные для проектирования
цеха.
Таблица 1 Производственная программа
цеха
№
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
Номер
печи
|
Всего
по цеху
|
|
|
|
1
|
2
|
|
1
|
Номинальная
емкость печи
|
т
|
100
|
100
|
200
|
2
|
Мощность
печного трансформатора
|
кВА
|
80
|
80
|
160
|
3
|
Баланс
времени работы,
|
сут.
|
|
|
´
|
|
-
календарное время работы
|
|
365
|
365
|
´
|
|
-
продолжительность холодных простоев
|
|
22
|
22
|
´
|
|
-
номинальное время работы
|
|
343
|
343
|
´
|
|
-
продолжительность горячих простоев
|
|
20
|
20
|
´
|
|
-
номинальное время работы
|
|
323
|
323
|
´
|
4
|
Фактическая
масса плавки
|
т.
|
105
|
105
|
210
|
5
|
Выплавляемая
марка стали
|
|
Ст.3
|
Ст.3
|
|
6
|
Время
выплавки
|
час
|
1
|
1
|
1
|
7
|
Годовой
объем производства
|
т/год
|
813960
|
813960
|
1627920
|
8
|
Выплавка
стали в фактические сутки работы
|
т.
|
|
|
|
9
|
Выплавка
стали в календарные сутки работы
|
т.
|
|
|
|
10
|
Выплавка
стали в календарные сутки, приходящаяся на 1000 кВА мощности печного
трансформатора
|
|
30
|
30
|
60
|
2. Расчет капитальных вложений, амортизационных отчислений и
затрат на монтаж оборудования
Таблица 2 Капитальные вложения в ОПФ
№
|
Наименование
оборудования
|
Кол-во
шт.
|
Цена
за единицу тыс. руб.
|
Сумма
тыс.
руб.
|
Амортизация
|
Затраты
на монтаж
|
|
|
|
|
|
%
|
Тыс.
руб.
|
%
|
тыс.
руб.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Здание
|
1
|
1123000
|
1123000
|
2,4
|
26952
|
10
|
112300
|
2
|
Бытов.
помещения
|
1
|
14300
|
14300
|
2,4
|
343,2
|
10
|
1430
|
3
|
Система
газоочистки
|
1
|
6500
|
6500
|
11,2
|
728
|
15
|
975
|
4
|
Устройства
газоочистки на печах
|
1
|
315
|
315
|
16,7
|
52,605
|
15
|
47.25
|
5
|
Передаточные
устройства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-канализация
|
1
|
901,4
|
901,4
|
5
|
45,07
|
15
|
135,21
|
|
-вентиляция
|
1
|
710
|
710
|
5
|
35,5
|
15
|
106,5
|
|
-отопление
|
1
|
517,9
|
517,9
|
7,5
|
38,85
|
20
|
103,58
|
|
-водопровод
|
1
|
200
|
200
|
7,5
|
15
|
20
|
40
|
|
-внутрицеховой
газопровод
|
1
|
3969,8
|
3969,8
|
7,5
|
297,76
|
25
|
992,45
|
|
-пневмопочта
|
1
|
150
|
150
|
8
|
12
|
15
|
22,5
|
6
|
Печь
ДСП-100
|
2
|
94000
|
188000
|
14
|
26320
|
20
|
37600
|
7
|
Трансформатор
|
3
|
39168,5
|
117505,5
|
6,5
|
7637,86
|
20
|
23501,1
|
8
|
АПК-100
|
2
|
82000
|
164000
|
14
|
22960
|
20
|
32800
|
9
|
Печь
для прокаливания
|
1
|
12631,1
|
12631,1
|
12
|
1515,73
|
20
|
2526,22
|
10
|
Бункерная
эстакада
|
2
|
900
|
18000
|
8,5
|
1530
|
25
|
4500
|
11
|
Весы
|
2
|
101,5
|
203
|
6
|
12,2
|
15
|
30,45
|
12
|
Краны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-шихтового
пролета
|
2
|
2437,5
|
4875
|
8,5
|
414,38
|
30
|
1462,5
|
|
-печного
пролета
|
2
|
2437,5
|
4875
|
8,5
|
414,38
|
30
|
1462,5
|
|
-разливочного
пролета
|
2
|
3500
|
7000
|
