Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Транспорт, грузоперевозки
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    179,14 kb
  • Опубликовано:
    2010-12-05
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

Кафедра «Экономика и управление

на автомобильном транспорте»









ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пояснительная записка к курсовому проекту


Выполнил: Родионова М.С.







Саратов 2010

Реферат


Курсовой проект содержит 45 страниц, 31 таблицу, презентацию по результатам работы.

Объект разработки – автотранспортное предприятие, выполняющее пригородные грузовые перевозки автомобилем-самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554.

Цель проектирования – повышение эффективности работы предприятия, обеспечение его инновационного развития.

Результат проектирования – расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.

 

Введение


Планирование является важнейшим инструментом управления. Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной программе действий по получению полезного эффекта.

Ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики, неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном рынке заранее обречено на крах.

В условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения автотранспортного предприятия в 2010 году.

 

Транспотно-финансовый план

 

Задание

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в базовом году.

Исходные данные

(базовый вариант)

1. Марка автомобиля

ЗИЛ-ММЗ-554М

2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.

43

3. Марка прицепа

ГКБ-819

4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед.

8

5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

2

6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

6

7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт)

99

8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, %

1 - 55

2 - 20

3 - 12

4 - 12

9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

1 - 63

2 - 27

3 - 10

4 - 7

10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час

8,1

11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час

0,15

12. Средняя техническая скорость (vт), км/час

31,3

13. Коэффициент использования пробега автомобилей ()

0,463

14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед.

18

15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр)

10

16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %

42

35,20,3


2. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2010 год, позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях

Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП

Ожидаемые условия:

Снижение спроса на рынке АТУ в 2010 году на 40%, увеличение цен на материальные ресурсы на 10%, а цен на потребительском рынке на 20%.

Техническая характеристика подвижного состава


Показатели

ЗИЛ ММЗ 554

ГКБ 819

1. Тип подвижного состава

самосвал

прицеп

2. Грузоподъемность, т

5,5

5

3. Допустимая масса прицепа, т

8

-

4. Собственная масса, т

5,125

3,05

5. Число колес, ед.

6+1

4+1

6. Размер автомобильных шин

260-508Р

260-508Р

7. Автомобильное топливо

бензин

-

8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы:

система охлаждения двигателя

система смазки двигателя

воздушный фильтр

картер рулевого механизма

картер коробки передач

картер ведущего моста



26

-

8,5

-

0,63

-

3,2

-

5,1

-

12

-

9. Базовый автомобиль

ЗИЛ 130

ЗИЛ 130

10. Мощность двигателя, л.с.

150


 

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (опорный вариант)


Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

(А) ед.

Восстановительная стоимость,

млн. руб.

Коэффициенты

К4′=1,058

K4=1,054

одного автомобиля

всех автомобилей

К4

K4

A∙К4

A∙К4

0-0,25

3

1,5

4,5

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25-0,5

10

1,2

12

0,7

0,7

7

7

0,5-0,75

5

1

5

1,0

1,0

5

5

0,75-1,0

11

0,8

8,8

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0-1,25

7

0,6

4,3

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25-1,5

7

0,5

3,5

1,3

1,4

9,1

9,8

1,5-1,75

0

-

-

1,3

1,6

0

0

1,75-2,0

0

-

--

1,3

1,9

0

0

Свыше 2

0

-

-

1,3

2,1

0

0

Итого

43

X

38,1

X

X

45,5

45,3


Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (проектируемый вариант)


Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

(А) ед.

Восстановительная стоимость,

млн. руб.

Коэффициенты

К4′=1,049

K4=1,018

одного автомобиля

всех автомобилей

К4

K4

A∙К4

A∙К4

0-0,25

3

1,5

4,5

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25-0,5

10

1,2

12

0,7

0,7

7

7

0,5-0,75

5

1

5

1,0

1,0

5

5

0,75-1,0

11

0,8

8,8

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0-1,25

7

0,6

4,3

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25-1,5

3

0,5

1,5

1,3

1,4

4,5

4,2

1,5-1,75

0

-

-

1,3

1,6

0

0

1,75-2,0

0

-

--

1,3

1,9

0

0

Свыше 2

0

-

-

1,3

2,1

0

0

Итого

39

X

34,1

X

X

40,9

39,7


Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава


Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности зимних условий.

Тип рельефа местности - Равнина.

Покрытие дорог (III)

Предприятие занимает земельный участок пл. 24Га кв. метров и владеет основными фондами:

Виды основных фондов

Стоимость в ценах

Базового года, тыс. руб.

Планового года, тыс. руб.

1. Здания и сооружения

10 000

10 000

2. Технологическое оборудование

17 200

14 000

3. Коммерческие транспортные средства

38 100

34 100

4. Некоммерческий транспорт

1 000

1 000

 Итого

32 010

28 410


Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и железобетонными перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

Здания

Площадь, кв. м.

Объем, куб. м.

1. Административные

250

625

2. Производственные цехи

240

1080

3. Зона ТО и ремонта автомобилей

1085

6510

4. Теплая стоянка

700

2100

 Итого

2275

10315


Наличие некоммерческого автотранспорта

Тип автомобиля

Марка

Кол-во

Использование за день

Пробег, км

Время, час.

Седан

Mazda R3

1

5

Седан

Лада 2110

2

120

6


Автомобиле-дни в хозяйстве в 2009 году

Показатели

В целом за год

В т.ч. по кварталам

1



1

1. Количество календарных дней (Дк)

365

90

91

92

92

2. Поступление автомобилей (Ап)

2

0

2

0

0

3. Выбытие автомобилей (Ав)

6

1

4

0

1

4. Количество автомобилей на начало года (Анач)

43

43

42

40

40

5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)

15052

3870

3822

3680

3680

6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (

85

0

85

0

0

7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (

273

45

182

0

46

8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)

14315

3825

3826

3680

3542


Автомобиле-дни в хозяйстве в 2010 году

Показатели

В целом за год

В т.ч. по кварталам

1

2

3

4

1. Количество календарных дней (Дк)

365

90

91

92

92

2. Поступление автомобилей (Ап)

10

1

2

1

6

3. Выбытие автомобилей (Ав)

25

15

5

5

0

4. Количество автомобилей на начало года (Анач)

39

39

25

22

18

5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)

9465

3510

2275

2024

1656

6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (

428

42

85

43

258

7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (

1133

675

227,5

230

0

8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)

8761

2877

2133

1837

1914


Использование автомобилей и прицепов (опорный вариант)

Вид груза

Расстояние перевозки (), км

Класс груза

Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

()

Возможный объем, т (

Грузооборот, ткм ()

Возможный грузооборот, ткм (

Бобы и бобовые в мешках

48

1

1

22000

22000

1056000

1056000

Гажа (землистый гипс)

41

1

1

18000

16000

656000

656000

Дрова всяких пород дерева

56

1

1

10000

8000

448000

448000

 Мусор разный

145

1

1

9000

9000

1305000

1305000

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

40

2

0,9

11000

12222

440000

488889

Жмыхи

15

2

0,95

4000

4211

60000

63158

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

8

2

0,86

5000

5814

40000

46512

Деревья, кусты, саженцы

15

3

0,6

7000

11667

105000

175000

Дрань кровельная и штукатурная

3

3

0,7

5000

7143

15000

21429

Изделия жестяные

8

4

0,5

6000

12000

48000

96000

Лен - волокно прессованный непрессованный

6

4

0,45

6000

13333

36000

80000

Итого




99000

121390

4209000

4435987



Использование автомобилей и прицепов (проектируемый вариант)

Вид груза

Расстояние перевозки (), км

Класс груза

Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

()

Возможный объем, т (

Грузооборот, ткм ()

Возможный грузооборот, ткм (

Бобы и бобовые в мешках

48

1

1

22000

22000

1056000

1056000

Гажа (землистый гипс)

