Положение о Департаменте экономики и финансов
Положение о департаменте экономики и
финансов
1. Департамент
экономики и финансов является структурным подразделением ЗАО «Телмос»,
возглавляется Руководителем Департамента и находится в подчинении Финансового
директора.
2. В
состав Департамента входят следующие подразделения:
2.4. отдел
планирования и анализа;
2.5. отдел
текущих операций
3. Основные
задачи и направления деятельности
3.4. Организация
и руководство планово-экономической и финансовой деятельностью в ЗАО «Телмос»
3.5. Организация
процесса финансового планирования в ЗАО «Телмос»:
3.5.1.
Участие в процессе формирования стратегии развития ЗАО «Телмос»;
мониторинг и анализ результатов выполнения утвержденной стратегии развития;
3.5.2.
Разработка и поддержка финансово-экономической модели с целью
определения источников финансирования, выработанной стратегии развития и оценки
влияния внешних и внутренних факторов на деятельность ЗАО «Телмос»;
3.5.3.
Сбор, обобщение и анализ заявок структурных подразделений ЗАО
«Телмос» по формированию годового бюджета ЗАО «Телмос»;
3.5.4.
Формирование на основе собранной информации годового бюджета,
эксплуатационных расходов, инвестиционного бюджета, бюджета финансовых
операций; согласование с руководителями структурных подразделений и
руководством ЗАО «Телмос»;
3.5.5.
В рамках согласованного и утвержденного годового бюджета ЗАО «Телмос»
формирование и утверждение бюджета движения денежных средств;
3.5.6.
В рамках утвержденного плана движения денежных средств формирование
ежедневного платежного графика по всем направлениям текущей деятельности;
3.6. Организация
бюджетного контроля в ЗАО «Телмос»:
3.6.1.
Контроль исполнения утвержденного бюджета ЗАО «Телмос» по доходам от
основной деятельности, операционным расходам предприятия и себестоимости
продаж;
3.6.2.
Контроль выполнения прогноза поступления денежных средств от услуги
связи; выявления и анализ причин невыполнения прогнозных значений;
3.6.3.
Контроль исполнения плана движения денежных средств;
3.6.4.
Контроль поступающих от структурных подразделений расходных
документов в части их соответствия утвержденному графику платежей; визирование
указанных документов и их регистрация в КБД ЭДО;
3.7. Взаимодействие
со сторонними организациями в рамках деятельности департамента:
3.7.1.
Взаимодействие с банками, осуществляющими кредитное обслуживание и
принимающими платежи за услуги связи ЗАО «Телмос»;
3.7.3.
Взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам страхования
основных средств ЗАО «Телмос»;
3.7.4.
Текущие взаимодействия с ГНИ №4; выверка правильности и
своевременности платежей в адрес налоговой инспекции, выверка состояния и
контроль остатков лицевого и налогового счета в ГНИ, сдача ежемесячных
налоговых расчетов и оформление корреспонденции в адрес налоговой инспекции;
3.8. Ежедневный
мониторинг наличия денежных средств на счетах ЗАО «Телмос»; анализ
достаточности денежных средств для финансирования текущей деятельности
Компании;
3.9. Контроль
за своевременным и правильным исполнением налогового календаря;
3.10.
Организация процесса подготовки и контроль за своевременным
представлением отчетов для руководства и акционеров ЗАО «Телмос», регулирующих
органов:
3.10.1. Подготовка
аналитических материалов и отчетов для руководства ЗАО «Телмос»;
3.10.2. Подготовка
отчета эмитента для ФКЦБ РФ;
3.10.3. Подготовка
ежеквартальных отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности для АО
«МГТС» и АО «Система Телеком»;
3.10.4. Ежемесячное
формирование отчета о фактическом поступлении и использовании денежных средств
Компании;
3.10.5. Подготовка
финансовой отчетности в соответствии с US GAAP, перекладка российской
документации согласно западным форматам;
3.10.6. Подготовка
и предоставление необходимой финансовой информации в периоды проведения внешних
аудиторских проверок;
3.11.
Анализ финансовых условий и визирование хозяйственных и
клиентских договоров;
3.12.
Оценка и дальнейший контроль за финансово-экономической
обоснованностью долгосрочных финансовых вложений (инвестиционный анализ);
3.13.
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО
«Телмос»;
3.14.
Осуществление мероприятий по совершенствованию текущей деятельности
Департамента:
3.14.1. Разработка
и постановка раздельного учета затрат по видам услуг; анализ себестоимости
услуг;
3.14.2. Совершенствование
системы бюджетирования ЗАО «Телмос»;
3.14.3. Постановка
задач для разработки и совершенствования интегрированной корпоративной сети;
3.14.4. Участие
в формировании учетной политики ЗАО «Телмос».