8,5
|
595
|
30
|
2100
|
|
-уборочые
|
2
|
325
|
650
|
8,5
|
55,25
|
30
|
195
|
13
|
Шлаковоз
|
2
|
14000
|
28000
|
9
|
2520
|
25
|
7000
|
14
|
Шлаковые
ковши
|
4
|
1050
|
4200
|
12
|
504
|
15
|
630
|
15
|
Ковш
сталеразливочный
|
6
|
800
|
4800
|
16
|
769
|
15
|
720
|
16
|
Заправочная
машина
|
2
|
1250
|
2500
|
10
|
250
|
20
|
500
|
17
|
Дозатор
|
2
|
620
|
1240
|
12
|
148,8
|
20
|
18
|
МНЛЗ
|
4
|
32984
|
131936
|
12
|
15832,32
|
25
|
32984
|
19
|
Поворотный
стенд МНЛЗ
|
4
|
7590
|
30360
|
6
|
1821,6
|
15
|
4554
|
20
|
Система
КИПиА
|
1
|
904.7
|
904,7
|
9
|
81,42
|
30
|
271,41
|
21
|
Газорезка
|
2
|
150
|
300
|
12
|
36
|
25
|
75
|
Итого:
|
1872544,4
|
|
111937,92
|
|
269312,67
|
22
|
Неучтенные
расходы
|
187254,4
|
|
11193,8
|
|
26931,3
|
Итого
по цеху:
|
2059798,8
|
|
123131,72
|
|
296243,97
|
Неучтенные затраты составляют 10% от
стоимости всего оборудования.
Итого капитальных вложений: КВ =КВ
ОПФ +КВ ОС,
где КВ ОПФ -капитальные вложения в
ОПФ , тыс. руб. КВ ОПФ =∑СОБ+∑ЗМ
КВ ОС -капитальные вложения в
основные фонды, тыс. руб. КВ ОС =0,15∙ КВ ОПФ
где СОБ -общая стоимость
оборудования, тыс. руб.
ЗМ -затраты на монтаж, тыс. руб.
КВ ОПФ
=2059798,8+296243,97=2356042,77
КВ ОС =0,15∙2356042,77=353406,42
КВ = 2356042,77+353406,42=2709449,19
Итого сумма капитальных вложений в
строительство цеха составляет: 2709449,19 тыс. руб.
3. Расчет штатного расписания и фонда заработной платы работников
цеха
Фонд заработной платы рассчитывают
из фонда рабочего времени и существующих норм оплаты труда.
Приработок (ПР) составляет 12% от
тарифной ставки (Т):
ПР=Т∙0,12
Доплата за вечернее время работы
(ДВ) составляет 20% от тарифной ставки.
ДВ =Т∙0,2/3
Доплата за ночное время работы (ДН)
составляет 40% от тарифной ставки.
ДН=Т∙0,4/3
Основная заработная плата (З осн):
Зосн = ПР + Пр + ДВ + ДН
где Пр - премия, руб./ч
Дополнительная заработная плата З
ДОП :
ЗДОП = Зосн ∙ 0,10
Районный коэффициент (РК):
составляет 15%:
РК = ( Зосн +ЗДОП) ∙ 0.15
Часовой фонд заработной платы для
данной профессии:
ФI = ( З осн I+ ЗДОП I +РК I) ∙n I
Часовой фонд заработной платы по
цеху:
Фч =∑ ФI
Годовой фонд заработной платы по цеху:
Фг = Фч ∙ 8 ∙ 24 ∙
12
где 8 - продолжительность смены,
час;
- число смен в месяце;
- количество месяцев в году.
производственный доходность
сталеплавильный себестоимость
Таблица 3 - расчет штатного
расписания промышленно производственного персонала цеха
№
|
Участок
профессия
|
Раз
ряд
|
Тарифная
ставка
|
Система
оплаты
|
Премия
%
|
График
работы
|
Количество
рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
Смена
суток
|
резерв
|
Всего
по цеху
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Шихтовое
отделение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
90
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
|
ст.