41

1

1

18000

18000

738000

738000

Дрова всяких пород дерева

56

1

1

10000

10000

560000

560000

 Мусор разный

145

1

1

9000

9000

1305000

1305000

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

40

2

0,965

11000

11399

440000

455959

Жмыхи

15

2

0,98

4000

4082

60000

61224

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

8

2

0,894

5000

5593

40000

44743

Деревья, кусты, саженцы

15

3

0,754

3000

3979

45000

59682

Дрань кровельная и штукатурная

3

3

0,768

5000

6510

15000

19531

Изделия жестяные

8

4

0,5

2040

4080

16320

32640

Лен - волокно прессованный непрессованный

6

4

0,49

6000

12245

36000

73469

Итого




95040

111710

4311320

4406248


Таблица 1 – План перевозок грузов

Вид груза

l (км)

Класс груза

Опорный

Проектируемый

Объем (т)

Грузооборот (ткм)

Объем (т)

Грузооборот (ткм)

Бобы и бобовые в мешках

48

1

22,000

1,056,000

22000

1056000

Гажа (землистый гипс)

41

1

16,000

656,000

18000

Дрова всяких пород дерева

56

1

8,000

448,000

10000

560000

Мусор разный

145

1

9,000

1,305,000

9000

1305000

Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах

40

2

11,000

440,000

11000

440000

Жмыхи

15

2

4,000

60,000

4000

60000

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом

8

2

5,000

40,000

5000

40000

Деревья, кусты, саженцы

15

3

7,000

105,000

3000

45000

Дрань кровельная и штукатурная

3

3

5,000

15,000

5000

15000

Изделия жестяные

8

4

6,000

48,000

2040

16320

Лен - волокно прессованный непрессованный

6

4

6,000

36,000

6000

36000

Итого

-

-

99000

4,209,000

95040

4311320

 

Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

Показатели

Усл. обозначения

Формула

Варианты

 

опорный

проектируемый

 

по АТП

в т.ч. по

по АТП

в т.ч. по

 

автом.

прицеп

авт

прицеп

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Производственная база

 

1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д

АДх

п. 2.1.

14315

14315

2920

8761

8761

2920

 

2. Среднесписочное количество автомобилей, ед

Асс

АДхк

39,2

39,2

8

24

24

8

 

3. Средняя грузоподъемность, т

q

задание

5,5

5,5

5

5,5

5,5

5

 

4. Общая грузоподъемность автомобилей, т

qобщ

Асс*q

215,7

215,7

40

132

132

40

 

Технико-эксплуатационные показатели

 

5. Ср. расстояние перевозки, км

lcр

п. 2.2.

42,5

42,0

48

42,3

41,7

48

 

6. Коэффициент использования грузоподъемности статический

с

п. 2.2.

0,816

0,741

1

0,841

0,815

1

 

7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический

д

п. 2.2.

0,949

0,851

1

1,077

0,961

1

 

8. Средняя длина ездки с грузом, км

lге

п. 2.2.

36,5

36,5

48

31,8

31,8

48

 

9. Средняя техническая скорость, км/ч

vт

задание

31,3

31,3

31,3

40

40

40

 

10. Коэффициент использования пробега

задание

0,463

0,463

0,5

0,463

0,463

0,5

 

11. Среднее время нахождения в наряде

Тн

задание

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

 

12. Среднее время простоя под п-р, ч

tп-р

задание

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

 

13. Эксплуатационная скорость, км/ч

vэ

vт*lге/(lге+vт**tп-р)

29,5

29,5

29,8

37,0

37,0

37,6

 

14. Ср. суточный пробег, км

lсс

Тн*vэ

237,1

327,1

241,7

299,5

299,5

304,9

 

15. Коэффициент технической готовности

т

п. 2.3.

0,664

0,628

0,938

0,768

0,768

0,963

 

16. Коэффициент использования парка

и

п. 2.4.

0,336

0,372

0,223

0,595

0,595

0,176

 

17. Автомобиле-дни в работе, а-д

АДраб

АДх*и

5326

5326

650

5211

5211

515

18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д

АДрем

АДх*(1-т)

2737

2737

180

2034

2034

108

19. Общий пробег, км

Lобщ

АДраб*lcc

1741994

1741994

157091

1560671

1560671

157091

20. Общий пробег с грузом, км

Lгр

Lобщ*

806543

806543

78546

722591

722591

78546

21. Количество ездок с грузом, ед.

nе

Lгр/lге

22071

22071

1636

21303

21303

1636

22. Автомобиле-часы в движении, ч

АЧдв

Lобщ/vт

55655

55655

5019

39017

39017

3927

23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч

АЧп-р

nе*tп-р

3311

3311

246

3195

3195

245

24. Выработка среднесуточная:- в тоннах, т

WQ

Qт/АДраб

18,7

16,9

13,8

18,7

16,5

17,5

- в тонно-километрах, ткм

WP

Рткм/АДраб

785,5

709,2

664,7

785,5

744,4

838,6

25. Возможный объем перевозок, т

Qвозм

nе*q

121390

121390

9000

117168

117168

9000

26. возможный грузооборот, ткм

Pвозм

Lгр*q

4435987

4435987

432000

4406248

3974248

432000


Таблица 4 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Показатели

Усл. обознач.

Формула

Опорный

Проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

Автомоб.

прицеп

прицеп

1 Количество технических обслуживаний:

 ЕО, ед.

 ТО-2, ед.

 СО, ед.

 ТО-1, ед.

NЕО

Lобщ/lЕО


1469

130


734

116

NТО-2

Lобщ/lТО-2


188

17


168

17

NСО

nсосс


78

16


48

16

NТО-1

(Lобщ/lТО-1)-NТО-2


563

51


504

51

2 Трудоемкость технических обслуживаний:

 ЕО, ч-ч

 ТО-1, ч-ч

 ТО-2, ч-ч

 СО, ч-ч

ТЕО

NЕО*tЕО

1208

1176

32

616

587

29

ТТО-1

NТО-1*tТО-1

2372

2327

46

2130

2084

46

ТТО-2

NТО-2*tТО-2

3087

3002

85

2774

2690

85

ТСО

NСО*tСО

267

251

16

170

154

16

3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч

Ттр

Lобщ*10-3*tТР

7082

6862

220

6367

6147

220

4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч

ТТОиТР

Тi

14016

13617

399

12058

11663

395

5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч

Тп-в

ТТоиТР*tп-в/100

3504

3404

100

3015

2916

99

6 Общая трудоемкость, ч-ч

Т

ТТоиТР+Тп-в

17520

17022

498

15073

14578

494


Таблица 5 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход топлива по нормам

 

 


 

 Всего, л.

Бн

Бi

720557

635048

 В том числе:

 

 

 

 

на пробег порожних автомобилей

Бпр

Lобщ*n1/100

644538

577448

на буксировку прицепов

Ббукс

п. 5.1.

4887

5376

на транспортировку грузов

БТР

Рткм*n3/100

71132

52224

на простой с работающим двигателем

Бдв

АЧхх*n4

 

 

на работу спецоборудования

Бобор

АЧобор*n5


 

на ездку (для самосвалов)

Безд

nе*n6

 

 

2 Дополнительный расход топлива всего, л

 в том числе:

Б

Бi

88665

67950

в зимних условиях

Б3

п. 5

36028

31752

на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей

Бобк

Бнобкобк/100

396

635

в сложных дорожных условиях

Бсд

Бнсдсд/100

52240

35563

на почасовую работу

Бчас

Бнчасчас/100

 

 

3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.

Бзг

п. 5

37829

33340

4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.

Битог

Бн+Б-Бзг

771392

669658

5 Внутригаражный расход, л

Бвг

Битогвг/100

3857

2679

6 Ожидаемая экономия топлива

 

п. 5.4.

