№
|
№ док.
пост
|
поставщик
|
№ приходного доку мента
|
Стоимость по учёт ным ценам
|
Суммы по счетам – фактурам или заменяющим их
документам
|
За неприбывший груз
|
Сумма акцепта по счетам
|
Сальдо на начало месяца
|
Отметка об оплате
в дебет счёта 60
|
С кредита 60 в дебет счетов
|
Д
спра вочно
|
К
|
дата
|
С кре дита счёта № 51
|
С кре дита счёта
№_
|
10
|
19
|
76
|
26
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
Завод «Гранит»
|
|
9000
|
9200
|
1840
|
960
|
|
|
|
12000
|
|
|
|
12000
|
|
|
|
Горэнерго
|
|
|
|
360
|
|
1800
|
|
|
2160
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Телеком»
|
|
|
|
640
|
|
3200
|
|
|
3840
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
920000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого поступило (согласно вед. 10)
|
9000
|
9200
|
2840
|
960
|
5000
|
|
|
18000
|
|
|
|
|
|
Сторно материалы в пути на
начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы в пути на конец месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего для
переноса в
главную книгу
|
9200
|
2840
|
960
|
5000
|
|
|
18000
|
|
92000
|
|
12000
|
|
Бухгалтер
______________________
Журнал – Ордер № 2 ( по кредиту 51 )
дата
|
В дебет счетов
|
|
№ 60
|
№ 50
|
№ 58
|
№ 69
|
№ 68
|
№ 76
|
№ 86
|
№ 44
|
№
|
№
|
итого
|
С 1 – 15
|
12000
|
277756
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289756
|
С 16 – 31
|
|
20000
|
35000
|
|
|
|
|
|
|
|
55000
|
С 32 - 47
|
|
|
|
233940
|
474460
|
9250
|
30000
|
400
|
|
|
748050
|
итого
|
12000
|
297756
|
35000
|
233940
|
474460
|
9250
|
30000
|
400
|
|
|
1092806
|
сверка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 2 ( по дебету 51 )
Сальдо
на начало месяца 523162
дата
|
В кредит счетов
|
|
№ 62
|
№ 76
|
№ 50
|
№ 66
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
итого
|
С 1 – 15
|
4000
|
750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4750
|
С 16 – 31
|
|
|
3000
|
30000
|
|
|
|
|
|
|
33000
|
С 32 - 47
|
1800000
|
30500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1830500
|
итого
|
1804000
|
31250
|
3000
|
30000
|
|
|
|
|
|
|
1868250
|
сверка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо
на конец месяца 1298606
Журнал – Ордер № 1 ( по кредиту 50 )
дата
|
В дебет счетов
|
|
№ 70
|
№ 51
|
№ 71
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
итого
|
С 1 – 15
|
271156
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271156
|
С 16 – 31
|
|
3000
|
19150
|
|
|
|
|
|
|
|
22150
|
С 32 - 47
|
|
|
1800
|
|
|
|
|
|
|
|
1800
|
итого
|
274756
|
3000
|
20950
|
|
|
|
|
|
|
|
297806
|
сверка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 1 ( по дебету 50 )
Сальдо
на начало месяца 1600
дата
|
В кредит счетов
|
|
№ 51
|
№ 71
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
№
|
итого
|
С 1 – 15
|
277756
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277756
|
С 16 – 31
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000
|
С 32 - 47
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
итого
|
297756
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297806
|
сверка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо
на конец месяца 1600