шихтовщик
|
7
|
12,68
|
Сд.-пр
|
90
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
шихтовщик
|
6
|
11,32
|
Сд.-пр
|
90
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
Итого:
|
20
|
2
|
Печной
пролет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сталевар
|
11
|
19,09
|
Сд.-пр
|
110
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
1-й
подручный
|
9
|
15,91
|
Сд.-пр
|
110
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
2-й
подручный
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
110
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
Итого:
|
24
|
3
|
Разливочный
пролет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст.
ковшевой
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
90
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
ковшевой
|
7
|
12,68
|
Сд.-пр
|
90
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
бригадир
по внепечной обработке
|
9
|
15,91
|
Сд.-пр
|
90
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
|
оператор
АПК
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
90
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
Итого:
|
28
|
4
|
Пролет
МНЛЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст.
разливщик
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
80
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
разливщик
|
7
|
12,68
|
Сд.-пр
|
80
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
ст.
оператор МНЛЗ
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
80
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
оператор
МНЛЗ
|
7
|
12,68
|
Сд.-пр
|
80
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
Итого:
|
32
|
5
|
Участок
огнеупорных работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир-каменщик
|
9
|
15,91
|
Сд.-пр
|
60
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
|
каменщик
по ковшам
|
|
12,68
|
Сд.-пр
|
60
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
16
|
|
каменщик
по печам
|
7
|
12,68
|
Сд.-пр
|
60
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
изготовитель
заправочных материалов
|
7
|
12,68
|
Сд.-пр
|
60
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
Итого:
|
32
|
6
|
Машинисты
кранов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шихтового
пролета
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
85
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
10
|
|
печного
пролета
|
9
|
15,91
|
Сд.-пр
|
85
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
10
|
|
разливочного
пролета
|
9
|
15,91
|
Сд.-пр
|
85
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
10
|
|
уборочных
кранов
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
85
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
10
|
|
заправочной
машины
|
8
|
14,2
|
Сд.-пр
|
85
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
10
|
Итого:
|
50
|
7
|
Служба
электрика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир
|
9
|
15,91
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
деж.
электрик
|
8
|
14,2
|
Повр-пр
|
50
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
электромонтер
по основному оборудованию
|
8
|
14,2
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
электромонтер
по вспомог. оборудованию
|
8
|
14,2
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
Итого:
|
11
|
8
|
Служба
механика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир
|
9
|
15,91
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
слесарь
|
7
|
12,68
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
3
|
|
|
|
3
|
|
деж.
слесарь
|
|
12,68
|
Повр-пр
|
50
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
|
газосварщик
|
7
|
12,68
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
токарь
|
6
|
11,32
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
фрезеровщик
|
7
|
12,68
|
Повр-пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
Итого:
|
15
|
Итого
ППР:
|
166
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 Расчет штатного расписания
ИТР и МОП
№
|
Участок
профессия
|
Раз
ряд
|
Тарифная
ставка
|
Система
оплаты
|
Премия
%
|
График
работы
|
Количество
рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
Смена
суток
|
резерв
|
Всего
по цеху
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Начальник
цеха
|
17
|
29,5
|
Повр.-
пр
|
100
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
2
|
Заместитель
начальника цеха
|
15
|
26,0
|
Повр.-
пр
|
100
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
3
|
Начальник
участка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ст.
мастер на печах
|
|
24,3
|
Повр.-
пр
|
100
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
|
Ст.
мастер на МНЛЗ
|
14
|
24,3
|
Повр.-
пр
|
100
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
|
Ст.