0


100851

 в объемном выражении, л

Бэк

итогвг)*Э/100

в стоимостном выражении, руб.

S

Бэкт

0

1996840

7 Потребность в топливе, л

Б

Битогвг-Бэк

775249

571486

8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.

 Sт

 Б*Цт

13954484

10286754

 планового года, тыс. руб.

Sт

Sтт*10-3


11315


Таблица 6 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход моторного масла всего, л

 в том числе:

ММ

Б*nмм/100

18606

13716


п. 6.1.







2 Расход трансмиссионного масла всего, л

 в том числе:

ТМ

Б*nтм/100

2326

1714













3 Расход консистентной смазки всего, кг

 в том числе:

КС

Б*nкс/100

1550

1143













4 Расход спец. масла всего

 в том числе:

СМ

Б*nсм/100

775

571













5 Расход керосина, л

КР

Б*nкр/100

3876

2857

6 Расход обтирочных материалов, кг

ОМ

Асс*nом

941

576

7 Стоимость моторного масла, руб.

Sмм

ММ*Цмм

1116359

822940

8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.

Sтм

ТМ*Цтм

189316

139557

9 Стоимость консистентных смазок, руб.

Sкс

КС*Цкс

404680

298316

10 Стоимость спец. масел, руб.

Sсм

СМ*Цсм

116287

85723

11 Стоимость керосина, руб.

Sкр

КР*Цкр

73649

54291

12 Стоимость обтирочных материалов, руб.

Sом

ОМ*Цом

16934

10368

13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.


Sпр


Асс*nпр

39200

24000

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базисного года, руб.

в ценах планового года, тыс. руб.



Sм



Si

1956425

1435195

Sм

Sмм*10-3


1579


Таблица 7 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

автомоб.

прицеп

автомоб.

прицеп

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

Lв

п. 7

0

0

0

0

0

0

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

Nш

п. 7

130

123

7

112

91

6

3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.

Sшн

Nшш

689000

651711

39180

593600

481838

32333

 

 

 

653971

38965

 

586508

38965

Sотч

п.7.3.

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

 

 

0

0

0

0

0

0

Sшв

Nшвшв

6 Экономия средств от перепробега шин, руб.

 

 

0

0

0

69451

56375

3783

Sэн

п. 7.4.

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

 

 

0

0

0

0

0

0

Sэв

п. 7.4.

8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.

Sпр

(Sэншн+Sэвшв)/100

0

0

0

34726

28188

1891

9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:

Sш

Sшн+Sшв+Sпр

689000

651711

39180

628326

510026

34225

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

Sш

Sш’*Кш*10-3




691,16

561,03

37,65


Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Запасные части для ремонта автомобилей.

Sзпч

п. 8

868972

780124

2 Запасные части для ремонта специального оборудования

Sзпч.со


0

0

3 Снижение затрат на запасные части, руб

∆Sзпч


0

0

4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.

Sрм

п. 8

1303458

1170185

5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб

Sрм.со


0

0

6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб

∆Sрм


0

0

7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

SТОиТР

Sзпч+Sрм-∆S

2172430

1950309

SТОиТР

SТоиТРзпч*10-3


2145


Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы

Варианты

опорный

проектир.

1 Автомобильное топливо, тыс. л

775249

596222

2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л

18606,0

14309,3

3 Трансмиссионное масло, тыс. л

2325,7

1788,7

4 Консистентная смазка, тонн

1550,5

1192,4

5 Специальное масло, тыс. л

775,2

596,2

6 Автомобильные шины новые, ед.

123,00

95,00

7 Автомобильные шины новые, ед.

7,00

7,00

8 Запасные части, тыс. руб.

868972

780124

9 Ремонтные материалы, тыс. руб.

1303458

1170185

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

Наименование

Годовой расход (S)

(в руб.)

Норма запаса (d)

(в дн.)

Производственный запас (S*d)/365 (руб.)

опорный

проектир.

опорный

проектир.

опорный

проектир.

Автомобильное топливо

13954000

10286754

3

7

114690

197280

Смазочные и др. эксплуатационные материалы

1956425

1435195

30

45

160802

176942

Автомобильные шины

689000

628326

365

365

689000

628326

Запасные части

868972

780124

30

45

71422

96180

Ремонтные материалы

1303458

1170185

30

45

107134

144269

Итого

18771855

14300584



1143048

1242997


Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч

Чп-з

2264,9

2159,5

2 Часы участия в ТО-2, ч

ЧТО-2

3000,9

2688,5

3 Годовая программа водителей, ч

Чвод

48860,0

47060,3

4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел

 2 класса чел

 3 класса чел

27

24

Задать самостоятельно

10

11

8

10

9

3


Таблица 12 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир

1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч

ТТО-2

328

269

2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

Тп-в

п.11.2

1453

1357

3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч

Трр

ТТоиТР-ТТО2+Тп-в

14844

13146

Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел

2 разряда, чел

3 разряда, чел

4 разряда, чел

5 разряда, чел

6 разряда, чел

Nрр

9

7

N1

задать самостоятельно

2

1

N2

1

1

N3

1

0

N4

1

1

N5

1

0

N6

3

4

5 Средний тарифный коэфф. рабочих

Краб

12

1,391

1,509

6 Ср. тарифный коэфф. работ

КТОиТР

- //-

1,206

1,206

7 Ср. разряд рабочих

Rраб

- //-

4,267

4,638

8 Ср. разряд работ

РТОиТР

- //-

3,040

3,037


Таблица 13 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч

Тср

Тп-в-Тп-в

1289

1659

2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

 в том числе:

- слесарей по ремонту оборудования

 - рабочих транспортной группы

- кладовщиков промеж, складов

- уборщиков произв. помещений

- водителей

- перегонщиков

- инструментальщиков

Nп-в

(Тср*100)/Пп-в*

п-вп-в

1

1

Nро

Рассчитать или задать самостоятельно

1

1

Nтр



Nкл



Nуб



Nвод



Nвп



Nинст




Таблица 14 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

в том числе:

водителей автобусов

водителей легковой обслуги

водители груз, автом. хозобслуживан.

слесари-сантехники, чел.

электрики-силовики

сторожа (вахтеры)

уборщики (дворники)

Nобсл

Ni

4

6

Na

задать

самостоятельно

1


Nл

1


Nг



Nc



Nэ



Nст

1

5

Nуб

1

1


Таблица 15 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир

1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

- общее руководство

- технико-экономическое планирование

- труд и зарплата

- бухучет и финансы

- материально-техническое снабжение

- комплектование и подготовка кадров

- делопроизводство и хозобслуживание

эксплуатационная служба

- техническая служба

Nитр

п. 14.1.

8

7

N1

1,2

1,179

N2

0,76

0,76

N3

1

0,618

N4

1,4

1,507

N5

0,57

0,415

N6

0,27

0,3

N7

0,46

0,41

N8

1,37

1,225

N9

1,17

1,17


Таблица 16 – Штатное расписание ИТР и служащих

Отделы, службы, должности

опорный

проектируемый

кол-во

чел

месяч.

оклад

(тыс.руб.)

год. фонд (тыс.руб)

кол-во

чел

месяч.

оклад (тыс.руб)

год.фонд

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Руководство

Директор

1

35

420

1

35

420

Планово-Экономический отдел

Экономист

1

18

216

1

18

216

Бухгалтерия

Бухгалтер

1

21

252

1

21

252

Отдел кадров

Кадровик

1

18

216

1

18

216

Отдел МТС

Снабженец

1

15

180

1

15

180

Делопроизводство и хозобслуживание

Делопроизводитель

1

9

108

0

0

0

Эксплуатационная служба

Инженер по эксплуатации

1

15

180

1

15

180

Техническая служба

Диспетчер

1

12

144

1

12

144

Итого

8

153

1836

7

134

1608

Премия, тыс. руб.


30,6

367,2


20,1

241,2

 

Доплата за совм. обязан.


