Положение о Департаменте экономики и финансов

Положение о департаменте экономики и финансов

1. Департамент экономики и финансов является структурным подразделением ЗАО «Телмос», возглавляется Руководителем Департамента и находится в подчинении Финансового директора.

2. В состав Департамента входят следующие подразделения:

2.4. отдел планирования и анализа;

2.5. отдел текущих операций

3. Основные задачи и направления деятельности

3.4. Организация и руководство планово-экономической и финансовой деятельностью в ЗАО «Телмос»

3.5. Организация процесса финансового планирования в ЗАО «Телмос»:

3.5.1.   Участие в процессе формирования стратегии развития ЗАО «Телмос»; мониторинг и анализ результатов выполнения утвержденной стратегии развития;

3.5.2.   Разработка и поддержка финансово-экономической модели с целью определения источников финансирования, выработанной стратегии развития и оценки влияния внешних и внутренних факторов на деятельность ЗАО «Телмос»;

3.5.3.   Сбор, обобщение и анализ заявок структурных подразделений ЗАО «Телмос» по формированию годового бюджета ЗАО «Телмос»;

3.5.4.   Формирование на основе собранной информации годового бюджета, эксплуатационных расходов, инвестиционного бюджета, бюджета финансовых операций; согласование с руководителями структурных подразделений и руководством ЗАО «Телмос»;

3.5.5.   В рамках согласованного и утвержденного годового бюджета ЗАО «Телмос» формирование и утверждение бюджета движения денежных средств;

3.5.6.   В рамках утвержденного плана движения денежных средств формирование ежедневного платежного графика по всем направлениям текущей деятельности;

3.6. Организация бюджетного контроля в ЗАО «Телмос»:

3.6.1.   Контроль исполнения утвержденного бюджета ЗАО «Телмос» по доходам от основной деятельности, операционным расходам предприятия и себестоимости продаж;

3.6.2.   Контроль выполнения прогноза поступления денежных средств от услуги связи; выявления и анализ причин невыполнения прогнозных значений;

3.6.3.   Контроль исполнения плана движения денежных средств;

3.6.4.   Контроль поступающих от структурных подразделений расходных документов в части их соответствия утвержденному графику платежей; визирование указанных документов и их регистрация в КБД ЭДО;

3.7. Взаимодействие со сторонними организациями в рамках деятельности департамента:

3.7.1.   Взаимодействие с банками, осуществляющими кредитное обслуживание и принимающими платежи за услуги связи ЗАО «Телмос»;

3.7.3.   Взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам страхования основных средств ЗАО «Телмос»;

3.7.4.   Текущие взаимодействия с ГНИ №4; выверка правильности и своевременности платежей в адрес налоговой инспекции, выверка состояния и контроль остатков лицевого и налогового счета в ГНИ, сдача ежемесячных налоговых расчетов и оформление корреспонденции в адрес налоговой инспекции;

3.8. Ежедневный мониторинг наличия денежных средств на счетах ЗАО «Телмос»; анализ достаточности денежных средств для финансирования текущей деятельности Компании;

3.9. Контроль за своевременным и правильным исполнением налогового календаря;

3.10. Организация процесса подготовки и контроль за своевременным представлением отчетов для руководства и акционеров ЗАО «Телмос», регулирующих органов:

3.10.1.  Подготовка аналитических материалов и отчетов для руководства ЗАО «Телмос»;

3.10.2.  Подготовка отчета эмитента для ФКЦБ РФ;

3.10.3.  Подготовка ежеквартальных отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности для АО «МГТС» и АО «Система Телеком»;

3.10.4.  Ежемесячное формирование отчета о фактическом поступлении и использовании денежных средств Компании;

3.10.5.  Подготовка финансовой отчетности в соответствии с US GAAP, перекладка российской документации согласно западным форматам;

3.10.6.  Подготовка и предоставление необходимой финансовой информации в периоды проведения внешних аудиторских проверок;

3.11. Анализ финансовых условий и визирование хозяйственных и клиентских договоров;

3.12. Оценка и дальнейший контроль за финансово-экономической обоснованностью долгосрочных финансовых вложений (инвестиционный анализ);

3.13. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Телмос»;

3.14. Осуществление мероприятий по совершенствованию текущей деятельности Департамента:

3.14.1.  Разработка и постановка раздельного учета затрат по видам услуг; анализ себестоимости услуг;

3.14.2.  Совершенствование системы бюджетирования ЗАО «Телмос»;

3.14.3.  Постановка задач для разработки и совершенствования интегрированной корпоративной сети;

3.14.4.  Участие в формировании учетной политики ЗАО «Телмос».