мастер разливочного пролета
|
14
|
24,3
|
Повр.-
пр
|
100
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
5
|
Механик
цеха
|
14
|
24,3
|
Повр.-
пр
|
100
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
6
|
электрик
цеха
|
14
|
24,3
|
Повр.-
пр
|
100
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
7
|
Начальник
смены
|
13
|
22,26
|
Повр.-
пр
|
100
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
8
|
Мастер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
печной
пролет
|
11
|
19,09
|
Сд.-пр
|
100
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
|
разливочный
пролет
|
11
|
19,09
|
Сд.-пр
|
100
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
|
пролет
МНЛЗ
|
11
|
19,09
|
Сд.-пр
|
100
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
|
участок
огнеупорных работ
|
11
|
19,09
|
Сд.-пр
|
100
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
9
|
Экономист
|
9
|
1
,91
|
Повр.-
пр
|
80
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
10
|
Инженер-технолог
|
9
|
15,91
|
Повр.-
пр
|
80
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
11
|
Инженер-
конструктор
|
9
|
15,91
|
Повр.-
пр
|
80
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
12
|
Инженер-
нормиров.
|
9
|
15,91
|
Повр.-
пр
|
80
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
13
|
Инженер
плавочного контроля
|
9
|
15,91
|
Повр.-
пр
|
80
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
1
|
Инженер
по Т.Б.
|
8
|
14,2
|
Повр.-
пр
|
80
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
15
|
Бухгалтер
|
8
|
14,2
|
Повр.-
пр
|
60
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
16
|
Табельщик
|
8
|
Повр.-
пр
|
50
|
4
|
|
2
|
|
|
|
2
|
17
|
Кладовщик
|
5
|
10,11
|
Повр.-
пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
18
|
Уборщик
|
3
|
8,06
|
Повр.-
пр
|
50
|
1
|
|
2
|
|
|
|
2
|
19
|
Гардеробщик
|
3
|
8,06
|
Повр.-
пр
|
0
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
8
|
20
|
Водитель
|
5
|
10,11
|
Повр.-
пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
21
|
Секретарь
|
5
|
10,11
|
Повр.-
пр
|
50
|
4
|
|
1
|
|
|
|
1
|
Итого:
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого работников цеха 228 человек
Таблица 5 Расчет ФЗП для ППР.
|
Участок,
профессия
|
Разр.
|
Тариф
ставка
|
Приработок
|
Доплаты
|
Премия
|
Осн.
з/п
|
Доп.
З/П
|
Район
коэф.
|
Кол-во.чел
|
Фонд
з/п
|
|
|
|
|
|
Вечер
|
ночь
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Шихтовое
отделение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
11,36
|
30,10
|
3,01
|
4,967
|
3
|
114,2
|
|
ст.
шихтовщик
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
10,14
|
26,88
|
2,68
|
4,435
|
6
|
203,9
|
|
шихтовщик
|
6
|
11,32
|
1,35
|
0,75
|
1,50
|
9,05
|
23,99
|
2,39
|
2,819
|
6
|
175,2
|
2
|
Печной
пролет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сталевар
|
11
|
19,09
|
2,29
|
1,27
|
2,54
|
19,09
|
44,28
|
4,42
|
7,308
|
6
|
336,0
|
|
1-й
подручный
|
9
|
15,91
|
1,90
|
1,06
|
2,12
|
15,91
|
36,91
|
3,69
|
6,090
|
6
|
280,1
|
|
2-й
подручный
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
14,2
|
32,94
|
3,29
|
5,456
|
6
|
250,1
|
3
|
Разливочный
пролет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст.
ковшевой
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
12,78
|
31,52
|
3,15
|
4,967
|
6
|
237,8
|
|
ковшевой
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
11,41
|
28,14
|
2,81
|
4,435
|
6
|
212,3
|
|
бригадир
по внепечной обработке
|
9
|
15,91
|
1,90
|
1,06
|
2,12
|
14,31
|
35,32
|
3,53
|
4,435
|
3
|
129,8
|
|
оператор
АПК
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
12,78
|
31,52
|
3,15
|
4,967
|
6
|
237,8
|
4
|
Пролет
МНЛЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст.
разливщик
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
11,36
|
30,10
|
3,01
|
4,967
|
6
|
228,486
|
|
разливщик
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
10,14
|
26,88
|
2,69
|
4,435
|
6
|
204,0
|
|
ст.