-

-


-

-

 

Выплата по районной коэф.


-

-


-

-

 

Всего фонд з/платы по ставкам:







 

- базисного года (тыс. руб.)



2203,2



1849,2

 

планового года (тыс. руб.)






2313

 


Таблица 17 – Фонд зарплаты водителей

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.

НЧ


48768

41290

2 Зарплата по тарифу, руб.

Sт

п. 17.1.

1950728

1651611

3 Премия за выполн. заданий, руб.

Sпр

Sтпр/100

390146

247742

4 Надбавка за классность, руб.

Sкл

АЧнСв(0,25У1+0,1У2)

5140872

6015247

5 Доплаты всего, руб.

в том числе:

- за раб. во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники

- за экспедицию груза

- за участие а погр.-разгр.

- за бригадирство

- за сверхурочную работу

Sд

Sдi

43040

393040

S2,3

АЧ2,3СвП2,3/100



Sпразд

АЧпрСвПпр/100

7040

7040

Sэкс

АЧэксСвПэкс/100


320000

Sп-р

АЧп-рСвПп-р/100


46000

Sбр

NбрСбр12

36000

20000

Sсу

п. 17.2.



6 Зарплата за участие в ТО-2

SТО2

ЧТО2Св

120034

107540

Итого

Sитог

Sт+Sпр+Sкл+Sд+SТО2

7644820

8385180

7 Выплата по район, коэфф., руб.

Sрк

Sитогр-1)



8 Основная зарплата, руб.

Sосн

Sитог+Sрк

7644820

8385180

9 Дополнительная зарплата, руб.

Sдоп

п. 17.3.

764482

788207

1 0 Фонд зарплаты по ставкам:

базисного года, руб.

планового года, руб.

ФЗПв

Sосн+Sдоп

8409302

9173387

ФЗПв

ФЗПвзпл*10-3


9345


Таблица 18 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проект.

1 Зарплата по тарифу, руб.

Sт

п. 18.1.

484975

396812

2 Премия за выполнение задания, руб.

Sпр

SтУпр/100

218239

138884

3 Доплата всего

в том числе:

- за работу во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники, руб.

- за вредные условия труда, руб.

- за бригадирство, руб.

- за сверхурочную работу, руб.

Sд

Sдi

37628

35860

S2,3

Ч2,3СчасП2,3/100

27328

25560

Sпразд

ЧпрСчасПпр/100

3600

3600

Sвред

ЧврСчасПвр/100

6700

6700

Sбр

NбрСбр12

0

0

Sсу

п. 18.2

0

0

Итого, руб.

Sитог

Sт+Sпр+Sд

740842

571557

4 Выплата по район, коэфф., руб.

Sрк

Sитогр-1)

0

0

5 Основная зарплата, руб.

Sосн

740842

571557

6 Дополнит, зарплата, руб.

Sдоп

Sосндоп/100

74084

114311

7 Фонд зарплаты по ставкам:

- базисного года, руб.

 - планового года, тыс. руб.

ФЗПрр

Sосн+Sдоп

814926

685868

ФЗПрр

ФЗПрркзпл*10-3


869.3


Таблица 19 – План по труду и зарплате

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проект.

Среднесписочная численность работников, всего, чел

в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

N

Ni

49

47

Nвод

табл. 11

27

25

Nрр

табл. 12

9

8

Nп-в

табл. 13

1

1

Nобсл

табл. 14

4

6

NИТР

табл. 16

8

7

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

ФЗП

ФЗПi

11823,4

13188,7

ФЗПв

табл. 17

8409,3

9345

ФЗПрр

табл. 18

814,9

869,3

ФЗПп-в

Sп-в*Nп-в*12

84

100,8

ФЗПобсл

Sобсл*Nобсл*12

312

561,60

ФЗПИТР

табл. 16

2203,2

2313

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

S

ФЗП/(N*12)

20,11

23,38

Sв

ФЗПв/(Nв*12)

25,95

31,15

Sрр

ФЗПрр/(Nрр*12)

7,5

9

Sп-в

задать самим

7

8,4

Sобсл

6,5

7,8

SИТР

ФЗПИТР/(NИТР*12)

22,95

27,54

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

 в том числе:

 водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

ω

В/N

991

1217,66

ω в

трэксп-р)/Nв

1798

1905,20

ω рр

Lобщ/Nрр*1000

194

195,08

5 Рост средней зарплаты по АТП, %

ΔS

п. 19


16,29

6 Рост производительности труда, %

Δω

п. 19

-

22,91


Таблица 20 – Смета накладных расходов (опорный вариант)

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Административно-управленческие







1 Зарплата работников аппарата управления

2018

 

2018

 

 

 

2 Отчисление на соц. нужды

525

 

 

525

 

 

3 Служебные командировки работников аппарата управления

0

 

 

 

 

 

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

100

 

 

 

 

100

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

50

 

 

 

 

50

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

150

 

 

 

 

150

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

0

 

 

 

 

0

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

100

 

 

 

 

100

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

40

 

 

 

 

40

10 Расходы на содержание охраны

200

 

 

 

 

200

11 Канцелярские и типографские расходы

80

 

 

 

 

80

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

60

 

 

 

 

60

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

80

 

 

 

 

80

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

40

 

 

 

 

40

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

0

 

 

 

 

0

Итого расходов на управление

3443

 

2018

525

 

900

2.Общепроизводственные расходы

 

 

 

 

 

 

 1 Зарплата производственно-линейного

персонала

559,4

 

559,4

 

 

 

 2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

648

 

648

 

 

 

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

 

 

 

 

 

 

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением

штатов





 

 

5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)

314

 

 

314

 

 

Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

30

 

 

 

 

30


2

3

4

5

6

7

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

 

 

 

 

 

 

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

1970

 

 

 

1970

 

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

1772

 

 

 

 

1772

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

150

 

 

 

 

150

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

 

 

 

 

60

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

594

594

 

 

 

 

13 То же тепловой энергии

458

458

 

 

 

 

14 Затраты на водоснабжение

47

47

 

 

 

 

15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания

60

 

 

 

 

60

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

40

 

 

 

 

40

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

10

 

 

 

 

10

18 Расходы по изобретательству и рационализации

35

 

 

 

 

35

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

80

 

 

 

 

80

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг

 

 

 

 

 

 

Итого общепроизводственных расходов

6827,4

1099

 

1207,4

 

314

 

1970

2237

 

 Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

- базового года (тыс. руб.)

10270,4

1099

3225,4

839

1970

 

3137

3.Налоговые сборы







Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (nлссс*Nлс )

(в зависимости от транспортного средства)

262

 

 

 

 

262

- земельный налог (nзн∙Sуч)

105





105

4.Автострахование

187,2

 

 

 

 

187,2

Итого платежей и налогов

554,2

 

 

 

 

554,2

Всего накладных расходов

10824,6

1099

3225,4

839

1970

3691,2


Таблица 21 – Смета накладных расходов (проектируемый вариант)

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Административно-управленческие







1 Зарплата работников аппарата управления

1830

 

1830

 

 

 

2 Отчисление на соц. нужды

476

 

 

476

 

 

3 Служебные командировки работников аппарата управления

0

 

 

 

 

 

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

120

 

 

 

 

120

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

 

 

 

 

 

0

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

170

 

 

 

 

170

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

0

 

 

 

 

0

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

100

 

 

 

 

100

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

40

 

 

 

 

40

10 Расходы на содержание охраны

180

 

 

 

 

180

11 Канцелярские и типографские расходы

100

 

 

 

 

100

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

70

 

 

 

 

70

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

65

 

 

 

 

65

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

 

 

 

 

 

 

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

 

 

 

 

 

 

Итого расходов на управление

3151

 

1830

476

 

845

2.Общепроизводственные расходы

 

 

 

 

 

 

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

389

 

389

 

 

 

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

562

 

562

 

 

 

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

 

 

 

 

 

 

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов

243


243


 

 

5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)

201

 

 

201

 

 

6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

20

 

 

 

 

20

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

 

 

 

 

 

 

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

1650

 

 

 

1650

 

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

1200

 

 

 

 

1200

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

 

 

 

 

 

 

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

55

 

 

 

 

55

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

713

713

 

 

 

 

13 То же тепловой энергии

550

550

 

 

 

 

14 Затраты на водоснабжение

56

 

 

 

 

15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания

72

 

 

 

 

72

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

58

 

 

 

 

58

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

11

 

 

 

 

11

18 Расходы по изобретательству и рационализации

 

 

 

 

 

 

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

91

 

 

 

 

91

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг

 

 

 

 

 

 

Итого общепроизводственных расходов

5650,23

 

 

 

1319

 

 

 

973

 

 

 

201

 

 

1650

 

 

 

1507

 

 

 

 Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

- базового года (тыс. руб.)