оператор МНЛЗ
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
11,36
|
30,10
|
3,01
|
4,967
|
6
|
228,4
|
|
оператор
МНЛЗ
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
10,14
|
26,88
|
2,69
|
4,435
|
6
|
204,0
|
5
|
Участок
огнеупорных работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир-каменщик
|
9
|
15,91
|
1,90
|
1,06
|
2,12
|
9,54
|
30,54
|
3,05
|
5,040
|
3
|
115,9
|
|
каменщик
по ковшам
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
7,60
|
24,34
|
2,43
|
4,017
|
14
|
431,0
|
|
каменщик
по печам
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
7,60
|
24,34
|
2,43
|
4,017
|
6
|
184,7
|
|
изготовитель
заправочных материалов
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
7,60
|
24,34
|
2,43
|
3,586
|
3
|
91,0
|
|
6
|
Машинисты
кранов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шихтового
пролета
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
11,36
|
30,10
|
3,01
|
4,967
|
8
|
304,6
|
|
|
печного
пролета
|
9
|
15,91
|
1,90
|
1,06
|
2,12
|
12,72
|
33,72
|
3,37
|
5,565
|
8
|
341,3
|
|
|
разливочного
пролета
|
9
|
15,91
|
1,90
|
1,06
|
2,12
|
12,72
|
33,72
|
3,37
|
5,565
|
8
|
341,3
|
|
|
уборочных
кранов
|
8
|
14,2
|
1,70
|
1,89
|
9,05
|
23,99
|
2,4
|
3,96
|
8
|
297
|
|
|
заправочной
машины
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
9,05
|
24,16
|
2,41
|
3,987
|
8
|
244,4
|
|
7
|
Служба
электрика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир
|
9
|
15,91
|
1,90
|
|
|
7,95
|
25,77
|
2,58
|
4,253
|
1
|
32,6
|
|
|
деж.
электрик
|
8
|
14,2
|
1,70
|
0,94
|
1,89
|
6,34
|
23,07
|
2,3
|
3,808
|
6
|
174,6
|
|
|
электромонтер
по основному оборудованию
|
8
|
14,2
|
1,70
|
|
|
7,1
|
23,00
|
2,3
|
3,796
|
1
|
29,1
|
|
|
электромонтер
по вспомог. оборудованию
|
8
|
14,2
|
1,70
|
|
|
7,1
|
23,00
|
2,3
|
3,796
|
1
|
29,1
|
|
8
|
Служба
механика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бригадир
|
9
|
15,91
|
1,90
|
|
|
7,95
|
25,77
|
2,58
|
4,253
|
1
|
32,6
|
|
|
слесарь
|
7
|
12,68
|
1,52
|
|
|
6,34
|
16,37
|
1,64
|
2,702
|
3
|
62,1
|
|
|
деж.
слесарь
|
7
|
12,68
|
1,52
|
0,84
|
1,69
|
6,34
|
23,07
|
2,3
|
3,808
|
6
|
175,1
|
|
|
газосварщик
|
7
|
12,68
|
1,52
|
|
|
6,34
|
20,54
|
2,05
|
3,389
|
1
|
25,9
|
|
|
токарь
|
6
|
11,32
|
1,35
|
|
|
5,66
|
18,33
|
1,83
|
3,026
|
1
|
23,1
|
|
|
фрезеровщик
|
7
|
12,68
|
1,52
|
|
|
6,34
|
20,54
|
2,05
|
3,389
|
1
|
25,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для ППР:
Годовой фонд основной заработной
платы 13852537,34 руб.
Годовой фонд дополнительной
заработной платы 1385253,73 руб.
Общий фонд заработной платы
15237791,07 руб.
Общий фонд заработной платы, включая
отчисления (24,6%) -18986287,68 руб.
Таблица 6 Расчет фонда заработной
платы для ИТР и МОП
№
|
Участок,
профессия
|
Разряд
|
Тариф
ставка
|
Приработок
|
Доплаты
|
Премия
|
Осн.
з/п
|
Доп.
З/П
|
Район
коэф.
|
Кол-во.