- планового года (тыс. руб.)

8801,28

1319

2803,2

676,9

1650

2352

Увеличение расходов в плановом году (раз)

1,167

0,833

1,151

1,240

1,194

1,334

3.Налоговые сборы







Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (nлссс*Nлс )

(в зависимости от транспортного средства)

240

 

 

 

 

240

- земельный налог (nзн∙Sуч)

96





96

4.Автострахование

127,2

 

 

 

 

127,2

 Итого платежей и налогов

463,2

 

 

 

 

463,2

Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)

9264,48

1319

2803,2

676,9

1650

2815,2

Примечание: МЗ - материальные затраты; ОТ - оплата труда; ОС - отчисления на соц. нужды; АФ - амортизационные отчисления на полное восстановление; ПЗ - прочие затраты.

 

Таблица 22 – Калькуляция себестоимости автомобильных сдельных перевозок

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

на 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

На 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общ.

сумме

тыс. руб.

в % к общей сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды

10595

23,1

2,72

6,08

0,23

19,5

13409

29,5

3,11

8,59

0,32

28

2 Автомобильное топливо

13954

30,5

3,58

8,01

0,30

25,6

10287

22,7

2,39

6,59

0,24

21

3 Смазочные и др. экспл. и матер.

1956

4,3

0,50

1,12

0,04

3,6

1956

4,3

0,45

1,25

0,05

4

4 ТО и ремонт подвижного состава

4181

9,1

1,07

2,40

0,09

7,7

6596

14,5

1,53

4,23

0,16

14

5 Восстановление износа и ремонт шин

689

1,5

0,18

0,40

0,01

1,3

689

1,5

0,16

0,44

0,02

1

6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава

4107

9,0

1,05

2,36

0,09

7,5

3755

8,3

0,87

2,41

0,09

8

7 Накладные расходы

10291

22,5

2,64

5,91

0,22

18,9

8708

19,2

2,02

5,58

0,21

18

Итого

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94

Элементы

1 Материальные затраты (МЗ)

19870

43,4

5,10

11,41

0,43

36,5

16344

36,0

3,79

10,47

0,39

34

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

11801

25,8

3,03

6,77

0,26

21,7

14032

30,9

3,25

8,99

0,33

29

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

3207

7,0

0,82

1,84

0,07

5,9

3599

7,9

0,83

2,31

0,09

7

4 Амортизация основных фондов (АФ)

6077

13,3

1,56

3,49

0,13

11,2

5306

11,7

1,23

3,40

0,13

11

5 Прочие затраты (ПЗ)

4818

10,5

1,24

2,77

0,10

8,9

6119

13,5

1,42

3,92

0,14

13

Итого

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94


Таблица 24 – Калькуляция себестоимости погрузо-разгрузочных работ и экспедиционных услуг

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общей

сумме

тыс. руб.

в % к

общей сумме

Погрузо-разгрузочные работы

1 Материальные затраты (МЗ)






2 Затраты на оплату труда (ОТ)

46

31

16,00

20

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

11,96

8

4,16

4 Амортизация основных фондов (АФ)





5 Прочие затраты (ПЗ)

92,64

62

32,22

40,3

Итого

150,60


52,38

65,5

Экспедиционные услуги

1 Материальные затраты (МЗ)






2 Затраты на оплату труда (ОТ)

320

29

16

20

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

83,2

8

4.16

5,2

4 Амортизация основных фондов (АФ)





5 Прочие затраты (ПЗ)

703

63

35

43,9

Итого

866,42


55.31

69,2


Таблица 25 – Годовая выручка за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные услуги

Показатели

Усл. обоз.

Формула

Варианты

Опорный

Проект.

 

1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб) в том числе:

по сдельным тарифам

по повременным тарифам

Вт

Вi



 

Всд

п. 3.1.

48542

45800

 

Вповр

п. 3.3.



 

2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.

Вспс

Втспс/100



 

Итого выручка за перевозки, тыс. руб.

Втр

Вгспс

48542

45800

 

3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.

Вэкс

п. 3.4.


1600

 

4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб.

Вп-р

п. 3.4.


287,5

 

Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.

Витог

Втрэксп-р

48542

47687,5

 

5 Выручка за сдачу площадей в аренду

Варендн



9600

 

6 Всего годовая выручка в ценах

базового года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

В

Витогпояс



 

В

Вц*10-3


57287,55

 


Таблица 26 – Финансовый результат коммерческой деятельности предприятия

Показатели

Усл. обозн

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1. Грузовые перевозки сдельные

1 Выручка от перевозок, тыс. руб.

Втр

табл. 24

48542,6

45800,0

2 Средняя доходная ставка, руб/час.

dтр

Втр*10-3/АЧн

1125,3

1085,0

3 Затраты на перевозку, тыс. руб.

Зтр

Табл. 22

45773,0

45400,0

4 Себестоимость, руб/час

Стр

Зтр*10-3/АЧн

1175,3

1075,5

4.1 Себестоимость, руб/ткм

Сткм


11,8

10,5

5 Доля затрат в выручке, %

Утр

Зтр*100/Втр

94,3

99,1

6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Птр

Втртр

2769,6

400,0

2. Экспедирование грузов

1 Выручка, тыс. руб.

Вэкс

табл. 24


1600,0

2 Затраты, тыс. руб.

Зэкс

табл. 23

j

 

1106,2

3 Доля затрат в выручке, %

Уэкс

Зэкс*100/Вэкс

 

69,1

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Пэкс

Вэксэкс

 

493,8

3. Погрузка – разгрузка

1 Выручка, тыс. руб.

Вп-р

табл. 24

 

230,0

2 Затраты, тыс. руб.

Зп-р

табл. 23

 

150,6

3 Доля затрат в выручке, %

Уп-р

Зп-р*100/Вп-р

 

65,5

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Пп-р

Вп-рп-р

 

79,4

4. Организация платной стоянки





1 Выручка, тыс. руб.

Вст

Тст*Nкл


9600

2 Затраты, тыс. руб.

Зст



1000

3 Доля затрат в выручке, %

Уст

Зст*100/ Вст


10,4

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Пст

Вст- Зст


8600

4. По всей деятельности

1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.

В

Вi

 48542,6

57230,0

2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.

З

Зi

45773,0

47656,8

3 Доля затрат в выручке, %

У

З*100/В

94,3

83,3

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П

В-З

2769,6

9573,2

5 Уровень рентабельности, %

R

П100/З

6,1

20,1

6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.

Sн

п.26

102,4

90,9

8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.

Пно

п.26

2667,2

9482,3

7 НДС

SНДС

0.18*В-0,18МЗ

5161,1

7179,5

9 Налог на прибыль, тыс. руб.

Sприб

Пнрприб

533,4

1896,5

10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.

ПАТП

П-Sн-Sприб

2133,7

7585,8

11 То же к балансовой прибыли, %

ПАТП

ПАТП*100/П

77,0

79,2

12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб.