чел
|
Фонд
з/п
|
|
|
|
|
|
Вечер
|
ночь
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Начальник
цеха
|
17
|
29,5
|
3,54
|
|
|
29,5
|
62,54
|
6,25
|
10,31
|
1
|
79,11
|
2
|
Заместитель
начальника цеха
|
15
|
26,04
|
3,12
|
|
|
26,0
|
55,20
|
5,52
|
9,10
|
2
|
139,6
|
3
|
Начальник
участка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ст.
мастер на печах
|
|
24,3
|
2,91
|
|
|
24,3
|
51,51
|
5,15
|
8,50
|
2
|
130,3
|
|
Ст.
мастер на МНЛЗ
|
14
|
24,3
|
2,91
|
|
|
24,3
|
51,51
|
5,15
|
8,50
|
2
|
130,3
|
|
Ст.
мастер разливочного пролета
|
14
|
24,3
|
2,91
|
|
|
24,3
|
51,51
|
5,15
|
8,50
|
1
|
65,16
|
5
|
Механик
цеха
|
14
|
24,3
|
2,91
|
|
|
24,3
|
51,51
|
5,15
|
8,50
|
1
|
65,16
|
6
|
электрик
цеха
|
14
|
24,3
|
2,91
|
|
|
24,3
|
51,51
|
5,15
|
8,50
|
1
|
65,16
|
7
|
Начальник
смены
|
13
|
22,26
|
2,67
|
1,48
|
3,05
|
22,2
|
51,72
|
5,17
|
8,53
|
3
|
196,2
|
8
|
Мастер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
печной
пролет
|
11
|
19,09
|
2,29
|
1,06
|
2,12
|
19,0
|
43,65
|
4,36
|
7,20
|
3
|
165,6
|
|
разливочный
пролет
|
11
|
19,09
|
2,29
|
0,94
|
1,89
|
19,0
|
43,30
|
4,33
|
7,14
|
3
|
164,3
|
|
пролет
МНЛЗ
|
11
|
19,09
|
2,29
|
0,94
|
1,89
|
19,0
|
43,30
|
4,33
|
7,14
|
3
|
164,3
|
|
участок
огнеупорных работ
|
11
|
19,09
|
2,29
|
1,06
|
1,89
|
19,0
|
43,42
|
4,34
|
7,16
|
3
|
164,7
|
9
|
Экономист
|
9
|
15,91
|
1,90
|
|
|
12,7
|
30,54
|
3,05
|
5,04
|
2
|
77,28
|
10
|
Инженер-технолог
|
9
|
15,91
|
1,90
|
|
|
12,7
|
30,54
|
3,05
|
5,04
|
2
|
77,28
|
11
|
Инженер-
конструктор
|
9
|
15,91
|
1,90
|
|
|
12,7
|
30,54
|
3,05
|
5,04
|
2
|
77,28
|
12
|
Инженер-
нормировщик
|
9
|
15,91
|
1,90
|
|
|
12,7
|
30,54
|
3,05
|
5,04
|
2
|
77,28
|
13
|
Инженер
плавочного контроля
|
9
|
15,91
|
1,90
|
|
|
12,7
|
30,54
|
3,05
|
5,04
|
77,28
|
14
|
Инженер
по Т.Б.
|
8
|
14,2
|
1,70
|
|
|
11,3
|
27,26
|
2,72
|
4,49
|
1
|
34,48
|
15
|
Бухгалтер
|
8
|
14,2
|
1,70
|
|
|
8,52
|
24,42
|
2,44
|
4,02
|
2
|
61,79
|
16
|
Табельщик
|
8
|
14,2
|
1,70
|
|
|
7,1
|
23,00
|
2,30
|
3,79
|
2
|
58,20
|
17
|
Кладовщик
|
5
|
10,11
|
1,21
|
|
|
5,05
|
16,37
|
1,63
|
2,70
|
1
|
20,71
|
18
|
Уборщик
|
3
|
8,06
|
0,96
|
|
|
4,03
|
13,05
|
1,30
|
2,15
|
2
|
33,03
|
19
|
Гардеробщик
|
3
|
8,06
|
0,96
|
0,537
|
1,075
|
4,03
|
14,65
|
1,46
|
2,41
|
6
|
111,2
|
20
|
Водитель
|
5
|
10,11
|
1,21
|
|
|
5,05
|
16,37
|
1,63
|
2,70
|
1
|
20,71
|
21
|
Секретарь
|
5
|
10,11
|
1,21
|
|
|
5,05
|
16,37
|
1,63
|
2,70
|
1
|
20,71
|
Для ИТР:
Годовой фонд основной зарплаты
5247749,80 руб.