S12

п.26

 

 

13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб.

Прп

АТП-S12)*Урп

1080,2

6551,5

14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб.

Пмп

АТП-S12)*Умп

1053,5

1034,3

15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб.

Пфр

ПАТП-S12рпмп

-

0


Таблица 27 – Источники финансирования организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия

Объем инвестиций всего, тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Прибыль оставшаяся в АТП

Амортизационные отчисления на восстановление

Ремонтный фонд

Выручка от продажи ОФ

Кредит

Введение новой системы расчетов с покупателями

1480

480



1000


Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями

380

380





Введение новой услуги экспедирования грузов

600

600





Установка GPS-ГЛОНАСС

550



550



Проведение рекламной акции

300

300





Наращивание бортов

80



80



Покупка нового подв. состава

10 000

4 791,5

5 208,5




Всего

13 390

6 551,5

5 208,5

630

1000

-


Таблица 28 – Финансовый план (опорный вариант)

Показатели

 

опорный

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

2769,6

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

6077

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

2898

4 Выручка от продажи основных фондов


5 Избыток оборотных средств


6 Кредиты банков


7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года


Всего доходов и поступлений

11744,6

2.Расходы и отчисления

1 Создание, модернизация производственных мощностей

3500

2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий

500

3 Финансирование исследовательских работ

100

4 Пополнение собственных оборотных средств


5 Финансир. кап. ремонта основных фондов

5000

6 Средства, направляемые на соц. нужды

800

7 Премирование работников по итогам года

200,5

8 Единовременные пособия и поощрения

53

9 Выплаты дивидендов акционерам

800

10 Погашение кредитов

350

11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП

-

Всего расходов и отчислений

11303,5

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

441,1


Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)

Показатели

 

проектируемый

 

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

7585,8

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

5306

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

3475

4 Выручка от продажи основных фондов

9000

5 Избыток оборотных средств

6 Кредиты банков

0

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

441,1

Всего доходов и поступлений

25366,8

2.Расходы и отчисления

1 Введение системы экспедирования грузов

600

2 Введение системы погрузки/разгрузки

380

4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов

550

5 Проведение рекламной акции

300

6 Пополнение собственных оборотных средств

1480

7 Финансирование капитального ремонта основных средств

7000

8 Обновление парка подвижного состава

10000

9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников

1034,3

10 Выплата дивидендов акционерам

3000

11 Погашение кредитов

450

12 Премиальные работникам по итогам года

450

13 Наращивание бортов

 80

Всего расходов и отчислений

24234,3

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

42,5

 

Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Показатель

Плановый эффект, тыс. руб.

Условно-годовой эффект,

тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб.

Срок окупаемости (мес., год)

На который влияет мероприятие

Изменение показателя

Экономический

Коммерческий

Экономический

Коммерческий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Падение спроса на 40%

01.01

Q

↓40%

-2454

-2969

-2454

-2945

-


Увеличение цен на материальные ресурсы на 10%

01.02

МЗ

↑10%

-1486

-1798

-1362

-1498



Увеличение тарифной ставки водителей

01.01

d

↑ в 1.06 раз

-1179,36

-1427

-1179

-1415



Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих

01.05

d

↑ в 1.27 раз

-68,42

-83

-40

-28



Увеличение тарифной ставки работников ИТР

01.05

d

↑ в 1.25 раз

-138,35

-167

-81

-56



Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих

01.05

d

↑ в 1.2 раз

-335,7

-406

-196

-137



Экспедирование грузов

01.02

Q

↑10%*10/12

1460

1767

1338

1472

600

0,5

Погрузка-разгрузка грузов

01.02

Q

↑5%*10/12

1678

2030

1538

1692

380

1,5

Введение новой системы расчетов с покупателями

01.02

Q

↑10%*11/12

712

862

653

718

1480

2,5

Установка GPS-ГЛОНАСС

01.03

↑до 40км/ч

1395

1688

1046

785

550

0,7

Проведение рекламной акции

01.03-01.08

Q

↑15%*10/12

1869

2261

1402

1262

300

0,3

Наращивание бортов

01.02

γс

↑до 0,85

1544

1868

1415

1557

80

0,2

Покупка нового ПС

01.02-01.08

Асс, Q

↑10%*11/12, 10 ед.

697

843

581

484

10 000

7,2

Итого:




3693

4469

2661

1891

13390


 

Описание мероприятий


ü   В связи с экономическим кризисом объем перевозок снизился на 40%.

ü   Рост цен на материальные ресурсы на 10% вызван общей экономически нестабильной обстановкой в стране и мире.

ü   По причине повышения цен на потребительские товары было принято решение повысить заработную плату в среднем на 20%.

ü   Так как объем перевозок снизился, во избежание простоя автомобилей и для вывода из строя морально и физически устаревшего подвижного состава руководством организации решено продать часть подвижного состава (58% парка - 18 автомобилей)

ü   В целях увеличения спроса на услуги, оказываемые предприятием принято решение об увеличении ассортимента оказываемых услуг. Так, предприятие в 2010 году начало предоставлять услуги погрузки и разгрузки грузов, осуществляемые непосредственно водителем автомобиля, а также введение системы экспедирования грузов.

ü   В связи с уменьшение трудоемкости ряда работ принято решение о сокращении штата работников с выплатами компенсации в течение трех месяцев по ТК РФ.

ü   Для привлечения клиентуры решено ввести новую систему расчетов – по факту оказания услуги, что наиболее точно соответствует сложившимся рыночным отношениям.

ü   Для укрепления конкурентоспособности предприятия на рынке, повышения качества оказания услуг, экономии материальных ресурсов, а также для повышения дисциплины водителей на автомобили фирмы решено поставить приборы GPS-ГЛОНАСС навигации, стоимостью 15 тысяч рублей на каждый автомобиль, а также пульт диспетчера в офисе компании за 50 тысяч рублей.

ü   Для привлечения новой и удержания старой клиентуры на предприятии решено закупить новый подвижной состав.

ü   Руководством предприятия предложено проведение рекламной акции на радио и размещение рекламных объявлений в сети Интернет.

ü   На предприятии должна быт разработана система мотивации работников, к перепробегу шин, к повышению отдачи подвижного состава, к увеличению пробега в технически исправном состоянии, для повышения производительности труда в целом.

ü   Для увеличения коэффициента использования грузоподъемности до 0,85 с 0,816 реализовано мероприятие по наращиванию бортов автомобиля.

ü   Для увеличения выручки на предприятии будут сдаваться свободные площади в цехах и часть стоянки, площадью в 16 000 м2 по цене 600 руб.месяц за м2.

Заключение


Итоговые выводы о деятельности предприятия в целом, выводы насколько целесообразны его структура и размер, как полно используются его возможности можно сделать только по конечным результатам его деятельности за определенный период – по сумме прибыли и по уровню рентабельности.

В курсовом проекте был рассчитан годовой план деятельности автотранспортного предприятии для 2009 и 2010 года. В проектируемом году было достигнуто превышение роста производительности труда над ростом заработной платы, что говорит об экстенсивном пути развития предприятия. После внедрения запланированных мероприятий были значительно сокращены материальные затраты предприятия, повышены технико-эксплуатационные показатели использования парка автомобилей, а также повышена общая эффективность предприятия, мотивации работников, дисциплина и имидж предприятии в глазах существующих и потенциальных потребителей. Была произведена значительная диверсификация деятельности.

Цель обеспечения инновационного развития предприятия и поддержания его конкурентоспособности в 2010 году была достигнута. Проведенные мероприятия можно считать действенными и эффективными.

 

Литература


1.   Автотранспортные средства. – изд.4-е.-М.:ПРИОР, 2002.

2.   Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов №1072. М.:1996

3.   Инструкция по калькуляции затрат по статьям себестоимости на автомобильном транспороте. – М.: 1994.