Годовой фонд дополнительной
заработной платы 524774,98 руб.
Общий фонд заработной платы
5772524,78 руб.
Общий фонд заработной платы, включая
отчисления (35,6%) - 7827543,60 руб.
4. Калькуляция себестоимости 1 тонны стали
Таблица 7 Калькуляция себестоимости
1 тонны стали
№
|
Статья
затрат
|
Кол-во,
т/т
|
Цена
за 1 т, руб.
|
Сумма,
руб.
|
1.
|
Задано
в производство
|
|
|
|
|
1.
Сырьё и основные материалы
|
|
|
|
|
А1
|
1,102
|
7000
|
7714
|
|
2.
Ферросплавы
|
|
|
|
|
ФМн 78
|
0,002
|
40521
|
81,04
|
|
Итого металлошихты:
|
1,104
|
|
7795,04
|
|
3.
Отходы и брак
|
|
|
|
|
а)
угар 0,05%
|
0,0037
|
5543,32
|
20,51
|
|
б)
брак
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого отходов и брака
|
0,0037
|
|
20,51
|
|
Итого задано в производство за вычетом отходов и брака
|
1,1003
|
|
7815,55
|
|
4.
Добавочные материалы
|
|
|
|
|
а)
известь
|
0,0330
|
1457
|
48,081
|
|
б)
магнезит
|
0,0021
|
2293
|
4,8153
|
|
в)
алюминий
|
0,0015
|
39000
|
58,5
|
|
Итого
добавочных материалов
|
0,0366
|
|
111,39
|
2.
|
Расходы
по переделу
|
|
|
|
|
1)
Эл. энергия
|
230
|
1,6
|
368
|
|
2)
природный газ
|
8,3
|
0,65
|
5,39
|
|
3)
кислород, м³
|
13
|
0,55
|
7,15
|
|
4)
электроды, кг/т
|
4
|
150
|
600
|
|
5)
техническая вода, м³
|
335
|
0,20
|
67
|
|
6)
основная зарплата ППР
|
|
|
8,5
|
|
7)
доп. зарплата ППР
|
|
|
0,85
|
|
8)
с отчислениями на ЕСН
|
|
|
11,66
|
|
9)
сменное оборудование и инструмент
|
|
|
148,03
|
|
10)
затраты на текущий ремонт и содержание основных средств
|
|
|
63,37
|
|
11)
амортизация основных средств
|
|
|
75,63
|
|
12)
прочие расходы:
|
|
|
|
|
зарплата ИТР
|
|
|
3,22
|
|
дополнительная зарплата ИТР
|
|
|
0,32
|
|
с отчислениями на ЕСН
|
|
|
4,80
|
|
Итого расходов по переделу, руб./т.
|
|
|
1395,34
|
|
Итого цеховая с/с
|
|
|
9210,89
|
3.
|
общезаводские
расходы
|
|
|
397,64
|
|
Итого
производственная себестоимость
|
|
|
9608,53
|
4.
|
Непроизводственные
расходы
|
|
|
82,34
|
|
Полная
себестоимость 1 т. стали
|
|
|
9690,87
|
5. Расчет технико - экономических показателей работы цеха.
Годовой экономический эффект:
ЭГ=Э-ЕН•КВ
где Э - экономия за один год;
ЕН- нормативный коэффициент
экономической эффективности,
ЕН=0,2
КВ - капитальные вложения в основные
производственные фонды.
Экономия средств за один год, руб.
Э=П•QПР,
где QПР - объём производства за год,
т.
П- прибыль с единицы продукции, руб.