4.   Ашмарин О.Д. Внутрифирменное планирование в системе управления предприятием: на примере автотранспорт. предприятий Республики Чувашия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ашмарин Олег Дмитриевич. – М., 2002. - 152 c.

5.   Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями: [учебник для вузов по спец. "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; под ред. Л.А. Бронштейна, К.А. Савченко-Бельского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 360 с. : ил.

6.   Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций : [учеб. пос.] / А.А. Бачурин ; под ред. З.И. Аксеновой. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. - 313 с. - Библиогр.: с. 310-311.

7.   Саломатина Е.С. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности грузовых автотранспортных организаций: теорет. и метод. аспекты: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Саломатина Екатерина Сергеевна. – М., 2006. - 175 с.: ил.

8.   Башкатова Е.И. Планирование работы автотранспортного предприятия: программир. обучение: [учеб. пособие] / Е.И. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. – Киев: Выща шк., 1988. – 286 с. – Библиогр.: с. 285.

9.   Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте: [учебник] / Б.Л. Геронимус, Л.В. Царфин. – М.: Транспорт, 1988. – 191 с. – Библиогр.: с. 190.

10. Билибина Н.Ф. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями : [учеб. для вузов по специальности "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; ред.: Л.А. Бронштейн, К.А. Савченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. – 359 с. : ил.

 

Приложение 1

 

Справочно-нормативная информация

№ п./п

Показатели

Усл. обозн.

Варианты

 

опорн.

проект.

 

1

2

3

4

5

 

1. 1

Количество календарных дней в году, дн.

Дк

365

365

2. 2

Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн.

Дрг

360

360

3.  

Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн.

dкр

15

15

4.  

Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни

0,763

0,512

5.  

Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

dаТО-2иТР

1990

1990

6.  

Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

dпрТО-2иТР

86

86

7.  

Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП

Кd

2

2

8.  

Грузоподъемность автомобиля, т

qа

5,5

5,5

9.  

Грузоподъемность прицепа, т

qпр

5

5

10.  

Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб.

Всд

-

-

11.  

То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб.

Вповр

-

-

12.  

Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, %

Нспс

-

-

13.  

Поясной поправочный коэффициент к тарифам

Кпояс

-

-

14.  

Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, %

Тэкс

-

300

15.  

Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, %

Тп-р

-

150

16.  

Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году

Кц

-

0,96

17.  

Периодичность ЕО подвижного состава, км

lЕО

1185

2126

18.  

Периодичность ТО-2, км

lто2

12000

12000

19.  

Периодичность ТО-1, км

lто1

3000

3000

20.  

Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч

tЕО

0,8

0,8

21.  

То же ТО-2, ч-ч

tТО2

16,008

16,008

22.  

То же ТО-1, ч-ч

tТО1

4,135

4,135

23.  

Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч

tЕО

0,25

0,25

24.  

То же ТО-2, ч-ч

tТО2

5,0

5,0

25.  

Тоже ТО-1, ч-ч

tТО1

0,9

0,9

26.  

Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч

tТР

3,939

27.  

То же прицепа, ч-ч

tТР

1,4

1,4

28.  

Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2, %

tCО

20

20

29.  

Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, %

tп-в

26

26

30.  

Норма расхода топлива на 100 км пробега, л

n1

37

37

31.  

Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л

n2

1,2

1,2

32.  

Собственный вес прицепа, т

Gпр

3,05

3,05

33.  

Норма расхода на 100 ткм трансп. работы, л

n3

-

-

34.  

Норма рахода на 1 ч. работы двиг. на холостом ходу, л

n4

-

-

35.  

Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч

АЧхх

-

-

36.  

Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л

n5

-

-

37.  

Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л

АЧобор

-

-

38.  

Норма расхода на ездку (для самосвала), л

n6

-

-

39.  

Надбавка к нормам при работе зимой, %

H3

10

10

40.  

Доля пробега автомобиля в зимний период

У3

0,5

0,5

41.  

Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, %

Нобк

5

5

42.  

Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге

Уобк

0,011

0,02

43.  

Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, %

Нсд

29

0,28

44.  

Доля пробега автомобилей в сложных дорожных условиях

Усд

0,25

0,2

45.  

Надбавка при почасовой работе, %

Нчас

-

-

46.  

Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой

Учас

-

-

47.  

Снижение норм расхода при работе за городом, %

Сзг

15

17

48.  

Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием

Узг

0,35

0,33

49.  

Норма внутригаражного расхода топлива, %

Нвг

0,5

0,4

50.  

Ожидаемая экономия топлива, %

Э


15

51.  

Цена 1 литра топлива в базовом году, руб.

Цт

18


52.  

Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым

Кт

1

1,1

53.  

Норма расхода моторного масла, на 100 л. топлива, л.

nмм

2,4

2,4

54.  

Норма расхода трансмиссионного масла, на 100 л. топлива, л.

nтм

0,3

0,3

55.  

Норма расхода консистентных смазок, на 100 л. топлива, кг

nкс

0,2

0,2

56.  

Норма расхода специальных масел, на 100 л. топлива, л.

ncм

0,1

0,1

57.  

Норма расхода керосина, на 100 л. топлива, л.

nкр

0,5

0,5

58.  

Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль в год, кг

nом

24

24

59.  

То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб.

nпр

1000

1000

60.  

Средн. цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб.

Цмм

60

60

61.  

То же 1 литра трансмиссионных масел, руб.

Цтм

81,4

81,4

62.  

То же 1 кг консистентных смазок, руб.

Цкс

261,8

261,8

63.  

То же 1 литра специальных масел, руб.

Цсм

150

150

64.  

Цена 1 литра керосина, руб.

Цкр

16

16

65.  

Цена 1 кг обтирочных материалов, руб.

Цом

18

18

66.  

Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым

Ксм

1

1,1

67.  

Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора размером ___, ед.

Nшв

0

0

68.  

То же шин размером ___, ед.

Nшв

0

0

69.  

Средний пробег до списания наваренных шин размером __, тыс. км

lшв

0

0

70.  

То же размером __, тыс. км

lшв

0

0

71.  

Кол-во колес на автомобиле, ед.

nш

6

6

72.  

То же на прицепе, ед.

nш

4

4

73.  

Цена в базовом году новых шин ……………, руб.

Цш

5300


74.  

То же шины ……………., руб.

Цш

5300


75.  

Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км

lш

83,64

89,5

76.  

То же на прицепе, тыс. км

lш

83,64

89,5

77.  

Норма отчислений на восстановление износа и ремонт на 1000 шин размером …………………, %

m

1,17

1,17

78.  

То же автошин ……………….., %

m

-

-

79.  

Цена наварки протектора на шину ……………., руб.

Цшв

-

-

80.  

То же на шину ………….., руб.

Цшв

-

-

81.  

Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км

lш

-

-

82.  

То же шины ……….., тыс. км

lш

-

-

83.  

Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ……….

lшв

-

-

84.  

То же ……………, тыс. км

lшв

-

-

85.  

Размер премии за перепробег новых шин, %

Пшн

-

50

86.  

Размер премии за пробег восстановленных шин, %

Пшн

-

-

87.  

Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому

Кшн

1

1,1

88.  

Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб.

nзпч

529

-

89.  

То же для прицепа, руб.

nзпч

105,8

-

90.  

Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб.

nрм

750

-

91.  

То же для прицепа, руб.

nрм

150

-

92.  

Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб.

Кзпч

1

1,1

93.  

Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн.

dТО2

2

2

94.  

Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел

nвод

1

1

95.  

Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час.

tАРМ

8

8

96.  

Годовой фонд рабочего времени водителя, час.

Фвод

1712

1712

97.  

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

Кв

1

98.  

Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч

tТО2

2,5

2,5

99.  

Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими

Урр

0,45

0,45

100.    

Процент выполнения норм времени рем. рабочими, %

Прр

100

100

101.    

Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час.

Фрр

1708

1708

102.    

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

Крр

1

1

103.    

Процент выполнения нормы времени вспомогат. рабочими, %

Пп-в

100

100

104.    

Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час

Фп-в

1708

1708

105.    

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

Кп-в

1

1

106.    

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел.

Nобс

4

3

107.    

Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел.

Nитр

8

7

108.    

Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб.

Sт

2203,2

1849,2

109.    

Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, %

Упр

22

20

110.    

Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб.

Sсв

0

0

111.    

Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому

Кзпл

1

1,2

112.    

Районный коэф. к зарплате

Кр

1

1

113.   ..

Расчетная норма пробега автомобиля в час, км

vн

38

40

114.    

Нормат. время простоя под погр.-разгр. на весь объем, час.

НЧп-р

0,95

0,95

115.    

Среднечасовая тарифная ставка водителя в базовом году, руб./час

Св

40

38

116.    

Размер премии водителей к зарплате по тарифу, %

Упр

20

15

117.    

Автомобиле-часы в наряде во 2-ю смену, ч

АЧ2

0

0

118.    

То же в 3-ю смену, ч

АЧ3

0

0

119.    

Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %

П2

0

0

120.    

Размер доплаты за работу во 3-ю смену, %

П3

0

0

121.    

Размер доплаты за работу в праздники, %

Ппразд

100

100

122.    

Автомобиле часы в наряде при перевозке экспедируемых грузов, ч

АЧэкс

0

20000

123.    

Размер доплаты водителю за экспедирование, %

Пэкс

0

40

124.    

Автомобиле-часы в наряде при перевозке грузов, в погрузке-разгрузке которых участвуют водители, ч

АЧп,р

0

2875

125.    

Размер доплаты водителям за участие в погрузке-разгрузке, %

Пп,р

0

40

126.    

Кол-во бригад водителей, ед.

Nбр

1

1

127.    

Средний размер доплаты бригадиру в месяц, руб.

Сбр

3000

3000

128.    

Размер доплаты за первые 2 часа сверхурочн. работы ежедневно

Псу1

0,5

0,5

129.    

То же за сверхурочное время свыше 2-х часов ежедневно

Псу2

1

1

130.    

Процент дополнительной зарплаты, %

Пдоп

17,5

17,5

131.    

Увеличение тарифных ставок водителей в плановом году по сравнению с бозовым

Кзпл

1

1,2

132.    

Общая трудоемкость сдельных работ по ТО и ремонту, ч-ч

Тед

14016

12058

133.    

Часовая тарифная ставка рем. рабочего 1-го разряда в базовом году, руб.

С1

30


134.    

Ср. кол-во дней явок на работу 1-го рем. рабочего, дн.

Дяв

214

214

135.    

Размер премии рем. рабочих к зарплате по тарифу, %

Упр

45

45

136.    

Человеко-часы работы во 2-ю смену, ч-ч

Ч2

3416

3416

137.    

То же в 3-ю смену, ч-ч

Ч3

1708

1708

138.    

Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %

П2

20

20

139.    

То же за работу в 3-ю смену, %

П3

20

20

140.    

Человеко-часы в праздники, ч-ч

Чпразд

120

120

141.    

Размер доплаты за работу в праздники, %

Ппразд

100

100

142.    

Человеко-часы работы во вредных усл., ч-ч

Чвред

20

20

143.    

Размер доплаты за вредные условия, %

Пв-р

50

50

144.    

Кол-во бригад рем. рабочих в мес., руб.

Nбр

0

0

145.    

Ср. размер доплаты бригадиру в мес., руб.

Сбр

0

0

146.    

Процент дополнительной зарплаты, %

Пдоп

10

10

147.    

Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих в базовом году, руб.

Sп-в

7000


148.    

То же обслуживающего персонала, руб.

Sобсл

6500


149.    

Среднее увеличение зарплаты ремонтных работников в плановом году по сравнению с базовым

Кзпл

1

1,2

150.    

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (кроме коммерческого транспорта) в ценах в баз. году, тыс. руб.

АФ

1970

1650

151.    

Отчисления в фонд кап. ремонта основных фондов (кроме коммерческого транспорта), тыс. руб


1772

1200

152.    

Расход электроэнергии за год, тыс. квт.ч

W

140

100

153.    

Тариф за 1 квт.ч. в базовом году., руб.

Тквт

1,09


154.    

Мощность установленных электродвигателей, квт.

Nуст

-


155.    

Тариф за 1 квт. установленной мощности, руб.

Тквт-ч

-


156.    

Тариф за 1 гигакалорию тепла в базовом году, руб.

Тгкал

1000


157.    

Объем отапливаемых помещений м3

v

10315

9760

158.    

Тариф за 1 м3 технической воды, руб.

Твт

30


159.    

Тариф за 1 м3 бытовой воды, руб.

Твб

20


160.    

Увеличение материальных затрат в накладных расходах в плановом году, раз

Кмз

1

1,2

161.    

Увеличение прочих накладных расходов в плановом году (кроме статей Ш гр.), раз

Кпроч

1

0,9

162.    

Налоги включенные в смету накладных расходов по условиям планового года, тыс. руб.

Syc

367

336

163.    

Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов, тыс. руб.


1

202

164.    

Оплата процентов по кредитам в пределах ставки, установленной законодательством, тыс. руб.


0

0

165.    

Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, тыс. руб.


0

0

166.    

Затраты по увеличению спроса на транспортно-экспедиционные услуги и др. виды работ, тыс. руб.


-

-

167.    

Размер отчислений на соц. нужды по ЕСН, %

Псс

26

26

168.    

Балансовая цена автомобиля в баз. году, руб.

Ца

800000

800000

169.    

Балансовая цена прицепа в базовом году, руб.

Цпр

300000

300000

170.    

Среднее увеличение цен автомобилей и прицепов в плановом году, раз

К

-

171.    

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей на 1000 км, %

b

0,01

0,01

172.    

То же на год, %

b

4

4

173.    

Норма отчислений на кап. ремонт автомобилей на 1000 км, %

a



174.    

То же на год, %

a



175.    

Норма отчислений на полное восстановление прицепа на 1000 км, %

b



176.    

То же на капитальный ремонт, %

a



177.    

Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс. руб.

Sн



178.    

Ставка налога на прибыль, %/100

Нприб

20

20

179.    

Среднее увеличение стоимости зданий и оборудования в плановом году

КАФ

-

-

180

Стоимость капитального ремонта одного автомобиля на АРЗ, тыс. руб.

Цкр

300

300


Приложение 2

 

Расчет чистого дисконтированного дохода по планируемым мероприятиям по организации экспедирования

Шаг расчета

МЕСЯЦ

Эффект условно годовой

(i+r/100)n

 Дисконтированный эффект

ЧДД

Базовый год

В прогнозируемых ценах

1

102,25

102,90

1,010

101,936

-498,1

2

102,25

103,56

1,019

101,623

-396,4

3

102,25

104,23

1,029

101,311

-295,1

4

102,25

104,89

1,039

101,000

-194,1

5

102,25

105,56

1,048

100,690

-93,4

6

102,25

106,24

1,058

100,380

6,9

7

102,25

106,92

1,068

100,072

107,0


По обновлению парка подвижного состава

Шаг расчета

ГОД

Эффект условно годовой

(i+r/100)n

 Дисконтированный эффект

ЧДД

Базовый год

В прогнозируемых ценах

1

1394

1505,5

1,012

1487,7

-8512,3

2

1394

1626,0

1,024

1587,6

-6924,7

3

1394

1756,0

1,036

1694,3

-5230,4

4

1394

1896,5

1,049

1808,2

-3422,2

5

1394

2048,2

1,061

1929,7

-1492,6

6

1394

2212,1

1,074

2059,3

566,7

7

1394

2389,1

1,087

2197,7

2764,4



Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!