Э=1102,4•1627920=1786619008 руб.
ЭГ=
1794619008-0,2•2709449190=1252729170
Определим срок окупаемости проекта,
год:
Т= КВ/Э
Т=2709449190/1794619008=1,5
Таблица 8 Технико - экономические
показатели работы цеха
|
Технико-экономические
показатели работы цеха
|
Ед.
измер.
|
Значение
показателя
|
1
|
Годовой
объем производства
|
т/год
|
1627920
|
2
|
Средняя
численность работников
|
чел.
|
|
|
работающих
|
|
228
|
|
рабочих
|
|
166
|
3
|
Среднемесячная
зарплата персонала
|
руб./мес.
|
|
|
работающего
|
|
7679,21
|
|
рабочего
|
|
7649,49
|
4
|
Производительность
труда в год
|
т/чел
|
|
|
на
1 работающего
|
|
7140
|
|
на
1 рабочего
|
|
9806,75
|
5
|
Себестоимость
1 т стали
|
руб.
|
9690,87
|
6
|
Цена
ед. продукции
|
руб.
|
10793,17
|
7
|
Прибыль
с ед. продукции
|
руб.
|
1102,3
|
8
|
Капитальные
вложения
|
руб.
|
2709449190
|
9
|
Годовой
экономический эффект
|
руб.
|
1252729170
|
10
|
Срок
окупаемости без учета сроков строительства и пусконаладочных работ.
|
год
|
2,16
|
6. Расчет чистой стоимости и внутренней нормы доходности
Таблица 9 Расчет ЧТС и внутренней
нормы доходности
Показатели,
млн. руб.
|
Год
реализации проекта
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Выручка
|
8785,205
|
13177,807
|
17570,41
|
17570,41
|
17570,41
|
Издержки
производства
|
7435,736
|
11153,604
|
14871,472
|
14871,472
|
14871,472
|
Издержки
административного управления
|
789,18
|
789,18
|
789,18
|
789,18
|
789,18
|
Амортизационные
отчисления
|
61,559
|
92,336
|
123,119
|
123,119
|
123,119
|
Капитальные
вложения в основные средства
|
1767,03
|
589,01
|
0
|
0
|
0
|
Единовременные
вложения в оборотные средства
|
265,05
|
88,35
|
0
|
0
|
0
|
Балансовая
прибыль
|
498,73
|
1142,6875
|
1786,639
|
1786,639
|
1786,639
|
Налог
на прибыль
|
99,746
|
228,5375
|
357,3278
|
357,3278
|
357,3278
|
Чистая
прибыль
|
398,984
|
914,15
|
1429,3112
|
1429,3112
|
1429,3112
|
Денежный
поток
|
-1571,537
|
329,126
|
1552,4302
|
1552,4302
|
1552,4302
|
Дисконтированный
денежный поток при r=0,1075
|
-1418,9950
|
268,3334
|
1142,8280
|
1031,8989
|
931,7371
|
Дисконтированный
денежный поток, с нарастающим итогом при r=0,1075
|
-1150,661
|
-7,8336
|
1024,0653
|
1955,8024
|
Дисконтированный
денежный поток при r=0,19
|
-1320,6193
|
232,4172
|
921,2366
|
774,1484
|
650,5449
|
Дисконтированный
денежный поток, с нарастающим итогом при r=0,19
|
-1320,6193
|
-1088,202
|
-166,9655
|
607,1830
|
1257,7279
|
7. Расчет точки безопасности и диапазон безубыточности
где И пост - постоянные издержки на
весь объем производства;
И перем - переменные издержки на
единицу продукции;
Ц - цена единицы продукции;- годовой
объем производства.
Заключение
Срок окупаемости проекта - 1,5 года
без учета затрат времени на строительство и выход на проектную мощность.
Капитальные вложения составили - 2709449190 руб. Годовой экономический эффект -
1794619008 руб.
Литература
1 Писчиков М.М. Метс
А.Ф. Щепилов Ф.И. Организация и планирование производства в черной
металлургии.- М.: Металлургия, 1974.- 328 ст.